Répartition sectorielle

04
Industrials 6,4%
Technology 4,8%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 83,4%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $70 017 584 14,14% 898 698 $3 151 189 Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44 420 777 8,97% 623 449 $5 033 931 Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $41 120 504 8,30% 111 124 $5 757 894 Hausse ×5
IVV iShares Trust $40 666 443 8,21% 54 302 $4 645 356 Baisse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $26 208 051 5,29% 644 883 $2 831 786 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25 808 917 5,21% 24 236 $8 638 680
DISV Dimensional ETF Trust $25 147 942 5,08% 626 662 $323 964 Baisse ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $22 727 017 4,59% 585 899 $1 759 622 Baisse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $18 735 981 3,78% 646 737 $2 515 079 Hausse ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16 878 965 3,41% 49 080 $1 526 263 Baisse ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 725 558 2,97% 166 315 $541 599 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 472 261 2,52% 43 103 $2 169 188 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $11 945 214 2,41% 118 657 $3 373 818 Hausse ×3
IEUR iShares Trust $10 086 567 2,04% 134 183 $621 099 Baisse ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 082 793 1,83% 78 510 $1 160 921 Baisse ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7 590 329 1,53% 303 735 $456 825 Hausse ×4
STIP iShares Trust $7 536 906 1,52% 73 776 $7 499 Hausse ×6
IPAC iShares Trust $5 956 568 1,20% 72 703 $110 199 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 308 705 1,07% 14 232 $362 930 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 096 790 0,83% 39 848 $239 996 Baisse ×5
ESML iShares Trust $3 875 845 0,78% 69 298 $540 079 Baisse ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 596 132 0,73% 21 972 $430 257 Baisse ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 819 021 0,57% 34 568 $1 425 314 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 307 240 0,47% 9 085 $401 660 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 240 390 0,45% 31 378 $1 970 400 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 853 435 0,37% 14 856 $353 252 Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 559 858 0,31% 32 416 $37 769 Baisse ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 531 620 0,31% 28 005 $196 001 Baisse ×5
EPP iShares, Inc. $1 442 533 0,29% 27 085 $-340 463 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 404 385 0,28% 5 581 $337 430 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 324 963 0,27% 13 740 $36 404 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 313 881 0,27% 1 138 $963 908 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 270 575 0,26% 3 596 $322 215 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 242 467 0,25% 5 213 $326 287 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 180 599 0,24% 8 051 $-38 620 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 171 371 0,24% 2 785 $75 080 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 163 964 0,24% 1 610 $788 336 Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 063 371 0,21% 4 494 $96 891
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 043 325 0,21% 20 705 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973 359 0,20% 8 287 $367 713 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971 729 0,20% 2 969 $345 620 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956 174 0,19% 5 768 $-244 814 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948 155 0,19% 10 803 $17 311 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 550 0,19% 2 626 $418 639 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $920 245 0,19% 1 340 $265 286 Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905 728 0,18% 4 809 $432 760 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882 295 0,18% 2 336 $659 138 Hausse ×2
IWM iShares Trust $868 301 0,18% 2 890 $151 581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835 515 0,17% 1 640 $-155 685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761 372 0,15% 15 852 $25 839
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,15% 1 $30 710
VGT VANGUARD WORLD FUND $747 442 0,15% 6 254 $137 587 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726 280 0,15% 23 820 $13 782 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677 594 0,14% 7 926 $51 537 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $661 099 0,13% 22 828 $56 013 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647 528 0,13% 11 364 $124 077 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623 169 0,13% 3 987 $17 983 Baisse ×2
EWJ iShares, Inc. $615 303 0,12% 6 597 $55 550 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610 113 0,12% 4 506 $-150 808 Baisse ×2
IWF iShares Trust $606 943 0,12% 4 888 $85 882 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605 332 0,12% 3 025 $157 995 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $594 667 0,12% 3 763 $37 366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570 881 0,12% 610 $-17 208 Hausse ×1
IDV iShares Trust $561 004 0,11% 13 541 $-15 301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546 690 0,11% 3 819 $46 324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521 645 0,11% 1 855 $78 071 Hausse ×1
SPY SPY $514 525 0,10% 689 $85 300 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505 215 0,10% 5 145 $-3 497 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $487 457 0,10% 2 291 $71 950 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486 583 0,10% 1 302 $127 046 Hausse ×1
IEV iShares Trust $479 933 0,10% 6 588 $-43 746 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479 632 0,10% 5 973 $17 926 Hausse ×1
EFA iShares Trust $471 616 0,10% 4 540 $30 645
IWD iShares Trust $460 617 0,09% 1 900 $54 644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459 999 0,09% 2 125 $27 108 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $452 033 0,09% 7 573 $42 712
MMM 3M Company Common Stock $444 605 0,09% 2 746 $49 434 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440 553 0,09% 4 855 $-47 654 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430 958 0,09% 2 271 $55 492 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $427 760 0,09% 2 604 $56 872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426 337 0,09% 579 $81 213 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421 095 0,09% 3 277 $73 336 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417 764 0,08% 2 992 Hausse ×1
V Visa Inc. $402 102 0,08% 1 172 $98 048 Hausse ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400 750 0,08% 8 935 $-24 873 Baisse ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394 986 0,08% 4 570 $20 611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388 891 0,08% 331 $80 757 Baisse ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $378 908 0,08% 2 755 $54 526 Baisse ×3
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $365 351 0,07% 1 772 $83 939
SPMD SPDR SERIES TRUST $362 595 0,07% 5 367 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333 837 0,07% 3 488 $-2 825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330 630 0,07% 3 904 $23 749 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $329 869 0,07% 3 982 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328 797 0,07% 791
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $318 546 0,06% 3 698 $36 816 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $317 769 0,06% 3 944 $34 609 Hausse ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308 120 0,06% 5 200 $21 600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308 040 0,06% 2 638 $21 277 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300 930 0,06% 3 703 $90 704 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300 739 0,06% 3 118 $7 865

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BSV $70 017 584 14,14% en hausse ×4
VEA $44 420 777 8,97% en hausse ×4
VTI $41 120 504 8,30% en hausse ×5
DFGR $18 735 981 3,78% en hausse ×6
SGOV $11 945 214 2,41% en hausse ×3
SUSB $7 590 329 1,53% en hausse ×4
STIP $7 536 906 1,52% en hausse ×6
AFRM $2 819 021 0,57% en hausse ×6
PFF $726 280 0,15% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPDW $1 043 325 20 705 0,21%
INTC $417 764 2 992 0,08%
SPMD $362 595 5 367 0,07%
IEMG $329 869 3 982 0,07%
UNH $328 797 791 0,07%
META $288 497 512 0,06%
PANW $283 729 832 0,06%
LIN $281 699 543 0,06%
WFC $241 987 2 928 0,05%
DGRO $233 131 3 076 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$8.6M
VTI A acheté plus +895 +$5.8M
VEA A acheté plus +9K +$5.0M
IVV Réduit -843 +$4.6M
SGOV A acheté plus +34K +$3.4M
BSV A acheté plus +46K +$3.2M
DFEM Réduit -32K +$2.8M
DFGR A acheté plus +36K +$2.5M
AAPL A acheté plus +3K +$2.2M
DFSV Réduit -12K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALL 31 mars 2026 6 632 $1 380 439 7,9%
COF 31 mars 2026 4 770 $1 156 058 6,7%
XOM 30 juin 2026 6 708 $1 138 080 20,0%
MS 31 mars 2026 5 231 $928 611 15,6%
DFS 30 juin 2025 4 681 $799 054 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 607 $317 666 19,2%
DD 31 décembre 2025 3 666 $285 582 223,3%
HD 31 décembre 2025 648 $262 370 -17,8%
KKR 31 mars 2026 2 007 $255 811 -2,4%
T 31 décembre 2025 7 973 $225 163 -2,2%
VZ 30 juin 2026 4 467 $224 249 8,5%
NVS 30 juin 2026 1 459 $222 863 -10,0%
VZ 31 décembre 2025 4 882 $214 545 12,7%
FISV 30 septembre 2025 1 200 $206 892 -65,6%
VO 30 juin 2025 796 $205 862
VTIP 31 décembre 2025 4 065 $205 811
SPGI 31 décembre 2025 422 $205 392 -26,1%
INTU 30 septembre 2025 255 $200 846 -58,8%