HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,34%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,58%▼ -4,87%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$617K
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.4M
12 derniers mois +$44.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 216 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPX7 $1.1M 1,80 1 050 000 DBT PR
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico 36829QAA3 $970K 1,66 988 801 DBT PR
Louisiana Public Facilities Authority 546399TA4 $739K 1,26 750 000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $730K 1,25 1 014 429 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPW9 $722K 1,23 730 000 DBT PR
Public Finance Authority 74448UAD0 $676K 1,16 645 000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1,01 750 000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAC2 $560K 0,96 500 000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $556K 0,95 531 262 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $538K 0,92 500 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFR9 $533K 0,91 500 000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $532K 0,91 495 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $527K 0,90 500 000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167591CK0 $523K 0,89 500 000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AD6 $516K 0,88 500 000 DBT US
Lee County Industrial Development Authority 52349EEZ9 $515K 0,88 500 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HQ2 $511K 0,87 500 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $511K 0,87 500 000 DBT US
Development Authority for Fulton County 36005YAF1 $504K 0,86 500 000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBJ8 $500K 0,86 500 000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZH8 $500K 0,85 500 000 DBT US
Public Finance Authority 74447DAD9 $497K 0,85 500 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $496K 0,85 500 000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AN8 $494K 0,84 500 000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $481K 0,82 495 000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $475K 0,81 450 000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQG3 $467K 0,80 1 250 000 DBT PR
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0,79 465 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $460K 0,79 475 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $457K 0,78 470 000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXK2 $448K 0,77 490 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $444K 0,76 500 000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $438K 0,75 477 000 DBT PR
City of Valparaiso 92028RAF2 $427K 0,73 425 000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $427K 0,73 440 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FW92 $425K 0,73 400 000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $415K 0,71 400 000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCK1 $402K 0,69 400 000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 $400K 0,68 400 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $400K 0,68 400 000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBT8 $399K 0,68 400 000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $389K 0,67 455 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $380K 0,65 400 000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $376K 0,64 350 000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $376K 0,64 375 000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $374K 0,64 400 000 DBT US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $372K 0,64 400 000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $365K 0,62 500 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $365K 0,62 385 000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VZ2 $357K 0,61 350 000 DBT US

Dividendes 18 paiements

08
4,86%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,0820
31 août 2026$0,0960
31 juillet 2026$0,0960
30 juin 2026$0,0960
29 mai 2026$0,0930
30 avril 2026$0,0980
31 mars 2026$0,0940
27 février 2026$0,0820
30 janvier 2026$0,0850
24 décembre 2025$0,0960
28 novembre 2025$0,0950
31 octobre 2025$0,1020
30 septembre 2025$0,0940
29 août 2025$0,0950
31 juillet 2025$0,0930
30 juin 2025$0,0800
30 mai 2025$0,1440
30 avril 2025$0,0940

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Actions 30 juin 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Actions 30 juin 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Actions 30 juin 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Actions 30 juin 2026

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