Répartition sectorielle

04
Technology 4,4%
Communication Services 1,8%
Financials 1,7%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,5%
Autre/Non mappé 90,2%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30 493 758 10,83% 44 399 $16 923 270 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24 756 487 8,79% 337 236 $5 662 886 Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $20 340 551 7,22% 147 899 $3 630 475 Hausse ×3
IVE iShares Trust $13 576 379 4,82% 59 792 $-2 539 108 Baisse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $13 415 416 4,76% 197 257 $2 133 455 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 869 149 3,50% 122 492 $1 194 789 Hausse ×1
ARTY iShares Trust $7 810 101 2,77% 102 549 $1 706 854 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $7 354 002 2,61% 88 774 $-1 000 961 Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 279 781 2,58% 139 086 $226 129 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 158 415 2,54% 23 616 $1 309 932 Hausse ×3
GOVT iShares Trust $7 030 731 2,50% 308 636 $1 415 650 Hausse ×5
MBB iShares MBS ETF $6 635 021 2,36% 70 197 $786 015 Hausse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 854 812 2,08% 49 204 $1 155 819 Hausse ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 433 230 1,93% 34 381 $421 870 Hausse ×5
IVV iShares Trust $5 209 956 1,85% 6 957 $659 288 Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5 116 447 1,82% 31 673 $337 823 Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 111 956 1,82% 28 938 $1 003 736 Hausse ×3
EFG iShares Trust $4 842 761 1,72% 38 923 $1 355 209 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 138 626 1,47% 85 456 $130 308 Hausse ×4
EFV iShares Trust $4 011 330 1,42% 52 401 $-2 355 633 Baisse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4 004 821 1,42% 39 909 $514 328 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 995 198 1,42% 19 967 $720 663 Hausse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 939 699 1,40% 40 843 $-396 982 Baisse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 829 744 1,36% 49 156 $299 569 Hausse ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 431 132 1,22% 67 836 $453 816 Hausse ×2
MUB iShares Trust $3 166 288 1,12% 29 421 $195 786 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 956 444 1,05% 10 217 $381 199 Hausse ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $2 904 169 1,03% 18 455 $324 359 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 697 553 0,96% 7 548 $570 379 Hausse ×2
AGG iShares Trust $2 372 056 0,84% 23 965 $151 485 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 363 977 0,84% 7 222 $358 982 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 292 116 0,81% 9 617 $387 903 Hausse ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2 214 352 0,79% 46 166 $-73 357 Baisse ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 200 934 0,78% 43 678 $208 540 Hausse ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2 196 874 0,78% 12 107 $-171 052 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 182 372 0,77% 5 851 $412 411 Hausse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 159 970 0,77% 18 072 $583 813 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 079 241 0,74% 29 182 $469 960 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 057 604 0,73% 4 112 $277 376 Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 036 249 0,72% 25 639 $-48 164 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $2 024 068 0,72% 5 904 $607 167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 959 996 0,70% 4 660 $426 527 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 912 171 0,68% 5 062 $456 855 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 866 180 0,66% 3 313 $241 903 Hausse ×3
EFAV iShares Trust $1 798 599 0,64% 20 506 $-165 317 Baisse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 718 397 0,61% 33 187 $174 214 Hausse ×5
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 551 581 0,55% 63 304 $-116 216 Baisse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1 528 249 0,54% 10 042 $46 580 Baisse ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 448 098 0,51% 13 601 $30 476 Hausse ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1 415 182 0,50% 20 925 $115 113 Baisse ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1 364 848 0,48% 13 472 $863 598 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 297 783 0,46% 1 082 $483 787 Hausse ×1
CMF iShares Trust $1 234 937 0,44% 21 425 $-90 526 Baisse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 009 508 0,36% 5 463 $364 835 Hausse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $905 439 0,32% 10 206 $190 146 Hausse ×2
IJR iShares Trust $845 767 0,30% 5 703 $137 127 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $766 353 0,27% 2 071 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $717 080 0,25% 6 500 $85 085
ITOT iShares Trust $601 557 0,21% 3 662 $60 181 Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $595 695 0,21% 5 831
SPY SPY $512 284 0,18% 686 $60 298 Baisse ×2
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $469 938 0,17% 13 624 $541
IJH iShares Trust $431 816 0,15% 5 600 $53 648
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF $331 830 0,12% 13 500 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $325 601 0,12% 3 586 $42 101
VNQ Vanguard Real Estate ETF $318 894 0,11% 3 307 $25 563
ICVT iShares Convertible Bond ETF $289 254 0,10% 2 376 $-156 383 Baisse ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $283 690 0,10% 5 500 $38 005
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $258 137 0,09% 2 987
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $251 249 0,09% 4 794 $24 994
MDYV SPDR SERIES TRUST $220 337 0,08% 2 323 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215 029 0,08% 292 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $214 985 0,08% 3 011 $-86 638 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $211 291 0,08% 598 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201 057 0,07% 421 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $30 493 758 10,83% en hausse ×3
BND $24 756 487 8,79% en hausse ×3
IVW $20 340 551 7,22% en hausse ×3
VB $7 158 415 2,54% en hausse ×3
GOVT $7 030 731 2,50% en hausse ×5
MBB $6 635 021 2,36% en hausse ×4
SPYG $5 854 812 2,08% en hausse ×5
VYM $5 433 230 1,93% en hausse ×5
PPA $5 111 956 1,82% en hausse ×3
BNDX $4 138 626 1,47% en hausse ×4
NVDA $3 995 198 1,42% en hausse ×3
BSV $3 829 744 1,36% en hausse ×5
JPM $2 363 977 0,84% en hausse ×3
AMZN $2 292 116 0,81% en hausse ×5
SPDW $2 200 934 0,78% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VTI $766 353 2 071 0,27%
STIP $595 695 5 831 0,21%
IGBH $331 830 13 500 0,12%
TLT $258 137 2 987 0,09%
MDYV $220 337 2 323 0,08%
QQQ $215 029 292 0,08%
GOOG $211 291 598 0,08%
TSM $201 057 421 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +22K +$16.9M
BND A acheté plus +78K +$5.7M
IVW A acheté plus +166 +$3.6M
IVE Réduit -17K -$2.5M
EFV Réduit -33K -$2.4M
DYNF A acheté plus +3K +$2.1M
ARTY Réduit -29K +$1.7M
GOVT A acheté plus +64K +$1.4M
EFG A acheté plus +8K +$1.4M
VB A acheté plus +1K +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QUAL 30 juin 2026 30 209 $5 794 433
EMB 31 mars 2026 18 746 $1 804 857
PAVE 30 juin 2025 23 756 $896 314
IYW 31 décembre 2025 4 413 $864 355 36,5%
LLY 30 septembre 2025 860 $670 396 51,7%
HEFA 30 juin 2025 18 375 $666 829
XLG 30 juin 2026 11 992 $654 164
STIP 31 décembre 2025 6 262 $647 240
EFG 31 décembre 2025 5 399 $614 837
EMXC 30 septembre 2025 5 270 $332 748
TLT 30 juin 2025 3 172 $288 747
GNTY 31 décembre 2025 5 500 $268 125 Ne suit plus
SMMV 30 juin 2025 6 130 $254 089
VDC 30 juin 2026 1 008 $226 387
SPHY 31 décembre 2025 9 421 $225 539
XLK 31 mars 2026 1 528 $219 986 52,6%
IWP 31 décembre 2025 1 457 $207 491 4,7%
XOM 30 juin 2025 1 740 $206 938 52,6%
ORCL 31 mars 2026 1 048 $204 266 -1,6%