GTS FINANCIAL, LLC
CIK 2112647 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $137.2M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#7 661 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,80%
- Poids des 25 principales participations
- 95,83%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 12,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 26,82% Achats estimés $40 317 290 · Ventes $35 333 396
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 16
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,6%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,3%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $24 869 866 | 18,13% | 342 136 | $2 287 882 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $15 363 375 | 11,20% | 628 616 | Hausse ×1 | |||
| JULW | $13 226 313 | 9,64% | 355 833 | $11 166 832 | Hausse ×1 | ||
| FTRB | $12 944 120 | 9,43% | 515 702 | $395 673 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $10 070 723 | 7,34% | 190 589 | $811 301 | Hausse ×1 | ||
| IEUR | $9 418 340 | 6,86% | 142 271 | Hausse ×1 | |||
| IWX | $6 337 065 | 4,62% | 75 271 | $625 062 | Hausse ×1 | ||
| IJUL | $6 138 533 | 4,47% | 192 190 | $735 943 | Hausse ×1 | ||
| FLCC | $5 079 890 | 3,70% | 167 719 | $615 150 | Hausse ×1 | ||
| APRW | $4 666 997 | 3,40% | 139 885 | $157 486 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 387 457 | 2,47% | 36 079 | $90 527 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $2 238 224 | 1,63% | 33 297 | $296 861 | Hausse ×1 | ||
| SIXO | $2 164 632 | 1,58% | 65 377 | $142 754 | Hausse ×1 | ||
| JANW | $2 149 524 | 1,57% | 61 531 | $1 391 140 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $2 131 735 | 1,55% | 42 372 | $-848 | |||
| QUAL | $1 971 531 | 1,44% | 10 784 | $128 653 | |||
| AUGW | $1 744 494 | 1,27% | 56 858 | $67 285 | Baisse ×1 | ||
| MAYW | $1 683 522 | 1,23% | 52 341 | $218 233 | Hausse ×1 | ||
| PAUG | $1 394 697 | 1,02% | 34 471 | $54 263 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $824 768 | 0,60% | 2 714 | $70 696 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $816 526 | 0,60% | 7 536 | $105 041 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $814 973 | 0,59% | 1 045 | $-48 489 | |||
| BALT | $709 578 | 0,52% | 22 119 | $-69 619 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $685 227 | 0,50% | 5 064 | $-55 315 | Baisse ×1 | ||
| MARW | $647 316 | 0,47% | 19 896 | $8 081 | Baisse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $618 631 | 0,45% | 11 471 | $174 286 | Hausse ×1 | ||
| BFEB | $517 404 | 0,38% | 11 588 | $-2 595 617 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $509 573 | 0,37% | 1 049 | $-57 092 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $480 852 | 0,35% | 13 417 | $138 233 | Hausse ×1 | ||
| OCTW | $462 125 | 0,34% | 12 486 | $23 599 | |||
| PJAN | $436 712 | 0,32% | 9 914 | $-5 192 | Baisse ×1 | ||
| AVSD | $353 437 | 0,26% | 5 232 | $3 934 | Baisse ×1 | ||
| LCTU | $350 756 | 0,26% | 5 214 | $36 943 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $316 167 | 0,23% | 3 140 | $-14 169 944 | Baisse ×1 | ||
| IMAR | $300 263 | 0,22% | 10 648 | Hausse ×1 | |||
| OEF | $272 393 | 0,20% | 895 | $-3 407 645 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $250 906 | 0,18% | 2 160 | $25 092 | Baisse ×1 | ||
| BAUG | $223 428 | 0,16% | 4 855 | $8 801 | Baisse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $221 568 | 0,16% | 9 538 | $9 047 | Hausse ×1 | ||
| BOCT | $210 979 | 0,15% | 4 642 | Hausse ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $201 840 | 0,15% | 652 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCHX | $15 363 375 | 628 616 | 11,20% |
| IEUR | $9 418 340 | 142 271 | 6,86% |
| IMAR | $300 263 | 10 648 | 0,22% |
| BOCT | $210 979 | 4 642 | 0,15% |
| ADSK | $201 840 | 652 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | Réduit | -1K | +$2.3M |
| JANW | A acheté plus | +39K | +$1.4M |
| BINC | A acheté plus | +14K | +$811K |
| IJUL | A acheté plus | +7K | +$736K |
| IWX | A acheté plus | +6K | +$625K |
| FLCC | A acheté plus | +2K | +$615K |
| FTRB | A acheté plus | +15K | +$396K |
| VEU | A acheté plus | +1K | +$297K |
| MAYW | A acheté plus | +5K | +$218K |
| USXF | A acheté plus | +2K | +$174K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PDEC | 30 juin 2026 | 127 194 | $4 782 494 | Ne suit plus |
| DYNF | 30 juin 2026 | 81 481 | $3 973 014 | Ne suit plus |
| BDEC | 30 juin 2026 | 69 114 | $2 892 822 | Ne suit plus |
| PSC | 30 juin 2026 | 31 511 | $1 530 162 | |
| IGSB | 30 juin 2026 | 5 209 | $272 795 | |
| SCHI | 30 juin 2026 | 10 835 | $243 354 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2026 | 4 119 | $226 916 |