Répartition sectorielle

04
Technology 24,6%
Financials 11,7%
Communication Services 9,5%
Industrials 7,8%
Retail 7,0%
Healthcare 5,0%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,0%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Autre/Non mappé 21,5%

Portefeuille complet 93 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $19 968 099 7,17% 265 639 $1 077 064 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 483 015 4,48% 62 387 $1 410 010 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 860 842 4,26% 33 189 $2 147 287 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 051 311 3,61% 34 736 $1 011 623 Baisse ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 685 564 3,48% 139 180 $1 249 465 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 486 247 3,40% 39 801 $1 103 242 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7 424 249 2,66% 63 212 $-117 051 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 258 390 2,60% 16 750 $3 538 945 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 398 274 2,30% 17 153 $12 993 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 348 075 2,28% 13 292 $1 752 479 Baisse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5 336 313 1,92% 25 863 $2 046 749 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 191 375 1,86% 13 743 $886 178 Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 974 913 1,79% 8 564
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 650 543 1,67% 8 256 $516 904 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 881 355 1,39% 3 236 $746 779 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 822 640 1,37% 22 502 $967 759 Baisse ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $3 744 641 1,34% 15 431 $-592 550
IAU iShares Gold Trust Shares $3 674 303 1,32% 54 545 $-623 218 Baisse ×3
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $3 608 144 1,29% 376 633 $595 724 Baisse ×4
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $3 504 033 1,26% 176 171 $496 956 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 425 192 1,23% 24 473 $616 421 Baisse ×4
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3 392 509 1,22% 6 710 $1 100 053 Baisse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 359 783 1,21% 88 314 $-175 498 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 271 859 1,17% 11 174 $1 073 029 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 226 943 1,16% 12 611 $286 528 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 160 373 1,13% 2 690 $800 924 Baisse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 101 732 1,11% 62 585 $632 727 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 075 162 1,10% 3 041 $486 793 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 043 863 1,09% 2 637 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 034 821 1,09% 26 795 $-1 224 011 Baisse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 770 803 0,99% 21 931 $-294 254 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 641 709 0,95% 6 199 $406 469 Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $2 634 322 0,95% 12 602 $487 023 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 575 125 0,92% 9 157 $336 351 Baisse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 522 816 0,91% 10 157 $-337 953 Baisse ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $2 513 466 0,90% 117 342 $-682 182 Baisse ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $2 511 784 0,90% 14 414 $39 626 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 492 079 0,89% 7 264 $282 116 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 449 160 0,88% 9 733 $315 863 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 446 630 0,88% 9 634 $72 266 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 425 052 0,87% 42 560 $339 649 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 386 093 0,86% 7 290 $217 096 Baisse ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 350 303 0,84% 3 705 $207 980 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 334 501 0,84% 14 896 $47 681 Baisse ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 305 436 0,83% 14 239 $232 568 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 281 278 0,82% 4 559 $74 562 Baisse ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2 269 884 0,81% 57 104 $175 171 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 258 239 0,81% 31 628 $-790 101 Baisse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 191 106 0,79% 15 969 $304 877 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 169 607 0,78% 2 843
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 128 457 0,76% 15 568 $-552 171 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 107 364 0,76% 4 103 $33 716 Baisse ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 097 446 0,75% 48 384 $165 755 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 086 667 0,75% 5 891 $54 971 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 077 193 0,75% 2 220 $-144 325 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 068 178 0,74% 28 661 $7 599 Hausse ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 066 238 0,74% 1 982 $73 213 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 971 226 0,71% 25 422 $-437 453 Baisse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 958 606 0,70% 8 195 $-414 094 Baisse ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1 932 234 0,69% 31 185 $2 138 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 886 437 0,68% 16 169 Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 846 066 0,66% 38 832 $-147 479 Baisse ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 836 283 0,66% 158 875 $177 174 Hausse ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 776 814 0,64% 26 019 $147 338 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 761 837 0,63% 4 996
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 707 468 0,61% 28 401 $49 926 Baisse ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1 677 346 0,60% 41 041 $-323 122 Hausse ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 677 282 0,60% 96 562 $-168 937 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 648 543 0,59% 13 391 $-462 841 Baisse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1 587 426 0,57% 98 232 $-508 756 Baisse ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 585 206 0,57% 16 516 $-21 811 Hausse ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 514 506 0,54% 11 674 $-221 519 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 507 010 0,54% 3 583
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 488 220 0,53% 69 543 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 298 546 0,47% 100 703 $236 614 Hausse ×1
T AT&T Inc. $1 227 200 0,44% 59 285 $-501 184 Baisse ×3
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $856 735 0,31% 11 853 $129 909
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $793 640 0,28% 5 056
VOO Vanguard S&P 500 ETF $778 843 0,28% 1 134
DGCB Dimensional Global Credit ETF $689 261 0,25% 12 608 Hausse ×1
EFA iShares Trust $686 100 0,25% 6 605
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $614 111 0,22% 4 935 Hausse ×1
BYLD iShares Trust $585 117 0,21% 304 382 $30 519 Hausse ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $442 252 0,16% 52 675 $2 597 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $434 995 0,16% 14 318 Hausse ×1
SMMD iShares Trust $380 318 0,14% 27 986 $65 487 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $343 374 0,12% 3 378
SSO ProShares Ultra S&P500 $312 643 0,11% 4 640
EEM iShares, Inc. $303 064 0,11% 4 430
DUHP Dimensional ETF Trust $276 586 0,10% 6 628
SPY SPY $242 700 0,09% 325
KLAC KLA Corporation - Common Stock $211 197 0,08% 700 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $210 562 0,08% 2 200

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UBER $2 068 178 0,74% en hausse ×5
SPYV $1 836 283 0,66% en hausse ×6
YUMC $1 677 346 0,60% en hausse ×6
BABA $1 585 206 0,57% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $4 974 913 8 564 1,79%
MU $3 043 863 2 637 1,09%
CRWD $2 169 607 2 843 0,78%
PLTR $1 886 437 16 169 0,68%
HD $1 761 837 4 996 0,63%
TSLA $1 507 010 3 583 0,54%
DOC $1 488 220 69 543 0,53%
ACWI $793 640 5 056 0,28%
VOO $778 843 1 134 0,28%
DGCB $689 261 12 608 0,25%
EFA $686 100 6 605 0,25%
ACN $614 111 4 935 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $434 995 14 318 0,16%
RKLB $343 374 3 378 0,12%
SSO $312 643 4 640 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Réduit -658 +$3.5M
GOOGL Réduit -590 +$2.1M
TWLO Réduit -282 +$2.0M
TSM Réduit -306 +$1.8M
NVDA Réduit -1K +$1.4M
XSVM Réduit -815 +$1.2M
WMT Réduit -7K -$1.2M
AMZN Réduit -450 +$1.1M
DY Réduit -56 +$1.1M
IEUR Réduit -3K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IEF 31 mars 2026 74 566 $7 170 267
ACWI 31 mars 2026 24 653 $3 488 153
CRWD 31 mars 2026 6 477 $3 036 159 -30,8%
FLIN 31 décembre 2025 72 790 $2 714 339
NVO 30 septembre 2025 36 420 $2 542 844 -33,3%
MCD 31 mars 2026 7 915 $2 419 061 -25,9%
CTSH 30 juin 2026 36 225 $2 222 404 51,5%
PNC 31 décembre 2025 11 007 $2 211 699 5,3%
CB 30 septembre 2025 7 548 $2 185 911 16,8%
ISRG 31 mars 2026 3 772 $2 136 310 -13,6%
AMD 31 mars 2026 9 771 $2 092 557 209,6%
WCN 31 mars 2026 11 372 $1 994 262 -5,7%
SHW 30 septembre 2025 5 284 $1 877 405 -8,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 31 413 $1 862 136 -8,7%
ORCL 30 juin 2026 11 979 $1 762 211 -0,6%
NEE 30 septembre 2025 23 448 $1 713 081 0,9%
HD 31 mars 2026 4 877 $1 678 342 -14,3%
DAL 30 juin 2025 39 231 $1 633 173 71,1%
TSLA 31 mars 2026 3 583 $1 611 347 1,0%
HUBS 31 mars 2026 3 962 $1 589 951 -10,9%
AMT 30 juin 2026 7 817 $1 349 113 -1,4%
UNH 30 juin 2025 3 232 $1 329 896 18,7%
TMO 30 juin 2025 3 002 $1 287 875 63,1%
ZTS 31 mars 2026 10 206 $1 284 116 -40,6%
BDX 30 juin 2025 6 191 $1 282 140 32,2%
TGT 30 juin 2025 12 318 $1 191 139 54,0%
PYPL 31 mars 2026 18 300 $1 068 354 18,5%
DUHP 31 mars 2026 21 289 $809 621
VOO 31 mars 2026 1 134 $711 165 18,7%
EFA 31 mars 2026 7 258 $696 996
IBIT 30 juin 2026 14 029 $538 994
EMXC 31 mars 2026 4 467 $324 662
SSO 31 mars 2026 4 863 $281 665 36,6%
EEM 31 mars 2026 5 075 $277 653
BKNG 30 septembre 2025 45 $257 883 -97,1%
SPY 31 mars 2026 365 $248 890 Ne suit plus
RKLB 31 mars 2026 3 378 $235 649 12,9%
CMCSA 31 mars 2026 7 872 $235 294 -25,2%
BKNG 31 mars 2026 41 $219 569 -7,9%
SO 30 septembre 2025 2 200 $203 060 -11,3%