ENTRUST FINANCIAL LLC
CIK 2109860 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.2M
- Positions
- 445
- Au
- 30 juin 2026
#7 292 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,96%
- Poids des 25 principales participations
- 84,89%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,72% Achats estimés $18 599 220 · Ventes $2 508 845
- Nouvelles positions
- 34
- Augmenté
- 84
- Diminué
- 68
- Fermé
- 22
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,7%
Financials
1,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
85,5%
Portefeuille complet 445 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21 361 939 | 13,85% | 57 729 | $3 064 775 | Hausse ×1 | ||
| VOOG | $18 085 081 | 11,73% | 218 895 | $2 963 433 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $17 827 953 | 11,56% | 401 893 | $2 096 781 | Baisse ×2 | ||
| DUHP | $16 430 153 | 10,66% | 393 725 | $1 870 475 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $8 569 693 | 5,56% | 207 750 | $471 943 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $7 908 521 | 5,13% | 110 997 | $903 718 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $7 673 047 | 4,98% | 208 280 | $596 681 | Baisse ×2 | ||
| PZA | $4 254 609 | 2,76% | 180 893 | $578 586 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 200 880 | 2,72% | 57 225 | $-588 069 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 110 686 | 2,02% | 10 750 | $794 560 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $2 603 448 | 1,69% | 64 061 | $355 435 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 208 265 | 1,43% | 3 215 | $290 840 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 979 094 | 1,28% | 33 156 | $213 575 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 921 639 | 1,25% | 41 052 | $-234 622 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 684 313 | 1,09% | 3 366 | $76 597 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 584 727 | 1,03% | 4 248 | $-42 019 | Baisse ×2 | ||
| JGRW | $1 566 587 | 1,02% | 57 765 | $208 908 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 464 253 | 0,95% | 17 128 | $140 134 | Baisse ×1 | ||
| VB | $1 233 150 | 0,80% | 4 068 | $184 525 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $1 126 811 | 0,73% | 14 188 | $-176 596 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 124 978 | 0,73% | 19 330 | $-71 395 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $863 887 | 0,56% | 2 639 | $88 062 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $760 869 | 0,49% | 13 789 | $-103 517 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $713 166 | 0,46% | 2 536 | $67 848 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $643 453 | 0,42% | 3 937 | $69 539 | Baisse ×1 | ||
| CVLC | $607 140 | 0,39% | 6 427 | $159 189 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $596 962 | 0,39% | 6 791 | $98 024 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $556 943 | 0,36% | 523 | $185 001 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $527 691 | 0,34% | 1 493 | $86 936 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $497 731 | 0,32% | 4 237 | $166 219 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $440 453 | 0,29% | 5 113 | $68 318 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $421 462 | 0,27% | 3 083 | $-101 154 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $417 948 | 0,27% | 2 544 | $56 495 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $409 424 | 0,27% | 1 663 | $63 404 | |||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $405 330 | 0,26% | 10 760 | $49 389 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $379 199 | 0,25% | 1 591 | $64 086 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359 670 | 0,23% | 1 006 | $91 827 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $332 415 | 0,22% | 2 184 | $13 793 | Hausse ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $329 743 | 0,21% | 9 071 | $-16 782 | |||
| MDY | $316 749 | 0,21% | 450 | $39 079 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $301 243 | 0,20% | 3 874 | $-51 214 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $290 741 | 0,19% | 3 582 | $752 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274 669 | 0,18% | 3 129 | $-15 960 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $268 175 | 0,17% | 1 066 | $36 394 | |||
| AGG | $261 323 | 0,17% | 2 640 | $1 860 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $237 750 | 0,15% | 650 | $41 287 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $234 815 | 0,15% | 1 772 | $-4 802 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $224 525 | 0,15% | 1 122 | $28 841 | |||
| VBR | $215 329 | 0,14% | 886 | $23 635 | Hausse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $209 897 | 0,14% | 3 074 | $20 881 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209 176 | 0,14% | 438 | $61 153 | |||
| VIG | $202 392 | 0,13% | 855 | $18 467 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $199 755 | 0,13% | 207 | $191 919 | Hausse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $194 484 | 0,13% | 1 200 | $115 932 | |||
| EFAV | $191 074 | 0,12% | 2 178 | $-4 213 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $180 337 | 0,12% | 1 141 | $10 138 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $173 081 | 0,11% | 180 | $-27 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $170 517 | 0,11% | 593 | $34 759 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $170 000 | 0,11% | 1 159 | $3 040 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $168 158 | 0,11% | 1 316 | $23 840 | |||
| CGMU | $166 080 | 0,11% | 6 046 | $3 245 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $157 054 | 0,10% | 458 | $18 772 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $156 487 | 0,10% | 525 | $53 204 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $154 342 | 0,10% | 274 | $83 397 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $154 088 | 0,10% | 513 | $26 899 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $149 453 | 0,10% | 1 891 | $103 824 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $147 991 | 0,10% | 343 | $91 694 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $142 786 | 0,09% | 559 | $28 979 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $142 659 | 0,09% | 749 | $43 145 | |||
| IWF | $139 957 | 0,09% | 1 127 | $19 775 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $139 059 | 0,09% | 638 | $14 483 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $138 272 | 0,09% | 639 | $10 941 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $137 416 | 0,09% | 541 | $5 156 | |||
| VXF | $136 807 | 0,09% | 556 | $23 392 | Hausse ×2 | ||
| VO | $130 846 | 0,08% | 1 624 | $14 114 | Hausse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $128 856 | 0,08% | 2 586 | $9 970 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $126 740 | 0,08% | 668 | $848 | Hausse ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $125 543 | 0,08% | 371 | $-5 740 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $124 884 | 0,08% | 799 | $3 907 | |||
| SPY SPY | $124 856 | 0,08% | 167 | $15 748 | Baisse ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $123 140 | 0,08% | 239 | $-26 906 | Baisse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $121 119 | 0,08% | 3 162 | $-5 653 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $117 900 | 0,08% | 751 | $14 633 | Hausse ×1 | ||
| VT | $112 690 | 0,07% | 718 | $23 971 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $109 694 | 0,07% | 401 | $15 170 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $105 840 | 0,07% | 758 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $105 693 | 0,07% | 781 | $-5 898 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $105 078 | 0,07% | 1 139 | $-1 879 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $104 051 | 0,07% | 710 | $-398 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $103 765 | 0,07% | 202 | $2 816 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $103 017 | 0,07% | 2 543 | $15 436 | |||
| GLD | $99 463 | 0,06% | 270 | $-16 716 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $98 949 | 0,06% | 752 | $-3 391 | |||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $98 151 | 0,06% | 2 831 | $39 379 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $94 977 | 0,06% | 2 853 | $-12 715 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $94 642 | 0,06% | 910 | $-25 987 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $94 075 | 0,06% | 1 220 | $11 688 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $89 043 | 0,06% | 1 051 | $1 030 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $88 263 | 0,06% | 1 549 | $12 732 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $88 062 | 0,06% | 970 | $-11 578 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $105 840 | 758 | 0,07% |
| VTR | $57 720 | 650 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $34 931 | 158 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $30 451 | 136 | 0,02% |
| ICE | $23 884 | 194 | 0,02% |
| NBIX | $20 899 | 124 | 0,01% |
| MU | $20 778 | 18 | 0,01% |
| DVN | $18 594 | 450 | 0,01% |
| SCHD | $16 556 | 522 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $15 057 | 111 | 0,01% |
| NCLH | $13 722 | 650 | 0,01% |
| GMED | $13 511 | 171 | 0,01% |
| JEPI | $12 708 | 225 | 0,01% |
| GPN | $11 538 | 159 | 0,01% |
| SUN | $11 205 | 166 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | 30 juin 2026 | 2 594 | $187 012 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 272 | $61 481 | 0,8% |
| IVE | 31 mars 2026 | 234 | $49 625 | Ne suit plus |
| CMA | 31 mars 2026 | 492 | $42 734 | Ne suit plus |
| CEG | 30 juin 2026 | 149 | $41 682 | 8,2% |
| WCN | 31 mars 2026 | 212 | $37 177 | 3,8% |
| ACN | 31 mars 2026 | 88 | $23 611 | -9,0% |
| GDDY | 30 juin 2026 | 284 | $23 479 | 15,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 557 | $19 573 | Ne suit plus |
| SIRI | 30 juin 2026 | 823 | $18 995 | -2,3% |
| AES | 30 juin 2026 | 1 298 | $18 289 | 0,6% |
| XLRE | 31 mars 2026 | 446 | $17 997 | Ne suit plus |
| DBX | 30 juin 2026 | 694 | $15 768 | 24,6% |
| DD | 30 juin 2026 | 335 | $15 343 | 2,8% |
| ACI | 30 juin 2026 | 869 | $14 808 | -9,1% |
| EEM | 31 mars 2026 | 255 | $13 928 | Ne suit plus |
| XLC | 31 mars 2026 | 111 | $13 067 | Ne suit plus |
| VRT | 30 juin 2026 | 50 | $12 529 | -22,2% |
| MET | 30 juin 2026 | 139 | $9 831 | 14,3% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 55 | $9 777 | 17,0% |
| PKST | 30 juin 2026 | 386 | $8 064 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2026 | 45 | $6 981 | Ne suit plus |
| XLB | 31 mars 2026 | 152 | $6 894 | Ne suit plus |
| RHI | 31 mars 2026 | 245 | $6 655 | 77,5% |
| XLP | 31 mars 2026 | 62 | $4 817 | Ne suit plus |
| IBRX | 30 juin 2026 | 595 | $4 564 | -8,2% |
| CHE | 30 juin 2026 | 9 | $3 400 | 14,7% |
| NXE | 31 mars 2026 | 325 | $2 990 | -10,5% |
| DAR | 31 mars 2026 | 62 | $2 232 | 9,3% |
| YUM | 31 mars 2026 | 14 | $2 118 | -5,5% |
| AIN | 31 mars 2026 | 38 | $1 927 | 18,5% |
| BMI | 30 juin 2026 | 11 | $1 676 | -12,4% |
| ULTA | 30 juin 2026 | 3 | $1 569 | 18,9% |
| COMP | 31 mars 2026 | 100 | $1 057 | 73,8% |
| NNDM | 31 mars 2026 | 300 | $462 | -9,7% |
| LLY | 30 juin 2026 | 0 | $409 | 7,4% |
| PSKY | 30 juin 2026 | 19 | $172 | 5,7% |
| STKS | 30 juin 2026 | 74 | $132 | -14,9% |
| OGN | 30 juin 2026 | 15 | $89 | 1,3% |
| AMC | 30 juin 2026 | 19 | $19 | 30,3% |