GTOS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 1 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,81%▼ -0,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,34%▼ -0,57%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$1.2M
12 derniers mois +$113.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 693 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $4.9M 4,04 4 918 346 STIV US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQX2 $2.9M 2,36 2 908 700 DBT US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQZ7 $1.8M 1,48 1 808 900 DBT US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC 21881PAB0 $1.6M 1,29 1 570 353 LON US
Energy Transfer L.P. 29273VAN0 $1.5M 1,22 1 485 000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAA3 $1.1M 0,93 1 130 000 ABS-MBS US
Qdoba Funding LLC 746954AC0 $1.1M 0,91 1 110 000 ABS-O US
Invesco Private Prime Fund · $1.0M 0,85 1 033 260 STIV US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $1.0M 0,83 1 000 000 DBT US
Whetstone Park Clo, Ltd. 96329YAN7 $1.0M 0,82 1 000 000 ABS-CBDO KY
EFMT 2026-NQM7 26847XAE9 $999K 0,82 1 000 000 ABS-MBS US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 $935K 0,77 960 000 ABS-O US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $821K 0,67 810 000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $806K 0,66 814 000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36277VAA9 $797K 0,65 800 000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362934AA9 $796K 0,65 791 995 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466QAA1 $793K 0,65 792 666 ABS-MBS US
Allison Transmission, Inc. 019736AE7 $780K 0,64 781 000 DBT US
EnerSys 29275YAC6 $747K 0,61 755 000 DBT US
Jackson National Life Global Funding 46849LVL2 $739K 0,61 740 000 DBT US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 227920AA3 $709K 0,58 710 447 ABS-MBS US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. 26951TAA8 $700K 0,57 700 000 DBT LU
SS&C Technologies, Inc. 78466CAC0 $694K 0,57 694 000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank, N.A. 61776NZU0 $686K 0,56 690 000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61778EUS8 $685K 0,56 681 000 DBT US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 22759BAE2 $670K 0,55 676 597 ABS-MBS US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $665K 0,55 668 387 ABS-O US
SBA Communications Corp. 78410GAD6 $658K 0,54 662 000 DBT US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RCK5 $649K 0,53 653 000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAA4 $649K 0,53 650 000 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. 696918AA9 $643K 0,53 642 130 ABS-CBDO KY
Magnetite XXI Ltd. 55954PAW4 $628K 0,52 628 000 ABS-CBDO KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 $610K 0,50 610 000 ABS-O US
BX Trust 05619PAC0 $601K 0,49 600 000 ABS-MBS US
Sunoco L.P. 86765KAH2 $601K 0,49 600 000 DBT US
Iron Mountain Inc. 46284VAC5 $598K 0,49 600 000 DBT US
Brink's Co. (The) 109696AA2 $597K 0,49 600 000 DBT US
Citigroup Inc. 172967KM2 $594K 0,49 595 000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $586K 0,48 586 346 ABS-MBS US
Barclays PLC 06738EDG7 $580K 0,48 593 000 DBT GB
CrowdStrike Holdings, Inc. 22788CAA3 $580K 0,48 610 000 DBT US
QTS (PROJECT THUNDER) 74751*AK2 $574K 0,47 575 000 DBT US
U.S. Treasury Bills 912797UG0 $563K 0,46 566 000 DBT US
Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 $560K 0,46 560 000 ABS-CBDO KY
Constellation Global Funding 21038N2B6 $559K 0,46 560 000 DBT US
Switch ABS Issuer LLC 871044AS2 $559K 0,46 570 000 ABS-O US
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCV2 $557K 0,46 556 000 DBT FR
Thayer Park, CLO Ltd. 883310AW4 $545K 0,45 544 281 ABS-CBDO KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 606822EE0 $540K 0,44 540 000 DBT JP
PR RNO Property Owner 1, LLC 69393LAA1 $535K 0,44 567 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Financials 0,0%
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 Unités/action : -0.00003032 → -0.00003242 (6,9%)
1 octobre 2026 Réduit GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 Unités/action : 0.05053 → 0.04943 (-2,2%)
1 octobre 2026 Réduit IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Unités/action : 0.7345 → 0.5025 (-31,6%)
1 octobre 2026 Réduit OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 Unités/action : 0.05103 → 0.0502 (-1,6%)
1 octobre 2026 Nouveau PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 Nouvelle position — 0.04358 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 Nouvelle position — 0.1196 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAT2 Nouvelle position — 0.1554 unités/action
1 octobre 2026 Réduit SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 Unités/action : 0.1172 → 0.1077 (-8,1%)
1 octobre 2026 Sorti SNOW 833445AE9 Position clôturée — était 0.1381 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SNOW 833445AG4 Position clôturée — était 0.1425 unités/action
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 Unités/action : 0.1735 → 0.05387 (-68,9%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 Unités/action : 0.1404 → 0.2019 (43,8%)
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 Unités/action : 0.1799 → 0.1374 (-23,6%)
1 octobre 2026 Nouveau TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 Nouvelle position — 0.2027 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 Unités/action : 0.00004926 → 0.00005116 (3,8%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.2853 → -0.03116 (-89,1%)
1 octobre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01493 → 0.02017 (35,1%)
30 septembre 2026 Réduit ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 Unités/action : 0.2171 → 0.1627 (-25,0%)
30 septembre 2026 Augmenté FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 Unités/action : -0.00003368 → -0.00003032 (-10,0%)
30 septembre 2026 Augmenté IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 Unités/action : 0.6666 → 0.7345 (10,2%)
30 septembre 2026 Sorti MCD 58013MGB4 Position clôturée — était 0.0004211 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau SNOW 833445AE9 Nouvelle position — 0.1381 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau SNOW 833445AG4 Nouvelle position — 0.1425 unités/action
30 septembre 2026 Réduit SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1 Unités/action : 0.03853 → 0.02968 (-23,0%)
30 septembre 2026 Réduit SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9 Unités/action : 0.03179 → 0.02442 (-23,2%)
30 septembre 2026 Sorti TDG 893647BR7 Position clôturée — était 0.1078 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 Unités/action : 0.00004737 → 0.00004926 (4,0%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.252 → -0.2853 (13,2%)
30 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.005204 → 0.01493 (186,9%)
29 septembre 2026 Augmenté AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 Unités/action : 0.02778 → 0.02895 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3 Unités/action : 0.004444 → 0.003579 (-19,5%)
29 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 Unités/action : 0.02202 → 0.01768 (-19,7%)
29 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 Unités/action : 0.01859 → 0.01474 (-20,7%)
29 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5 Unités/action : 0.01535 → 0.01221 (-20,5%)
29 septembre 2026 Augmenté ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8 Unités/action : 0.006263 → 0.006526 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Unités/action : 0.002626 → 0.002105 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 Unités/action : 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté ADI — Analog Devices Inc 032654BG9 Unités/action : 0.1236 → 0.1288 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1 Unités/action : 0.03091 → 0.02484 (-19,6%)
29 septembre 2026 Réduit AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 Unités/action : 0.004242 → 0.003368 (-20,6%)
29 septembre 2026 Augmenté AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 Unités/action : 0.0303 → 0.03158 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5 Unités/action : 0.03111 → 0.03242 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AES — AES Corp/The 00130HCN3 Unités/action : 0.002222 → 0.001684 (-24,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7 Unités/action : 0.003367 → 0.003509 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4 Unités/action : 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3 Unités/action : 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AGCO — AGCO Corp 001084AR3 Unités/action : 0.000404 → 0.0004211 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5 Unités/action : 0.1242 → 0.1295 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Augmenté ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7 Unités/action : 0.0596 → 0.06211 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3 Unités/action : 0.0101 → 0.01053 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 Unités/action : 0.2083 → 0.2171 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2 Unités/action : 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2 Unités/action : 0.04545 → 0.03642 (-19,9%)
29 septembre 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8 Unités/action : 0.04444 → 0.03558 (-19,9%)
29 septembre 2026 Réduit ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Unités/action : 0.02909 → 0.02337 (-19,7%)
29 septembre 2026 Augmenté ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0 Unités/action : 0.04747 → 0.04947 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 Unités/action : 0.1569 → 0.1635 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9 Unités/action : 0.05153 → 0.0537 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0 Unités/action : 0.005821 → 0.006066 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2 Unités/action : 0.02586 → 0.02084 (-19,4%)
29 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095AV3 Unités/action : 0.04303 → 0.03453 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095AW1 Unités/action : 0.01273 → 0.01011 (-20,6%)
29 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095AX9 Unités/action : 0.02 → 0.016 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095AY7 Unités/action : 0.001818 → 0.001263 (-30,5%)
29 septembre 2026 Augmenté APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 Unités/action : 0.03697 → 0.03853 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 Unités/action : 0.0002222 → 0.0002316 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7 Unités/action : 0.08182 → 0.08526 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0 Unités/action : 0.002626 → 0.002105 (-19,8%)
29 septembre 2026 Augmenté ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6 Unités/action : 0.04586 → 0.04779 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4 Unités/action : 0.01475 → 0.01179 (-20,1%)
29 septembre 2026 Réduit ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 Unités/action : 0.03859 → 0.03095 (-19,8%)
29 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5 Unités/action : 0.0006061 → 0.0006316 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9 Unités/action : 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2 Unités/action : 0.005253 → 0.004211 (-19,8%)
29 septembre 2026 Augmenté AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3 Unités/action : 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2 Unités/action : 0.006061 → 0.004842 (-20,1%)
29 septembre 2026 Réduit AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 Unités/action : 0.02081 → 0.01663 (-20,1%)
29 septembre 2026 Réduit AXP — American Express Co 025816ED7 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit AXP — American Express Co 025816EE5 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit AXP — American Express Co 025816EJ4 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit AXP — American Express Co 025816EL9 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit AXP — American Express Co 025816ET2 Unités/action : 0.01273 → 0.01011 (-20,6%)
29 septembre 2026 Augmenté AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8 Unités/action : 0.01374 → 0.01432 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VT1 Unités/action : 0.04929 → 0.05137 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BA — Boeing Co/The 097023DP7 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit BA — Boeing Co/The 097023DQ5 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 Unités/action : 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505GB4 Unités/action : 0.01798 → 0.01453 (-19,2%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505GP3 Unités/action : 0.006061 → 0.004842 (-20,1%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06051GLS6 Unités/action : 0.01414 → 0.01137 (-19,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06051GMY2 Unités/action : 0.007475 → 0.005895 (-21,1%)
29 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 Unités/action : 0.03778 → 0.03011 (-20,3%)
29 septembre 2026 Augmenté BACR — Barclays PLC 06738EDG7 Unités/action : 0.1198 → 0.1248 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BACR — Barclays PLC 06738EDH5 Unités/action : 0.04323 → 0.04505 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BACR — Barclays PLC 06738EDL6 Unités/action : 0.02303 → 0.024 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BALL — Ball Corp 058498AW6 Unités/action : 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9 Unités/action : 0.03071 → 0.02463 (-19,8%)
29 septembre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8 Unités/action : 0.08081 → 0.08421 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 Unités/action : 0.08081 → 0.08421 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9 Unités/action : 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 Unités/action : 0.06061 → 0.06316 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BCO — Brink's Co/The 109696AA2 Unités/action : 0.1717 → 0.1789 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 Unités/action : 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0 Unités/action : 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 Unités/action : 0.1123 → 0.1171 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3 Unités/action : 0.002222 → 0.001684 (-24,2%)
29 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1 Unités/action : 0.002424 → 0.001895 (-21,8%)
29 septembre 2026 Augmenté BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 Unités/action : 0.04269 → 0.04448 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BMO — Bank of Montreal 06368MK78 Unités/action : 0.005253 → 0.004211 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9 Unités/action : 0.03677 → 0.02947 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7 Unités/action : 0.02 → 0.016 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5 Unités/action : 0.005657 → 0.004421 (-21,8%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7 Unités/action : 0.06263 → 0.05011 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3 Unités/action : 0.03273 → 0.02632 (-19,6%)
29 septembre 2026 Augmenté BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7 Unités/action : 0.06768 → 0.07053 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8 Unités/action : 0.0596 → 0.06211 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3 Unités/action : 0.01798 → 0.01453 (-19,2%)
29 septembre 2026 Réduit BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8 Unités/action : 0.02667 → 0.02126 (-20,3%)
29 septembre 2026 Réduit BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3 Unités/action : 0.01111 → 0.008842 (-20,4%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 Unités/action : 0.03212 → 0.02568 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0 Unités/action : 0.01051 → 0.008421 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5 Unités/action : 0.03596 → 0.02863 (-20,4%)
29 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0 Unités/action : 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 septembre 2026 Réduit BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 Unités/action : 0.1131 → 0.1179 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4 Unités/action : 0.1313 → 0.1368 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 Unités/action : 0.1212 → 0.1263 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6 Unités/action : 0.1051 → 0.1095 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1 Unités/action : 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 Unités/action : 0.001414 → 0.0008421 (-40,5%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 Unités/action : 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5 Unités/action : 0.008081 → 0.008421 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1 Unités/action : 0.00303 → 0.003158 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 Unités/action : 0.2283 → 0.2379 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967PY1 Unités/action : 0.001414 → 0.001053 (-25,6%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967PZ8 Unités/action : 0.00202 → 0.001684 (-16,6%)
29 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967QB0 Unités/action : 0.001414 → 0.001474 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967QG9 Unités/action : 0.00101 → 0.0006316 (-37,5%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967QN4 Unités/action : 0.04303 → 0.03453 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967QP9 Unités/action : 0.05394 → 0.04316 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 17327CAT0 Unités/action : 0.0008081 → 0.0006316 (-21,8%)
29 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 17327CAW3 Unités/action : 0.00202 → 0.001684 (-16,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2 Unités/action : 0.00303 → 0.002316 (-23,6%)
29 septembre 2026 Augmenté CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1 Unités/action : 0.0001212 → 0.0001263 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CARGIL — Cargill Inc 141781CF9 Unités/action : 0.003838 → 0.003158 (-17,7%)
29 septembre 2026 Augmenté CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9 Unités/action : 0.002259 → 0.002354 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 Unités/action : 0.05455 → 0.05684 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 Unités/action : 0.01697 → 0.01347 (-20,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8 Unités/action : 0.01697 → 0.01347 (-20,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5 Unités/action : 0.02444 → 0.01958 (-19,9%)
29 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7 Unités/action : 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4 Unités/action : 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 septembre 2026 Réduit CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9 Unités/action : 0.001616 → 0.001263 (-21,8%)
29 septembre 2026 Réduit CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7 Unités/action : 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 septembre 2026 Réduit CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6 Unités/action : 0.03778 → 0.03011 (-20,3%)
29 septembre 2026 Augmenté CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4 Unités/action : 0.000202 → 0.0002105 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 Unités/action : 0.01737 → 0.01389 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9 Unités/action : 0.02364 → 0.01895 (-19,8%)
29 septembre 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7 Unités/action : 0.008081 → 0.006526 (-19,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8 Unités/action : 0.003838 → 0.003158 (-17,7%)
29 septembre 2026 Augmenté CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8 Unités/action : 0.01071 → 0.008421 (-21,4%)
29 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523CX6 Unités/action : 0.00008081 → 0.00008421 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5 Unités/action : 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1 Unités/action : 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CIFR — Cipher Compute LLC 17253NAA5 Unités/action : 0.0204 → 0.02126 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CITADL — Citadel Finance LLC 17287HAE0 Unités/action : 0.07131 → 0.07432 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899AQ4 Unités/action : 0.08707 → 0.09074 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWB4 Unités/action : 0.01737 → 0.01389 (-20,0%)
29 septembre 2026 Réduit CMI — Cummins Inc 231021AY2 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 Unités/action : 0.1939 → 0.2021 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5 Unités/action : 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 septembre 2026 Réduit CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Unités/action : 0.01515 → 0.01221 (-19,4%)
29 septembre 2026 Augmenté CNSQ — Centersquare Issuer LLC 15201EAK0 Unités/action : 0.02525 → 0.02632 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040HDB8 Unités/action : 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 septembre 2026 Augmenté COLOM — Colombia Government International Bond 195325ET8 Unités/action : 0.07879 → 0.08211 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté COLT — COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust 12622SAA9 Unités/action : 0.03076 → 0.03205 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté COLT — COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 12674HAA0 Unités/action : 0.05467 → 0.05698 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté COLT — COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust 12674LAA1 Unités/action : 0.03356 → 0.03498 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté COLT — COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 19689DAA7 Unités/action : 0.04285 → 0.04465 (4,2%)
29 septembre 2026 Augmenté CONSTL — Constellation Global Funding 21038N2A8 Unités/action : 0.009899 → 0.01032 (4,2%)
29 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073EBB0 Unités/action : 0.003434 → 0.002737 (-20,3%)
29 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073EBC8 Unités/action : 0.01212 → 0.009684 (-20,1%)

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Dividendes 45 paiements

08
4,53%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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24 août 2026$0,0980
20 juillet 2026$0,0980
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18 mai 2026$0,0940
20 avril 2026$0,0930
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23 février 2026$0,0870
20 janvier 2026$0,0880
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21 avril 2025$0,1050
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24 février 2025$0,1060
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21 octobre 2024$0,1080
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19 août 2024$0,1130
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20 mars 2023$0,1170
21 février 2023$0,1010
23 janvier 2023$0,1030

Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Invesco Ltd. $105 912 698 96,54% 4 246 700 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 855 736 1,69% 74 408 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 144 372 1,04% 45 885 Actions 30 juin 2026
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $408 468 0,37% 16 378 Actions 30 juin 2026
Claro Advisors Inc. $207 938 0,19% 8 338 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, LLC $166 306 0,15% 6 668 Actions 30 juin 2026
Sunrise Financial Services, LLC $9 976 0,01% 400 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 607 0,01% 305 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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