AlphaStar Capital Management, LLC
CIK 1633857 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.6B
- Positions
- 280
- Au
- 30 juin 2026
#1 799 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.1%
Valeur du portefeuille TQ : +15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,27%
- Poids des 25 principales participations
- 75,82%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 23,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,44% Achats estimés $244 664 955 · Ventes $167 461 818
- Nouvelles positions
- 59
- Augmenté
- 116
- Diminué
- 88
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,3%
Communication Services
2,7%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,6%
Energy
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
0,9%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
82,2%
Portefeuille complet 280 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $162 953 287 | 10,36% | 1 854 270 | $24 610 316 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $160 897 771 | 10,23% | 1 352 196 | $42 256 560 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $123 634 731 | 7,86% | 2 033 800 | $13 115 991 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $97 015 056 | 6,17% | 1 925 284 | $14 932 926 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $81 417 229 | 5,18% | 427 342 | $18 448 987 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $67 900 080 | 4,32% | 2 660 661 | $22 562 007 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $51 644 042 | 3,28% | 999 111 | $12 040 729 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $50 123 856 | 3,19% | 741 916 | $2 294 916 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $49 341 172 | 3,14% | 490 128 | $-43 993 297 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $40 006 372 | 2,54% | 215 982 | $37 055 295 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $36 349 311 | 2,31% | 701 995 | $5 239 851 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 876 025 | 2,15% | 169 304 | $-325 277 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $30 054 105 | 1,91% | 521 139 | $13 867 119 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 164 869 | 1,66% | 73 215 | $4 695 655 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $24 965 786 | 1,59% | 622 123 | $7 624 348 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $21 266 003 | 1,35% | 907 253 | $2 714 072 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $21 244 584 | 1,35% | 182 091 | $642 582 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $19 638 477 | 1,25% | 411 277 | $1 105 039 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $15 955 834 | 1,01% | 386 808 | $2 902 313 | Hausse ×1 | ||
| IEUR | $15 785 487 | 1,00% | 209 997 | $13 643 999 | Hausse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $14 285 925 | 0,91% | 796 761 | $9 861 852 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $12 735 575 | 0,81% | 280 890 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 620 489 | 0,80% | 38 556 | $2 536 981 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 813 627 | 0,75% | 31 274 | $1 981 698 | Baisse ×1 | ||
| RYLD | $10 664 403 | 0,68% | 666 942 | $991 135 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 547 713 | 0,67% | 14 323 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 189 410 | 0,65% | 8 673 | $1 316 784 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 102 393 | 0,64% | 13 528 | $1 736 634 | Hausse ×1 | ||
| PFFD | $9 281 288 | 0,59% | 496 591 | $2 235 414 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 031 693 | 0,51% | 58 746 | $-3 692 862 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 893 391 | 0,50% | 14 013 | $-5 124 742 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $7 782 565 | 0,49% | 303 888 | $516 959 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 734 413 | 0,49% | 18 389 | $1 650 724 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 236 036 | 0,46% | 7 155 | $1 646 459 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 191 335 | 0,46% | 9 423 | $2 994 818 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7 020 555 | 0,45% | 126 337 | Hausse ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $6 824 233 | 0,43% | 84 815 | $2 813 843 | Hausse ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $6 422 894 | 0,41% | 108 294 | Hausse ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 774 637 | 0,37% | 93 958 | $-376 611 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $5 738 923 | 0,36% | 142 724 | $979 391 | Hausse ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $5 703 069 | 0,36% | 108 983 | $1 728 827 | Hausse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5 565 498 | 0,35% | 103 844 | $488 552 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $5 507 814 | 0,35% | 130 486 | $376 691 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 378 697 | 0,34% | 15 223 | $1 084 531 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $4 911 242 | 0,31% | 13 332 | $-531 496 | Hausse ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $4 864 327 | 0,31% | 28 977 | $163 944 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 792 401 | 0,30% | 40 800 | $1 749 419 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 506 686 | 0,29% | 13 226 | $1 241 606 | Hausse ×1 | ||
| BLES | $4 487 730 | 0,29% | 94 102 | $556 446 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $4 405 365 | 0,28% | 41 122 | $-23 500 578 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 348 284 | 0,28% | 12 674 | $-86 470 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 298 173 | 0,27% | 17 081 | $112 732 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $4 252 575 | 0,27% | 75 293 | $8 314 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4 029 788 | 0,26% | 121 051 | $645 332 | Hausse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 985 906 | 0,25% | 204 144 | $64 244 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $3 966 928 | 0,25% | 77 707 | $-264 524 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 924 044 | 0,25% | 81 025 | $91 414 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 606 772 | 0,23% | 28 494 | $-1 082 343 | Baisse ×1 | ||
| ISMD | $3 536 572 | 0,22% | 70 736 | $843 145 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 356 979 | 0,21% | 63 208 | $1 881 039 | Hausse ×1 | ||
| IAGG | $3 293 981 | 0,21% | 65 098 | $-2 890 487 | Baisse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 288 259 | 0,21% | 167 640 | $57 530 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 049 806 | 0,19% | 149 757 | $30 705 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 031 926 | 0,19% | 15 980 | Hausse ×1 | |||
| MDYG | $2 971 972 | 0,19% | 26 514 | $-1 345 515 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $2 938 444 | 0,19% | 54 955 | $-920 801 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 861 263 | 0,18% | 3 974 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 812 818 | 0,18% | 6 601 | $616 009 | Hausse ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 770 473 | 0,18% | 149 151 | $45 622 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 685 129 | 0,17% | 2 870 | $37 665 | Hausse ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 666 521 | 0,17% | 204 959 | $-1 105 275 | Baisse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2 549 032 | 0,16% | 153 141 | $46 844 | Hausse ×1 | ||
| BUFR | $2 462 268 | 0,16% | 67 404 | $742 767 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 434 633 | 0,15% | 34 099 | $-3 176 777 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $2 418 137 | 0,15% | 92 190 | $-11 405 784 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $2 412 570 | 0,15% | 11 339 | $348 111 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $2 263 580 | 0,14% | 18 939 | $1 268 844 | Hausse ×1 | ||
| BIBL | $2 156 270 | 0,14% | 37 254 | $460 480 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 135 707 | 0,14% | 29 683 | $-2 154 752 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 854 749 | 0,12% | 18 682 | $-597 889 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 836 137 | 0,12% | 3 538 | $-345 656 | Baisse ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 831 382 | 0,12% | 109 664 | $-177 070 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 824 686 | 0,12% | 14 200 | $-127 421 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 799 348 | 0,11% | 12 278 | $888 797 | Hausse ×1 | ||
| IBD | $1 769 076 | 0,11% | 74 425 | $125 517 | Hausse ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1 750 395 | 0,11% | 37 546 | $-109 241 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 749 277 | 0,11% | 37 370 | $41 209 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 702 911 | 0,11% | 53 266 | $-53 919 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 699 990 | 0,11% | 11 635 | $141 816 | Baisse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 675 088 | 0,11% | 37 133 | $-195 371 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 675 021 | 0,11% | 7 515 | $500 103 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 650 801 | 0,10% | 12 639 | Hausse ×1 | |||
| XLRE XLRE | $1 583 539 | 0,10% | 35 965 | $1 343 091 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 527 147 | 0,10% | 8 938 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $1 496 708 | 0,10% | 2 128 | $227 416 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $1 488 259 | 0,09% | 33 550 | $1 155 080 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 476 312 | 0,09% | 34 868 | $-520 821 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $1 455 527 | 0,09% | 13 340 | $378 450 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 450 895 | 0,09% | 3 721 | $-1 092 263 | Baisse ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1 391 128 | 0,09% | 18 292 | $-344 731 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLU | $12 735 575 | 280 890 | 0,81% |
| QQQ | $10 547 713 | 14 323 | 0,67% |
| GPIX | $7 020 555 | 126 337 | 0,45% |
| GPIQ | $6 422 894 | 108 294 | 0,41% |
| RTX | $3 031 926 | 15 980 | 0,19% |
| PWR | $2 861 263 | 3 974 | 0,18% |
| TGT | $1 650 801 | 12 639 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 527 147 | 8 938 | 0,10% |
| BIL | $759 858 | 8 292 | 0,05% |
| GLDM | $740 671 | 9 326 | 0,05% |
| VFH | $739 460 | 5 619 | 0,05% |
| OUST | $685 219 | 10 960 | 0,04% |
| VCR | $634 179 | 1 599 | 0,04% |
| IDEV | $611 077 | 6 865 | 0,04% |
| FTCS | $597 707 | 6 364 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOV | Réduit | -437K | -$44.0M |
| SPYG | A acheté plus | +140K | +$42.3M |
| SPYM | A acheté plus | +47K | +$24.6M |
| SPAB | A acheté plus | +891K | +$22.6M |
| XLK | Réduit | -46K | +$18.4M |
| SPDW | A acheté plus | +127K | +$14.9M |
| SPSM | A acheté plus | +186K | +$13.9M |
| SPYV | A acheté plus | +80K | +$13.1M |
| DFAU | A acheté plus | +121K | +$12.0M |
| SOFI | A acheté plus | +518K | +$9.9M |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLTW | 30 juin 2026 | 330 756 | $7 481 701 | Ne suit plus |
| IR | 30 juin 2026 | 12 678 | $1 015 761 | -1,6% |
| BABA | 30 juin 2026 | 6 200 | $777 852 | 27,3% |
| LYB | 30 juin 2026 | 8 128 | $654 776 | 29,9% |
| FCX | 30 juin 2026 | 7 804 | $458 728 | 22,6% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 297 | $315 275 | 33,1% |
| PTIR | 30 juin 2026 | 17 456 | $285 755 | |
| POCT | 30 juin 2026 | 6 347 | $273 619 | Ne suit plus |
| UBER | 30 juin 2026 | 3 240 | $233 053 | 8,4% |
| ASA | 30 juin 2026 | 3 637 | $225 603 | 22,6% |
| GDXJ | 30 juin 2026 | 1 864 | $223 755 | Ne suit plus |
| CEF | 30 juin 2026 | 4 445 | $212 115 | Ne suit plus |
| TBLL | 30 juin 2026 | 1 903 | $200 862 | Ne suit plus |
| AOHY | 30 juin 2026 | 14 362 | $156 974 |