Répartition sectorielle

04
Technology 21,4%
Industrials 11,1%
Financials 8,1%
Communication Services 4,7%
Retail 3,5%
Healthcare 3,2%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 45,4%

Portefeuille complet 101 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAI Dimensional ETF Trust $36 914 376 10,96% 894 894 $3 463 450 Hausse ×6
AOR iShares Trust $31 875 360 9,46% 458 638 $4 725 592 Hausse ×5
TT Trane Technologies plc $21 825 677 6,48% 44 437 $3 268 944 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 331 625 6,33% 73 720 $1 689 756 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 048 831 4,17% 70 213 $1 279 757 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12 682 724 3,76% 153 470 $383 286 Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 946 153 3,25% 29 581 $191 319 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 393 596 3,08% 353 163 $1 798 872 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 865 913 2,93% 27 607 $2 482 939 Hausse ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $8 935 924 2,65% 118 876 $961 014 Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 053 514 2,39% 6 977 $5 597 070 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 050 279 2,39% 104 958 $110 541 Hausse ×6
AOA iShares Trust $7 979 848 2,37% 81 761 $1 755 437 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 787 397 2,01% 18 196 $651 592 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 491 905 1,93% 27 238 $796 554 Baisse ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $5 865 918 1,74% 93 051 $1 080 562 Hausse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 368 934 1,59% 68 912 $86 139 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 802 224 1,43% 12 713 $389 722 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 453 771 1,32% 3 713 $1 030 141 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 423 685 1,31% 6 119 $2 016 522 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 292 937 1,27% 13 115 $-298 914 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 701 632 1,10% 1 628 $2 879 502 Hausse ×1
AOM iShares Trust $3 589 840 1,07% 71 955 $-39 975 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 520 799 1,04% 6 250 $-895 168 Baisse ×1
SPY SPY $3 444 505 1,02% 4 613 $452 822 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 340 873 0,99% 8 939 $253 088 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 192 775 0,95% 7 368 $1 599 299 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 131 380 0,93% 2 665 $180 943 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 003 305 0,89% 5 170 $1 936 722 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 960 817 0,88% 26 142 $-249 166 Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 895 916 0,86% 80 153 $565 364 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 562 149 0,76% 2 406 $1 377 604 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 433 972 0,72% 17 390 $437 720 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 256 998 0,67% 23 406 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 233 059 0,66% 8 793 $810 319 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 205 788 0,65% 6 243 $440 027 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 892 265 0,56% 2 628 $416 499 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 822 611 0,54% 4 385 $1 141 536 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 745 289 0,52% 1 866 $-87 768 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 547 334 0,46% 6 149 $893 124 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 476 618 0,44% 2 845 $44 394 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 420 266 0,42% 24 926 $934 803 Hausse ×2
AOK iShares Trust $1 320 173 0,39% 31 827 $-133 822 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 289 682 0,38% 7 780 $-265 536 Hausse ×4
V Visa Inc. $1 135 115 0,34% 3 309 $135 504 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 129 809 0,34% 15 657 $458 702 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 100 434 0,33% 9 972 $93 100 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 056 848 0,31% 17 196 $115 763 Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 055 805 0,31% 11 450 $-801
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1 029 936 0,31% 56 997 $422 428 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 020 363 0,30% 3 991 $57 547 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998 997 0,30% 4 057 $116 471 Baisse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $980 893 0,29% 42 555 $473 087 Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $951 807 0,28% 2 416 $193 642
EFA iShares Trust $941 257 0,28% 9 061 $61 162
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $938 449 0,28% 32 405 $125 083
VOO Vanguard S&P 500 ETF $936 122 0,28% 1 363 $121 661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928 467 0,28% 9 352
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $917 749 0,27% 2 182
DBEU DBX ETF Trust $913 165 0,27% 16 924 $88 628
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $892 646 0,26% 11 977
HYG iShares Trust $835 367 0,25% 10 446 $238 269 Hausse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $785 270 0,23% 8 556 $-888 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $729 723 0,22% 1 421 $19 847
BA Boeing Company (The) Common Stock $726 906 0,22% 3 358 $52 990 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $632 071 0,19% 858 $109 535 Baisse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $629 551 0,19% 3 581 $-78 686
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $626 138 0,19% 2 084 $109 306
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $622 084 0,18% 5 332 $-130 088 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $580 573 0,17% 2 593 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $577 875 0,17% 911 $85 551 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $569 060 0,17% 2 574 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552 297 0,16% 3 766 $10 069 Hausse ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $502 200 0,15% 8 909 $88 288
EEM iShares, Inc. $501 103 0,15% 7 325 $85 116
RTX RTX Corporation Common Stock $499 830 0,15% 2 634 $-1 503 254 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452 640 0,13% 1 221 $53 260
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $446 815 0,13% 7 911 $-1 582
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430 975 0,13% 1 222 $36 965 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414 627 0,12% 1 145 $-1 091 509 Baisse ×1
EMLC VanEck ETF Trust $403 848 0,12% 15 800 $7 110
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $394 435 0,12% 10 730 $-11 588
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $371 712 0,11% 1 090
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $371 151 0,11% 871 $78 935 Hausse ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $369 205 0,11% 4 503 $8 499 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $368 703 0,11% 1 364 $-83 807 Baisse ×1
APA APA Corporation - Common Stock $363 638 0,11% 11 165 $-110 197
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $352 289 0,10% 12 718 $37 518
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $331 825 0,10% 2 825 $112 633
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $326 180 0,10% 683 $95 360
INTC Intel Corporation - Common Stock $323 942 0,10% 2 320 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $305 920 0,09% 16 000 $-2 880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291 446 0,09% 1 611 $50 546 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $278 954 0,08% 3 178 $-14 426 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $268 556 0,08% 955 $46 527 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $256 394 0,08% 758 $27 114
SO Southern Company (The) Common Stock $250 569 0,07% 2 618 $-2 120
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235 284 0,07% 1 831 $29 468 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $230 909 0,07% 3 823 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $229 212 0,07% 2 243 $22 349 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAI $36 914 376 10,96% en hausse ×6
AOR $31 875 360 9,46% en hausse ×5
GOOGL $9 865 913 2,93% en hausse ×4
IEUR $8 935 924 2,65% en hausse ×5
BIV $8 050 279 2,39% en hausse ×6
AOA $7 979 848 2,37% en hausse ×6
MSFT $6 787 397 2,01% en hausse ×4
IFRA $5 865 918 1,74% en hausse ×4
BSV $5 368 934 1,59% en hausse ×6
WMT $2 960 817 0,88% en hausse ×3
JNJ $2 233 059 0,66% en hausse ×3
COST $1 745 289 0,52% en hausse ×3
CVX $1 289 682 0,38% en hausse ×4
V $1 135 115 0,34% en hausse ×4
JEPQ $1 056 848 0,31% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VNQ $2 256 998 23 406 0,67%
NOW $928 467 9 352 0,28%
TSLA $917 749 2 182 0,27%
AIG $892 646 11 977 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $580 573 2 593 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $569 060 2 574 0,17%
PANW $371 712 1 090 0,11%
INTC $323 942 2 320 0,10%
USB $230 909 3 823 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -294 +$5.6M
AOR A acheté plus +37K +$4.7M
DFAI A acheté plus +36K +$3.5M
TT Réduit -91 +$3.3M
SNDK A acheté plus +334 +$2.9M
GOOGL A acheté plus +2K +$2.5M
AMAT Réduit -924 +$2.0M
AMD Réduit -73 +$1.9M
SCHX A acheté plus +18K +$1.8M
AOA A acheté plus +11K +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLD 30 juin 2026 13 035 $5 608 747
IBIT 31 décembre 2025 70 072 $4 554 680
EZBC 31 mars 2026 65 559 $3 317 285
SLB 30 juin 2025 28 348 $1 184 935 44,2%
FTNT 30 septembre 2025 10 651 $1 126 024 115,2%
BSX 31 mars 2026 11 620 $1 107 967 -32,1%
ORCL 30 juin 2025 7 737 $1 081 743 -34,9%
GS 30 juin 2025 1 894 $1 034 805 27,5%
CRM 30 juin 2026 5 386 $1 005 489 49,8%
CRM 30 septembre 2025 3 675 $1 002 113 -1,0%
ISRG 30 septembre 2025 1 794 $974 878 -12,4%
ABT 31 mars 2026 7 618 $954 409 -5,0%
BMY 31 décembre 2025 20 555 $927 031 13,4%
BKNG 30 juin 2026 207 $872 238 -10,8%
ORCL 31 décembre 2025 3 049 $857 626 -27,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2026 1 680 $805 056 Ne suit plus
STT 30 juin 2025 8 313 $744 281 65,5%
NFLX 30 juin 2026 7 039 $676 800 -6,1%
XOM 30 septembre 2025 5 403 $582 414 45,5%
GLD 30 septembre 2025 1 381 $420 835
CMA 31 mars 2026 4 774 $415 004 Ne suit plus
ICE 30 juin 2026 2 466 $387 852 22,0%
AIG 31 mars 2026 3 638 $311 231 -0,4%
TSLA 30 juin 2025 1 177 $305 031 16,7%
HON 30 juin 2026 1 150 $259 935 -4,4%
LMT 30 juin 2026 377 $228 046 -0,8%
XOM 30 juin 2026 1 315 $223 153 20,0%
ALLE 31 décembre 2025 1 215 $215 480 -3,1%
PANW 31 mars 2026 1 139 $209 804 151,5%
NOW 31 mars 2026 1 345 $206 041 28,5%
ADP 30 septembre 2025 666 $205 394 -12,2%
MUNI 30 juin 2025 3 920 $202 070
PDI 30 juin 2026 10 000 $171 100 -13,8%