GTS FINANCIAL, LLC

CIK 2112647 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,80%

Poids des 25 principales participations95,83%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 26,82% Achats estimés $40 317 290 · Ventes $35 333 396

Nouvelles positions5

Augmenté16

Diminué16

Fermé7

Valeur du portefeuille $137.2M #7 691 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.4%

Positions 41

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 0,6%

Financials 0,4%

Technology 0,1%

Autre/Non mappé 98,9%

Portefeuille complet 41 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$24 869 866	18,13%	342 136	$2 287 882	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 363 375	11,20%	628 616		Hausse ×1
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF	$13 226 313	9,64%	355 833	$11 166 832	Hausse ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$12 944 120	9,43%	515 702	$395 673	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$10 070 723	7,34%	190 589	$811 301	Hausse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$9 418 340	6,86%	142 271		Hausse ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$6 337 065	4,62%	75 271	$625 062	Hausse ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$6 138 533	4,47%	192 190	$735 943	Hausse ×1
FLCC Federated Hermes ETF Trust	$5 079 890	3,70%	167 719	$615 150	Hausse ×1
APRW AIM ETF Products Trust	$4 666 997	3,40%	139 885	$157 486	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$3 387 457	2,47%	36 079	$90 527	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2 238 224	1,63%	33 297	$296 861	Hausse ×1
SIXO AIM ETF Products Trust	$2 164 632	1,58%	65 377	$142 754	Hausse ×1
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF	$2 149 524	1,57%	61 531	$1 391 140	Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2 131 735	1,55%	42 372	$-848
QUAL iShares Trust	$1 971 531	1,44%	10 784	$128 653
AUGW AIM ETF Products Trust	$1 744 494	1,27%	56 858	$67 285	Baisse ×1
MAYW AIM ETF Products Trust	$1 683 522	1,23%	52 341	$218 233	Hausse ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 394 697	1,02%	34 471	$54 263	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$824 768	0,60%	2 714	$70 696	Baisse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$816 526	0,60%	7 536	$105 041	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$814 973	0,59%	1 045	$-48 489
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$709 578	0,52%	22 119	$-69 619	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$685 227	0,50%	5 064	$-55 315	Baisse ×1
MARW AIM ETF Products Trust	$647 316	0,47%	19 896	$8 081	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$618 631	0,45%	11 471	$174 286	Hausse ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February	$517 404	0,38%	11 588	$-2 595 617	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 573	0,37%	1 049	$-57 092	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$480 852	0,35%	13 417	$138 233	Hausse ×1
OCTW AIM ETF Products Trust	$462 125	0,34%	12 486	$23 599
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$436 712	0,32%	9 914	$-5 192	Baisse ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$353 437	0,26%	5 232	$3 934	Baisse ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$350 756	0,26%	5 214	$36 943	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$316 167	0,23%	3 140	$-14 169 944	Baisse ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$300 263	0,22%	10 648		Hausse ×1
OEF iShares Trust	$272 393	0,20%	895	$-3 407 645	Baisse ×1
DSI iShares Trust	$250 906	0,18%	2 160	$25 092	Baisse ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$223 428	0,16%	4 855	$8 801	Baisse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$221 568	0,16%	9 538	$9 047	Hausse ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$210 979	0,15%	4 642		Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$201 840	0,15%	652		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHX	$15 363 375	628 616	11,20%
IEUR	$9 418 340	142 271	6,86%
IMAR	$300 263	10 648	0,22%
BOCT	$210 979	4 642	0,15%
ADSK	$201 840	652	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	Réduit	-1K	+$2.3M
JANW	A acheté plus	+39K	+$1.4M
BINC	A acheté plus	+14K	+$811K
IJUL	A acheté plus	+7K	+$736K
IWX	A acheté plus	+6K	+$625K
FLCC	A acheté plus	+2K	+$615K
FTRB	A acheté plus	+15K	+$396K
VEU	A acheté plus	+1K	+$297K
MAYW	A acheté plus	+5K	+$218K
USXF	A acheté plus	+2K	+$174K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PDEC	30 juin 2026	127 194	$4 782 494
DYNF	30 juin 2026	81 481	$3 973 014
BDEC	30 juin 2026	69 114	$2 892 822
PSC	30 juin 2026	31 511	$1 530 162
IGSB	30 juin 2026	5 209	$272 795
SCHI	30 juin 2026	10 835	$243 354	-4,6%
EMXC	30 juin 2026	4 119	$226 916