Répartition sectorielle

04
Industrials 5,0%
Technology 4,1%
Financials 4,1%
Communication Services 2,9%
Retail 2,2%
Healthcare 1,8%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 78,7%

Portefeuille complet 137 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $75 793 638 9,10% 879 889 $11 434 815 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $68 796 360 8,26% 315 681 $6 718 876 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $40 832 932 4,90% 296 902 $7 442 747 Hausse ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $36 213 674 4,35% 481 757 $218 639 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $36 035 364 4,33% 409 912 $2 456 125 Hausse ×1
SPY SPY $26 960 360 3,24% 36 103 $1 794 722 Baisse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $25 977 109 3,12% 158 930 $2 985 720 Hausse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $21 856 686 2,62% 426 139 $24 100 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $21 489 097 2,58% 196 373 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 953 379 2,28% 65 501 $2 049 938 Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $17 450 007 2,10% 387 864 $3 263 Hausse ×3
IVE iShares Trust $17 423 676 2,09% 76 736 $1 353 049 Hausse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 213 430 2,07% 178 396 $5 659 789 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $16 790 715 2,02% 332 555 $7 913 166 Hausse ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $16 452 506 1,98% 142 212 $2 074 175 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $15 282 105 1,84% 289 873 $5 552 464 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14 034 317 1,69% 13 179 $4 358 879 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13 732 895 1,65% 83 906 $1 723 084 Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12 803 326 1,54% 214 497 $1 010 913 Baisse ×2
IPAC iShares Trust $12 156 036 1,46% 148 371 $859 334 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 741 105 1,41% 49 262 $677 594 Baisse ×1
IJK iShares Trust $11 679 852 1,40% 99 403 $1 799 572 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $11 580 535 1,39% 139 794 $2 137 710 Hausse ×1
IJJ iShares Trust $11 446 596 1,37% 77 483 $1 313 630 Hausse ×2
QUAL iShares Trust $11 038 207 1,33% 50 304 $1 395 918 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11 009 799 1,32% 161 885 $1 484 278 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 997 472 1,20% 28 295 $2 720 694 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 460 925 1,02% 22 682 $16 195 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 198 026 0,98% 32 095 $1 853 666 Baisse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $8 012 710 0,96% 44 864 $4 147 651 Hausse ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $7 968 034 0,96% 58 297 $3 256 211 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 774 049 0,93% 6 617 $1 969 264 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 519 508 0,90% 22 972 $733 742 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 406 196 0,89% 20 724 $917 378 Baisse ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $7 035 047 0,84% 96 463 $957 124 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 858 712 0,82% 19 991 $816 632
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 853 125 0,82% 16 489 $2 311 732 Baisse ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $6 789 924 0,82% 132 590 $3 067 989 Hausse ×3
BBCA (déposé en tant que BBCAXXXX) J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 990 739 0,72% 60 269 $268 693 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 699 368 0,68% 10 118 $-211 307 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 624 779 0,68% 15 949 $358 809 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 943 999 0,59% 7 029 $-370 242 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 030231G10) $4 811 587 0,58% 35 193 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 811 265 0,58% 34 376 $912 683
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 599 988 0,55% 21 250 $370 600
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 530 220 0,54% 44 064 $114 202 Baisse ×4
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $4 527 986 0,54% 4 709 $-706
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $4 293 128 0,52% 48 488 $-835 090 Baisse ×1
EMLC (déposé en tant que EMLCXXXX) VanEck ETF Trust $4 157 334 0,50% 162 650 $-16 601 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 908 243 0,47% 40 950 $361 461 Hausse ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 900 161 0,47% 1 997 $1 767 887 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 827 074 0,46% 15 069 $-703 226 Baisse ×1
IJR iShares Trust $3 197 096 0,38% 21 557 $2 443 469 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 146 398 0,38% 1 038 $2 874 525
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3 056 733 0,37% 55 892 $660 100 Hausse ×2
QQQ (déposé en tant que QQQXXXX) Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 511 505 0,30% 3 411 $545 909 Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2 430 203 0,29% 23 788 $446 088 Hausse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 356 501 0,28% 7 778 $-875 131 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 345 296 0,28% 8 340 $329 600 Hausse ×4
GE (déposé en tant que GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2 335 813 0,28% 6 250 $369 003 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 277 006 0,27% 25 911 $1 411 740 Hausse ×3
GOVT iShares Trust $2 273 937 0,27% 99 822 $-91 653 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 219 957 0,27% 2 195 $345 243 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 173 896 0,26% 27 507 $293 542 Hausse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 170 369 0,26% 264 332 $287 913 Hausse ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 068 198 0,25% 67 832 Hausse ×1
ESML iShares Trust $1 558 545 0,19% 27 866 $468 998 Hausse ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $1 533 423 0,18% 1 938 $-1 695 691 Baisse ×2
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1 525 993 0,18% 58 512 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 514 316 0,18% 16 679 $195 657
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 477 622 0,18% 11 499 $-794 776 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 318 528 0,16% 2 635 $275 789 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 295 280 0,16% 8 000 $133 440
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 235 956 0,15% 6 177 $115 959 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 234 240 0,15% 7 000 $292 427 Baisse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 200 687 0,14% 8 892 $-3 270 867 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 184 973 0,14% 4 709 $-286 029 Baisse ×1
MRVL (déposé en tant que MRVLXXXX) Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 165 048 0,14% 3 911 $743 986 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 066 895 0,13% 15 623 $-16 647 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 046 548 0,13% 13 572 $471 187 Hausse ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $999 482 0,12% 2 344 $130 608
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $959 315 0,12% 10 144 $-31 906 707 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $943 277 0,11% 1 373 $-4 957 975 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $936 881 0,11% 11 528 $-31 083 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $886 829 0,11% 2 819 $28 986 Baisse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $850 910 0,10% 5 377 $164 106
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $822 186 0,10% 8 513 $207 849 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762 274 0,09% 2 820 $-133 734 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $747 863 0,09% 7 770 $-89 696 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $715 836 0,09% 1 895 $123 124 Baisse ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $629 724 0,08% 4 012 $79 558
AGG iShares Trust $623 772 0,07% 6 302 $92 479 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $620 674 0,07% 1 714 $-123 137 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $615 033 0,07% 3 400 $24 690 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $572 392 0,07% 2 596 $-40 991
CVX Chevron Corporation Common Stock $567 396 0,07% 3 423 $-140 823
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $551 469 0,07% 1 491 $-4 321 805 Baisse ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $538 374 0,06% 152 514 $-102 185
MCO Moody's Corporation Common Stock $514 064 0,06% 1 135 $-29 504 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $485 567 0,06% 1 221 $-199 925 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VUG $75 793 638 9,10% en hausse ×3
IVW $40 832 932 4,90% en hausse ×4
JMBS $17 450 007 2,10% en hausse ×3
IVE $17 423 676 2,09% en hausse ×6
JAAA $16 790 715 2,02% en hausse ×3
IPAC $12 156 036 1,46% en hausse ×6
GOOG $9 997 472 1,20% en hausse ×3
JSI $6 789 924 0,82% en hausse ×3
IXUS $3 908 243 0,47% en hausse ×3
MKL $3 900 161 0,47% en hausse ×3
STIP $2 430 203 0,29% en hausse ×4
IBM $2 345 296 0,28% en hausse ×4
SPYM $2 277 006 0,27% en hausse ×3
VCSH $2 173 896 0,26% en hausse ×4
SHY $2 170 369 0,26% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TIP $21 489 097 196 373 2,58%
Émetteur inconnu (CUSIP: 030231G10) $4 811 587 35 193 0,58%
PFF $2 068 198 67 832 0,25%
CSPF $1 525 993 58 512 0,18%
BN $479 137 11 250 0,06%
JMSB $337 900 15 500 0,04%
RLGT $283 800 30 000 0,03%
XLK $233 196 1 224 0,03%
ALL $203 915 857 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +733K +$11.4M
JAAA A acheté plus +156K +$7.9M
IVW A acheté plus +2K +$7.4M
VTV Réduit -718 +$6.7M
AVEM A acheté plus +35K +$5.7M
BAI Réduit -5K +$5.6M
CAT Réduit -478 +$4.4M
IJT A acheté plus +18K +$4.1M
ALB Réduit -16K -$3.3M
IJS A acheté plus +19K +$3.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 46 079 $7 817 747 20,0%
MAR 31 décembre 2025 20 444 $5 324 435 14,7%
AGG 30 septembre 2025 41 810 $4 147 552
MA 31 mars 2026 7 197 $4 108 623 13,0%
PFFD 30 juin 2026 201 465 $3 706 959
MLPA (déposé en tant que MLPAXXXX) 31 décembre 2025 62 215 $3 012 450 12,7%
LEMB 30 septembre 2025 73 929 $2 985 992
VIG 30 septembre 2025 10 426 $2 133 937
USRT 31 décembre 2025 32 455 $1 905 758
COP 30 juin 2026 7 551 $996 776 23,5%
VSS 31 décembre 2025 6 770 $965 064
TFLO 31 mars 2026 13 521 $682 294
MIDE 31 décembre 2025 14 176 $456 171
ACWI 31 décembre 2025 2 650 $366 274
IBIT 30 juin 2026 7 083 $272 129
BOND 31 mars 2026 2 832 $263 585 -6,4%
DE 30 juin 2026 399 $224 757 7,5%
FDS 30 septembre 2025 500 $223 640 -3,5%
HON 30 juin 2026 976 $220 605 -4,4%
NOTV 30 juin 2025 42 000 $92 820 Ne suit plus