IGBH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,53%▲ +0,95%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$28.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$51.4M
12 derniers mois +$120.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 350 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF IGLB 90,56 ≈$232.5M 4 847 249 464289511 0.4616 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 5,82 ≈$14.9M 14 660 000 066922477 1.396 CASH USD
CASH COLLATERAL USD XJPM XJPM 2,82 ≈$7.2M 7 107 000 X82dfe0f32ed 0.6769 COLLATERAL USD
SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 CME 1,74 ≈$4.5M -11 085 278 Xed65b0bc0a6 -1.056 OTHER USD
SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 CME 1,46 ≈$3.7M -12 427 000 X4fe65d8edbf -1.184 OTHER USD
SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 CME 0,83 ≈$2.1M -9 285 000 Xf4ef8d6bc97 -0.8843 OTHER USD
USD CASH USD 0,77 ≈$2.0M 1 930 508 X2f5743ed867 0.1839 CASH USD
SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 CME 0,69 ≈$1.8M -4 300 000 X36549399aef -0.4095 OTHER USD
SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 CME 0,34 ≈$881K -1 900 000 Xd8c6b1429c9 -0.181 OTHER USD
SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 LCH 0,27 ≈$704K -1 550 000 X32de5a11b3c -0.1476 OTHER USD
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 CME 0,14 ≈$367K -2 190 110 X6617ef4495f -0.2086 OTHER USD
SWP: OIS 3.439200 05-JAN-2049 SOF LCH 0,12 ≈$309K -1 700 000 Xe51fddd2976 -0.1619 OTHER USD
SWP: OIS 3.630700 08-AUG-2048 SOF LCH 0,11 ≈$288K -1 900 000 X5eb2ed5f2ab -0.181 OTHER USD
SWP: OIS 2.098500 04-APR-2032 LCH 0,11 ≈$279K -2 230 000 Xfee40e365dd -0.2124 OTHER USD
SWP: OIS 3.357700 05-JAN-2054 SOF LCH 0,11 ≈$273K -1 300 000 X9239ec57a43 -0.1238 OTHER USD
SWP: OIS 4.158200 07-JAN-2046 SOF LCH 0,10 ≈$263K -3 800 000 Xa31339366a2 -0.3619 OTHER USD
SWP: OIS 3.530700 08-AUG-2053 SOF LCH 0,10 ≈$252K -1 400 000 Xf96156d2ba7 -0.1333 OTHER USD
SWP: OIS 3.519200 05-JAN-2044 SOF LCH 0,09 ≈$230K -1 600 000 Xd81d4151406 -0.1524 OTHER USD
SWP: OIS 3.734200 08-AUG-2043 SOF LCH 0,08 ≈$206K -1 800 000 X64360a62b33 -0.1714 OTHER USD
SWP: OIS 3.536200 05-JAN-2039 SOF LCH 0,07 ≈$186K -1 800 000 X3d45002f5f4 -0.1714 OTHER USD
SWP: OIS 0.475500 15-SEP-2027 CME 0,07 ≈$169K -2 335 000 X501442a866e -0.2224 OTHER USD
SWP: OIS 4.174200 12-JAN-2056 SOF LCH 0,06 ≈$159K -2 100 000 Xdc789c9c9cc -0.2 OTHER USD
SWP: OIS 4.199200 28-JAN-2051 SOF LCH 0,06 ≈$144K -2 000 000 X4797b84b76f -0.1905 OTHER USD
SWP: OIS 4.481200 31-JUL-2051 SOF LCH 0,06 ≈$143K -4 400 000 X98ae7704bbc -0.419 OTHER USD
SWP: OIS 3.544200 08-JAN-2049 SOF LCH 0,05 ≈$125K -750 000 X380cba37a61 -0.07143 OTHER USD
SWP: OIS 4.485700 31-JUL-2046 SOF LCH 0,05 ≈$123K -4 100 000 Xaeea15d211e -0.3905 OTHER USD
SWP: OIS 4.442200 31-JUL-2056 SOF LCH 0,04 ≈$112K -3 300 000 Xc8ebdf06a8a -0.3143 OTHER USD
SWP: OIS 3.806700 12-JAN-2036 SOF LCH 0,04 ≈$111K -2 000 000 X0c4c5efd7d1 -0.1905 OTHER USD
SWP: OIS 4.411200 31-JUL-2041 SOF LCH 0,04 ≈$107K -4 000 000 X2e90cc63473 -0.381 OTHER USD
SWP: OIS 3.457700 08-JAN-2054 SOF LCH 0,04 ≈$106K -550 000 X7d9a619b904 -0.05238 OTHER USD
SWP: OIS 3.623200 08-JAN-2044 SOF LCH 0,04 ≈$105K -800 000 X656bb325e83 -0.07619 OTHER USD
SWP: OIS 4.058700 03-DEC-2050 SOF LCH 0,04 ≈$105K -1 124 000 Xfe70c4fa462 -0.107 OTHER USD
SWP: OIS 4.324200 29-MAY-2051 SOF LCH 0,04 ≈$104K -1 900 000 X449a43b2416 -0.181 OTHER USD
SWP: OIS 4.325200 29-MAY-2046 SOF LCH 0,04 ≈$100K -2 000 000 X6576ac7dfba -0.1905 OTHER USD
SWP: OIS 3.678700 29-OCT-2054 SOF LCH 0,04 ≈$95K -600 000 X816d336d8e4 -0.05714 OTHER USD
SWP: OIS 4.063200 14-JAN-2041 SOF LCH 0,04 ≈$91K -1 500 000 Xbb612011e9a -0.1429 OTHER USD
SWP: OIS 3.882200 29-OCT-2050 SOF LCH 0,03 ≈$89K -738 000 Xefe6926b5f8 -0.07029 OTHER USD
SWP: OIS 4.260700 03-JUN-2056 SOF LCH 0,03 ≈$88K -1 400 000 X8b73a06cca2 -0.1333 OTHER USD
SWP: OIS 4.208200 06-JAN-2051 SOF LCH 0,03 ≈$86K -1 219 400 X337e163b3a1 -0.1161 OTHER USD
SWP: OIS 4.298700 03-JUN-2046 SOF LCH 0,03 ≈$86K -1 600 000 Xa9dbfc51609 -0.1524 OTHER USD
SWP: OIS 3.859700 18-SEP-2050 SOF LCH 0,03 ≈$85K -687 000 X5d17f8b4c98 -0.06543 OTHER USD
SWP: OIS 4.119200 31-DEC-2055 SOF LCH 0,03 ≈$85K -1 000 000 X1c7c5129c52 -0.09524 OTHER USD
SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF LCH 0,03 ≈$85K -400 000 Xe408a54a914 -0.0381 OTHER USD
SWP: OIS 3.757700 29-OCT-2049 SOF LCH 0,03 ≈$82K -600 000 X3e968478a78 -0.05714 OTHER USD
SWP: OIS 3.566200 16-OCT-2035 SOF LCH 0,03 ≈$82K -1 099 000 X9c5ef8667bd -0.1047 OTHER USD
SWP: OIS 3.824700 29-OCT-2044 SOF LCH 0,03 ≈$82K -750 000 Xeccfaada0f7 -0.07143 OTHER USD
SWP: OIS 4.016200 09-JAN-2041 SOF LCH 0,03 ≈$82K -1 250 000 Xdda7c007815 -0.119 OTHER USD
SWP: OIS 4.202200 21-JAN-2046 SOF LCH 0,03 ≈$82K -1 286 000 X7df6ab0573b -0.1225 OTHER USD
SWP: OIS 4.042700 03-DEC-2045 SOF LCH 0,03 ≈$79K -940 000 X59b9653ab6f -0.08952 OTHER USD
SWP: OIS 3.796700 16-OCT-2040 SOF LCH 0,03 ≈$78K -864 000 X74e6dfa5596 -0.08229 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 5,3%
Autre/Non mappé 94,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 X36549399aef Unités/action : -0.4236 → -0.4095 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 X4fe65d8edbf Unités/action : -1.224 → -1.184 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.475500 15-SEP-2027 X501442a866e Unités/action : -0.23 → -0.2224 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 X6617ef4495f Unités/action : -0.2158 → -0.2086 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.467700 25-JUL-2043 SOF Xad645bef363 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.238000 11-APR-2028 Xbfeb5c6faee Unités/action : -0.06897 → -0.06667 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 Xd8c6b1429c9 Unités/action : -0.1872 → -0.181 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 Xed65b0bc0a6 Unités/action : -1.092 → -1.056 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 Xf4ef8d6bc97 Unités/action : -0.9148 → -0.8843 (-3,3%)
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH X4d8439496b0 Unités/action : -1.341 → -1.451 (8,2%)
10 septembre 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME X9c8fb779102 Unités/action : -1.286 → -1.269 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511 Unités/action : 0.4868 → 0.4616 (-5,2%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.663700 06-FEB-2034 SOF X003c449ad64 Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.299200 17-JUL-2041 SOF X017b4cc77ec Unités/action : -0.1872 → -0.181 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.600200 06-FEB-2049 SOF X02f33e4680a Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.236700 15-JUN-2056 SOF X03711e5a5f5 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.890200 27-OCT-2050 SOF X03e6894fd0b Unités/action : -0.03921 → -0.0379 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.394200 22-DEC-2030 SOF X0544ebdabb1 Unités/action : -0.09852 → -0.09524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.193700 05-MAY-2056 SOF X0680fa52f65 Unités/action : -0.07882 → -0.07619 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.805200 15-AUG-2043 SOF X06d46526f0b Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.172200 03-APR-2051 SOF X072b818db21 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.929700 03-DEC-2040 SOF X0889cc22f91 Unités/action : -0.053 → -0.05124 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.649700 03-AUG-2043 SOF X0abfedd985f Unités/action : -0.009852 → -0.009524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.837700 31-OCT-2044 SOF X0ac57fe8911 Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.674200 11-AUG-2043 SOF X0c48fff3ec1 Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.806700 12-JAN-2036 SOF X0c4c5efd7d1 Unités/action : -0.197 → -0.1905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.482200 11-AUG-2053 SOF X0c617b4b398 Unités/action : -0.009852 → -0.009524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.138700 09-JAN-2056 SOF X0c6cceef4a7 Unités/action : -0.08975 → -0.08676 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.123700 18-DEC-2045 SOF X0cc7d57cbda Unités/action : -0.07389 → -0.07143 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.222700 17-JUN-2041 SOF X104f9df54ca Unités/action : -0.06897 → -0.06667 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.816200 14-APR-2035 SOF X1187381e2af Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.527200 16-SEP-2035 SOF X12069cb99de Unités/action : -0.05025 → -0.04857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.943700 02-MAR-2046 SOF X12c82165822 Unités/action : -0.04404 → -0.04257 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.207200 15-JUN-2041 SOF X14400c7b60b Unités/action : -0.1084 → -0.1048 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.734700 12-NOV-2054 SOF X1598dbe3389 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.881200 02-JUL-2040 SOF X16265413382 Unités/action : -0.02759 → -0.02667 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.564700 29-OCT-2035 SOF X163e277e185 Unités/action : -0.04571 → -0.04419 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.072700 08-APR-2041 SOF X16bec27572b Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.045200 08-JAN-2041 SOF X18307bad906 Unités/action : -0.09852 → -0.09524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.434700 07-OCT-2039 SOF X1873ed10e14 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.308200 02-OCT-2054 SOF X187a48165c7 Unités/action : -0.01478 → -0.01429 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.955200 01-DEC-2050 SOF X18a6d041507 Unités/action : -0.02424 → -0.02343 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.911700 17-OCT-2050 SOF X1c4336b213f Unités/action : -0.02158 → -0.02086 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.119200 31-DEC-2055 SOF X1c7c5129c52 Unités/action : -0.09852 → -0.09524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.169700 03-APR-2046 SOF X1d4c3a349b4 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.674700 08-JAN-2029 SOF X1eabc6e4e23 Unités/action : -0.04926 → -0.04762 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.109200 09-DEC-2050 SOF X1ee1db70358 Unités/action : -0.03399 → -0.03286 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF X1eeb8f92f7d Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.506700 05-JAN-2034 SOF X1fa0e538d1f Unités/action : -0.1084 → -0.1048 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.843700 24-OCT-2050 SOF X2063373a37f Unités/action : -0.02315 → -0.02238 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.541700 12-AUG-2051 SOF X214669d66db Unités/action : -0.09852 → -0.09524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.775700 08-AUG-2038 SOF X216ab3d2648 Unités/action : -0.09852 → -0.09524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.969700 10-NOV-2050 SOF X21eb8a5d682 Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.968700 08-OCT-2055 SOF X22e4870faff Unités/action : -0.02276 → -0.022 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.625700 08-SEP-2046 SOF X40aa303f1b4 Unités/action : -0.197 → -0.1905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.235700 02-JUL-2046 SOF X41259eb93ff Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.495200 10-AUG-2046 SOF X41869d0f914 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.127700 21-JUL-2036 SOF X41d876af7d4 Unités/action : -0.07882 → -0.07619 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.686200 02-JUL-2035 SOF X44da0a09691 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.511700 06-FEB-2054 SOF X45e3a436787 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.037200 15-AUG-2050 SOF X4b506e5ade2 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.623200 19-JAN-2054 SOF X4bce7f8d2d4 Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.709700 16-FEB-2054 SOF X4c0de5f6a5e Unités/action : -0.03448 → -0.03333 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.078700 28-JAN-2041 SOF X53158df7e81 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.338200 24-OCT-2032 SOF X61f3928b821 Unités/action : -0.03951 → -0.03819 (-3,3%)
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10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.521200 05-AUG-2051 SOF X6daf22d6d63 Unités/action : -0.08867 → -0.08571 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.596200 25-AUG-2051 SOF X7252572f84e Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.041200 06-AUG-2029 SOF X7403ecf1964 Unités/action : -0.197 → -0.1905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.269200 07-JUL-2053 SOF X741a631203f Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.754700 12-SEP-2040 SOF X74aad24e5f8 Unités/action : -0.01084 → -0.01048 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.796700 16-OCT-2040 SOF X74e6dfa5596 Unités/action : -0.08512 → -0.08229 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.331700 05-OCT-2054 SOF X754e925716b Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.216700 06-AUG-2036 SOF X77d7abe6d07 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.140700 30-JUN-2056 SOF X78789249131 Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.091700 15-DEC-2045 SOF X78878ea7f17 Unités/action : -0.06897 → -0.06667 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.648200 23-JAN-2054 SOF X796875188b7 Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.739200 31-OCT-2029 SOF X7971becdd15 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.457700 08-JAN-2054 SOF X7d9a619b904 Unités/action : -0.05419 → -0.05238 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.202200 21-JAN-2046 SOF X7df6ab0573b Unités/action : -0.1267 → -0.1225 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.430700 02-OCT-2044 SOF X7e253362495 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.613200 31-AUG-2053 SOF X7fa4d5a7ab2 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.017700 07-FEB-2045 SOF X8039d860dae Unités/action : -0.02956 → -0.02857 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.958700 02-JUL-2045 SOF X81452427688 Unités/action : -0.0266 → -0.02571 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.678700 29-OCT-2054 SOF X816d336d8e4 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.984200 29-JUN-2036 SOF X825e56ef09f Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.254700 31-JUL-2036 SOF X8385c4e415a Unités/action : -0.2365 → -0.2286 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.031700 03-DEC-2055 SOF X83a9e03d602 Unités/action : -0.06906 → -0.06676 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF X8473bcde73e Unités/action : -0.03448 → -0.03333 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.210700 07-AUG-2036 SOF X84ddb223a73 Unités/action : -0.1281 → -0.1238 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.055700 09-APR-2041 SOF X867aff51060 Unités/action : -0.04926 → -0.04762 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.046200 08-JUL-2050 SOF X86eb3e247c5 Unités/action : -0.01271 → -0.01229 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.732200 12-MAR-2039 SOF X87a0b7faa0a Unités/action : -0.009852 → -0.009524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.504200 12-AUG-2056 SOF X886866bb3de Unités/action : -0.04433 → -0.04286 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.108700 09-APR-2056 SOF X8b481beaff8 Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.260700 03-JUN-2056 SOF X8b73a06cca2 Unités/action : -0.1379 → -0.1333 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.036200 08-JUL-2050 SOF X8d3ee4de08b Unités/action : -0.03448 → -0.03333 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.619200 12-MAR-2049 SOF X8e5bfba0db0 Unités/action : -0.02463 → -0.02381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.601700 12-JAN-2049 SOF X8ebb9c43bdf Unités/action : -0.01773 → -0.01714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.777700 24-JAN-2044 SOF X8f40608da2e Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.626700 04-SEP-2046 SOF X8fd8819469a Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.357700 05-JAN-2054 SOF X9239ec57a43 Unités/action : -0.1281 → -0.1238 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.995700 23-FEB-2056 SOF X92d4b078b3b Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.956200 29-APR-2045 SOF X931e162b1f6 Unités/action : -0.03941 → -0.0381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.082200 23-JUN-2045 SOF X939a2c4eff6 Unités/action : -0.009852 → -0.009524 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.568200 09-OCT-2049 SOF X93b37290188 Unités/action : -0.02463 → -0.02381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.720200 11-AUG-2038 SOF X9548be6d2e0 Unités/action : -0.05911 → -0.05714 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.138200 30-DEC-2055 SOF X963dcb09abd Unités/action : -0.04729 → -0.04571 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.953200 07-OCT-2050 SOF X96aef9a353c Unités/action : -0.02847 → -0.02752 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.690200 31-OCT-2054 SOF X97b12a90b42 Unités/action : -0.0197 → -0.01905 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.760700 24-MAR-2055 SOF X98630f25bea Unités/action : -0.02463 → -0.02381 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.481200 31-JUL-2051 SOF X98ae7704bbc Unités/action : -0.4335 → -0.419 (-3,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.785700 27-OCT-2040 SOF X996423f383c Unités/action : -0.03823 → -0.03695 (-3,3%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 3469

Dividendes 130 paiements

08
4,86%Rendement TTM
$1,19Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 septembre 2026$0,1030
4 août 2026$0,0990
2 juillet 2026$0,1020
2 juin 2026$0,1030
4 mai 2026$0,1050
2 avril 2026$0,1120
3 mars 2026$0,1070
3 février 2026$0,1030
23 décembre 2025$0,1230
2 décembre 2025$0,1120
4 novembre 2025$0,1210
2 octobre 2025$0,1270
3 septembre 2025$0,1240
4 août 2025$0,1280
2 juillet 2025$0,1330
3 juin 2025$0,1300
2 mai 2025$0,1260
2 avril 2025$0,1310
4 mars 2025$0,1210
4 février 2025$0,1600
20 décembre 2024$0,0940
3 décembre 2024$0,1300
4 novembre 2024$0,1440
2 octobre 2024$0,1390
4 septembre 2024$0,1490
2 août 2024$0,1840
2 juillet 2024$0,1340
4 juin 2024$0,1300
2 mai 2024$0,1450
2 avril 2024$0,1380
4 mars 2024$0,1410
2 février 2024$0,1460
22 décembre 2023$0,1700
4 décembre 2023$0,1530
2 novembre 2023$0,1620
3 octobre 2023$0,1640
5 septembre 2023$0,1620
2 août 2023$0,1820
5 juillet 2023$0,1280
2 juin 2023$0,1230
2 mai 2023$0,1250
4 avril 2023$0,1160
2 mars 2023$0,1350
2 février 2023$0,1500
23 décembre 2022$0,1190
2 décembre 2022$0,1600
2 novembre 2022$0,0670
4 octobre 2022$0,1020
2 septembre 2022$0,1030
2 août 2022$0,0720

Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $29 248 311 29,23% 1 189 923 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 157 092 7,15% 291 175 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 449 870 6,45% 262 403 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 424 327 6,42% 261 364 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $6 372 230 6,37% 259 244 Actions 30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC $5 728 027 5,72% 233 036 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4 679 712 4,68% 190 387 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $4 308 161 4,31% 175 271 Actions 30 juin 2026
Yeomans Consulting Group, Inc. $4 150 352 4,15% 168 508 Actions 31 décembre 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 920 523 3,92% 159 501 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 880 690 3,88% 157 880 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $2 977 636 2,98% 121 141 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 852 534 1,85% 75 368 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 713 448 1,71% 69 709 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 633 759 1,63% 66 467 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 633 013 1,63% 66 437 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 469 665 1,47% 59 791 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1 077 464 1,08% 43 835 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $936 585 0,94% 38 042 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $815 392 0,81% 33 173 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $766 527 0,77% 31 185 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $448 610 0,45% 18 251 Actions 30 juin 2026
McNaughton Wealth Management, LLC $331 830 0,33% 13 500 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $315 124 0,31% 12 820 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $251 429 0,25% 10 229 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $244 475 0,24% 10 069 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $244 475 0,24% 10 069 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $226 308 0,23% 9 207 Actions 30 juin 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $206 276 0,21% 8 392 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $188 701 0,19% 7 677 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $137 000 0,14% 5 568 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $60 786 0,06% 2 472 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $50 635 0,05% 2 060 Actions 30 juin 2026
Signature Equity Partners, LLC $43 482 0,04% 1 769 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34 574 0,03% 1 407 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $22 269 0,02% 906 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $18 927 0,02% 770 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $9 267 0,01% 377 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 559 0,01% 308 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7 227 0,01% 294 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7 202 0,01% 293 Actions 30 juin 2026
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $4 965 0,00% 202 Actions 30 juin 2026
Key Capital Management, INC $4 056 0,00% 165 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $3 283 0,00% 134 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $1 499 0,00% 61 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 390 0,00% 57 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $808 0,00% 32 883 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $677 0,00% 27 544 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $271 0,00% 11 020 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $65 0,00% 2 628 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
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XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… À effet de levier/Inverse $255.2M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
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