AlphaStar Capital Management, LLC

CIK 1633857 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,27%

Poids des 25 principales participations75,82%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions23,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,44% Achats estimés $244 664 955 · Ventes $167 461 818

Nouvelles positions59

Augmenté116

Diminué88

Fermé14

Valeur du portefeuille $1.6B #1 878 sur 9 337 par valeur 13F · top 20.1%

Positions 280

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,3%

Communication Services 3,2%

Financials 3,2%

Industrials 1,6%

Energy 1,5%

Utilities 0,9%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Retail 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,0%

Autre/Non mappé 82,2%

Portefeuille complet 280 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$162 953 287	10,36%	1 854 270	$24 610 316	Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$160 897 771	10,23%	1 352 196	$42 256 560	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$123 634 731	7,86%	2 033 800	$13 115 991	Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$97 015 056	6,17%	1 925 284	$14 932 926	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$81 417 229	5,18%	427 342	$18 448 987	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$67 900 080	4,32%	2 660 661	$22 562 007	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$51 644 042	3,28%	999 111	$12 040 729	Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$50 123 856	3,19%	741 916	$2 294 916	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$49 341 172	3,14%	490 128	$-43 993 297	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$40 006 372	2,54%	215 982	$37 055 295	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$36 349 311	2,31%	701 995	$5 239 851	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33 876 025	2,15%	169 304	$-325 277	Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$30 054 105	1,91%	521 139	$13 867 119	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26 164 869	1,66%	73 215	$4 695 655	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$24 965 786	1,59%	622 123	$7 624 348	Hausse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$21 266 003	1,35%	907 253	$2 714 072	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$21 244 584	1,35%	182 091	$642 582	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$19 638 477	1,25%	411 277	$1 105 039	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$15 955 834	1,01%	386 808	$2 902 313	Hausse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$15 785 487	1,00%	209 997	$13 643 999	Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$14 285 925	0,91%	796 761	$9 861 852	Hausse ×1
XLU XLU	$12 735 575	0,81%	280 890		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 620 489	0,80%	38 556	$2 536 981	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11 813 627	0,75%	31 274	$1 981 698	Baisse ×1
RYLD Global X Funds	$10 664 403	0,68%	666 942	$991 135	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 547 713	0,67%	14 323		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$10 189 410	0,65%	8 673	$1 316 784	Baisse ×1
SPY SPY	$10 102 393	0,64%	13 528	$1 736 634	Hausse ×1
PFFD Global X Funds	$9 281 288	0,59%	496 591	$2 235 414	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8 031 693	0,51%	58 746	$-3 692 862	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 893 391	0,50%	14 013	$-5 124 742	Baisse ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$7 782 565	0,49%	303 888	$516 959	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 734 413	0,49%	18 389	$1 650 724	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$7 236 036	0,46%	7 155	$1 646 459	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7 191 335	0,46%	9 423	$2 994 818	Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$7 020 555	0,45%	126 337		Hausse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$6 824 233	0,43%	84 815	$2 813 843	Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$6 422 894	0,41%	108 294		Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5 774 637	0,37%	93 958	$-376 611	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$5 738 923	0,36%	142 724	$979 391	Hausse ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$5 703 069	0,36%	108 983	$1 728 827	Hausse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$5 565 498	0,35%	103 844	$488 552	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 507 814	0,35%	130 486	$376 691	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 378 697	0,34%	15 223	$1 084 531	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4 911 242	0,31%	13 332	$-531 496	Hausse ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$4 864 327	0,31%	28 977	$163 944	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 792 401	0,30%	40 800	$1 749 419	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4 506 686	0,29%	13 226	$1 241 606	Hausse ×1
BLES Inspire Global Hope ETF	$4 487 730	0,29%	94 102	$556 446	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 405 365	0,28%	41 122	$-23 500 578	Baisse ×1
V Visa Inc.	$4 348 284	0,28%	12 674	$-86 470	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 298 173	0,27%	17 081	$112 732	Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 252 575	0,27%	75 293	$8 314	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$4 029 788	0,26%	121 051	$645 332	Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$3 985 906	0,25%	204 144	$64 244	Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3 966 928	0,25%	77 707	$-264 524	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 924 044	0,25%	81 025	$91 414	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 606 772	0,23%	28 494	$-1 082 343	Baisse ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$3 536 572	0,22%	70 736	$843 145	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 356 979	0,21%	63 208	$1 881 039	Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3 293 981	0,21%	65 098	$-2 890 487	Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3 288 259	0,21%	167 640	$57 530	Hausse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$3 049 806	0,19%	149 757	$30 705	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 031 926	0,19%	15 980		Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$2 971 972	0,19%	26 514	$-1 345 515	Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust	$2 938 444	0,19%	54 955	$-920 801	Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 861 263	0,18%	3 974		Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2 812 818	0,18%	6 601	$616 009	Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$2 770 473	0,18%	149 151	$45 622	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 685 129	0,17%	2 870	$37 665	Hausse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 666 521	0,17%	204 959	$-1 105 275	Baisse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$2 549 032	0,16%	153 141	$46 844	Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 462 268	0,16%	67 404	$742 767	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 434 633	0,15%	34 099	$-3 176 777	Baisse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$2 418 137	0,15%	92 190	$-11 405 784	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 412 570	0,15%	11 339	$348 111	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 263 580	0,14%	18 939	$1 268 844	Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$2 156 270	0,14%	37 254	$460 480	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$2 135 707	0,14%	29 683	$-2 154 752	Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 854 749	0,12%	18 682	$-597 889	Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 836 137	0,12%	3 538	$-345 656	Baisse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1 831 382	0,12%	109 664	$-177 070	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 824 686	0,12%	14 200	$-127 421	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 799 348	0,11%	12 278	$888 797	Hausse ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$1 769 076	0,11%	74 425	$125 517	Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1 750 395	0,11%	37 546	$-109 241	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 749 277	0,11%	37 370	$41 209	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 702 911	0,11%	53 266	$-53 919	Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 699 990	0,11%	11 635	$141 816	Baisse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$1 675 088	0,11%	37 133	$-195 371	Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 675 021	0,11%	7 515	$500 103	Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1 650 801	0,10%	12 639		Hausse ×1
XLRE XLRE	$1 583 539	0,10%	35 965	$1 343 091	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 527 147	0,10%	8 938		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 496 708	0,10%	2 128	$227 416	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 488 259	0,09%	33 550	$1 155 080	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 476 312	0,09%	34 868	$-520 821	Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 455 527	0,09%	13 340	$378 450	Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1 450 895	0,09%	3 721	$-1 092 263	Baisse ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock	$1 391 128	0,09%	18 292	$-344 731	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XLU	$12 735 575	280 890	0,81%
QQQ	$10 547 713	14 323	0,67%
GPIX	$7 020 555	126 337	0,45%
GPIQ	$6 422 894	108 294	0,41%
RTX	$3 031 926	15 980	0,19%
PWR	$2 861 263	3 974	0,18%
TGT	$1 650 801	12 639	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 527 147	8 938	0,10%
BIL	$759 858	8 292	0,05%
GLDM	$740 671	9 326	0,05%
VFH	$739 460	5 619	0,05%
OUST	$685 219	10 960	0,04%
VCR	$634 179	1 599	0,04%
IDEV	$611 077	6 865	0,04%
FTCS	$597 707	6 364	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SGOV	Réduit	-437K	-$44.0M
SPYG	A acheté plus	+140K	+$42.3M
SPYM	A acheté plus	+47K	+$24.6M
SPAB	A acheté plus	+891K	+$22.6M
XLK	Réduit	-46K	+$18.4M
SPDW	A acheté plus	+127K	+$14.9M
SPSM	A acheté plus	+186K	+$13.9M
SPYV	A acheté plus	+80K	+$13.1M
DFAU	A acheté plus	+121K	+$12.0M
SOFI	A acheté plus	+518K	+$9.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TLTW	30 juin 2026	330 756	$7 481 701
IR	30 juin 2026	12 678	$1 015 761	-4,2%
BABA	30 juin 2026	6 200	$777 852	15,4%
LYB	30 juin 2026	8 128	$654 776	12,5%
FCX	30 juin 2026	7 804	$458 728	15,4%
ADBE	30 juin 2026	1 297	$315 275	16,5%
PTIR	30 juin 2026	17 456	$285 755
POCT	30 juin 2026	6 347	$273 619
UBER	30 juin 2026	3 240	$233 053	-3,7%
ASA	30 juin 2026	3 637	$225 603	8,2%
GDXJ	30 juin 2026	1 864	$223 755	14,8%
CEF	30 juin 2026	4 445	$212 115
TBLL	30 juin 2026	1 903	$200 862
AOHY	30 juin 2026	14 362	$156 974