IIGD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$12K
12 derniers mois +$5.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 165 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200 000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$178K 170 000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$175K 175 000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202 000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160 000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180 000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170 000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$173K 185 000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$173K 195 000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190 000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190 000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175 000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170 000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170 000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170 000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170 000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199 000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170 000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$169K 175 000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170 000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172 000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162 000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$168K 185 000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$168K 185 000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155 000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$167K 170 000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$167K 180 000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$167K 175 000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$167K 195 000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$167K 180 000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195 000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170 000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155 000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155 000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175 000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175 000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155 000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170 000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170 000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175 000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$166K 170 000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$166K 170 000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$166K 165 000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$166K 180 000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167 000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165 000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192 000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$165K 190 000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$165K 165 000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$165K 180 000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Autre/Non mappé 18,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Unités/action : 0.1318 → 0.15 (13,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Unités/action : 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 octobre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
1 octobre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Unités/action : 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 octobre 2026 Augmenté BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Unités/action : 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 octobre 2026 Sorti C 17325FBB3 Position clôturée — était 0.1382 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau C — Citibank NA 17325FBP2 Nouvelle position — 0.1455 unités/action
1 octobre 2026 Réduit CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Unités/action : 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
1 octobre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Unités/action : 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 octobre 2026 Réduit CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Unités/action : 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
1 octobre 2026 Nouveau CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Nouvelle position — 0.1455 unités/action
1 octobre 2026 Sorti COF 25466AAP6 Position clôturée — était 0.1473 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Unités/action : 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 octobre 2026 Augmenté CSX — CSX Corp 126408HM8 Unités/action : 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 octobre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unités/action : 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
1 octobre 2026 Augmenté DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 octobre 2026 Réduit EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Unités/action : 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
1 octobre 2026 Augmenté EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Unités/action : 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 octobre 2026 Augmenté EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 octobre 2026 Réduit ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Unités/action : 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
1 octobre 2026 Réduit FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Unités/action : 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 octobre 2026 Réduit FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Unités/action : 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
1 octobre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 octobre 2026 Réduit HAL — Halliburton Co 406216BL4 Unités/action : 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 octobre 2026 Réduit HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Unités/action : 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 octobre 2026 Réduit HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Unités/action : 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
1 octobre 2026 Augmenté IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Unités/action : 0.1364 → 0.15 (10,0%)
1 octobre 2026 Sorti JXN 46849LVK4 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté K — Kellanova 487836AT5 Unités/action : 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
1 octobre 2026 Réduit KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Unités/action : 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
1 octobre 2026 Augmenté KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Unités/action : 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
1 octobre 2026 Réduit LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Unités/action : 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
1 octobre 2026 Augmenté MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Unités/action : 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 octobre 2026 Réduit MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Unités/action : 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 octobre 2026 Réduit MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Unités/action : 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 octobre 2026 Sorti MHK 608190AM6 Position clôturée — était 0.1409 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MMM — 3M Co 88579YBJ9 Unités/action : 0.15 → 0.1636 (9,1%)
1 octobre 2026 Réduit MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Unités/action : 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
1 octobre 2026 Nouveau MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Unités/action : 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
1 octobre 2026 Augmenté NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Unités/action : 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
1 octobre 2026 Sorti NWMLIC 66815L3B3 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Unités/action : 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 octobre 2026 Réduit PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Unités/action : 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 octobre 2026 Réduit PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Unités/action : 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
1 octobre 2026 Augmenté PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Unités/action : 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
1 octobre 2026 Réduit PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Unités/action : 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
1 octobre 2026 Augmenté PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Unités/action : 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 octobre 2026 Réduit PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Unités/action : 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
1 octobre 2026 Réduit REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Unités/action : 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
1 octobre 2026 Réduit RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Unités/action : 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
1 octobre 2026 Augmenté SYK — Stryker Corp 863667AY7 Unités/action : 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 octobre 2026 Réduit TFC — Truist Bank 89788KAA4 Unités/action : 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
1 octobre 2026 Réduit TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Unités/action : 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
1 octobre 2026 Nouveau USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté WMT — Walmart Inc 931142ET6 Unités/action : 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000008973 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000008973 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Unités/action : 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 septembre 2026 Réduit K — Kellanova 487836AT5 Unités/action : 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 septembre 2026 Sorti DD 26614NAC6 Position clôturée — était 0.1273 unités/action
16 septembre 2026 Nouveau DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Nouvelle position — 0.1273 unités/action
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00007173 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.00007173 unités/action
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000003636 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000003636 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Unités/action : 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
1 septembre 2026 Augmenté ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Unités/action : 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Unités/action : 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 septembre 2026 Nouveau AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Nouvelle position — 0.1591 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 septembre 2026 Sorti ASCHEA 04352EAA3 Position clôturée — était 0.1718 unités/action
1 septembre 2026 Sorti ATH 04685A3Q2 Position clôturée — était 0.1409 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 septembre 2026 Nouveau BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Nouvelle position — 0.1545 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Unités/action : 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
1 septembre 2026 Sorti CATMED 20268JAB9 Position clôturée — était 0.1682 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Nouvelle position — 0.1455 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Unités/action : 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
1 septembre 2026 Augmenté COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Unités/action : 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CVX — Chevron Corp 166764BY5 Unités/action : 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
1 septembre 2026 Augmenté DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unités/action : 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
1 septembre 2026 Augmenté DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Unités/action : 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
1 septembre 2026 Augmenté EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Unités/action : 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Unités/action : 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 septembre 2026 Nouveau EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Nouvelle position — 0.1682 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 septembre 2026 Sorti GE 369604BZ5 Position clôturée — était 0.1573 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Unités/action : 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 septembre 2026 Sorti GOOGL 02079KBM8 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 septembre 2026 Sorti HEI 422806AA7 Position clôturée — était 0.1364 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Unités/action : 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
1 septembre 2026 Nouveau ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Unités/action : 0.15 → 0.1682 (12,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Unités/action : 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
1 septembre 2026 Nouveau MS — Morgan Stanley 617446HD4 Nouvelle position — 0.1409 unités/action
1 septembre 2026 Sorti MSFT 594918BC7 Position clôturée — était 0.1727 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Nouvelle position — 0.1727 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Unités/action : 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
1 septembre 2026 Sorti NRUC 63743HFZ0 Position clôturée — était 0.1364 unités/action
1 septembre 2026 Sorti NSC 655844BZ0 Position clôturée — était 0.1727 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté PLD — Prologis LP 74340XBM2 Unités/action : 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
1 septembre 2026 Augmenté PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Unités/action : 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
1 septembre 2026 Sorti PNC 69349LAR9 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Nouvelle position — 0.1682 unités/action
1 septembre 2026 Sorti PSJHOG 743820AA0 Position clôturée — était 0.1364 unités/action
1 septembre 2026 Sorti PXD 723787AQ0 Position clôturée — était 0.1818 unités/action
1 septembre 2026 Sorti RF 7591EPAT7 Position clôturée — était 0.1818 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Nouvelle position — 0.1545 unités/action
1 septembre 2026 Sorti RGA 76209PAH6 Position clôturée — était 0.1727 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté RTX — RTX Corp 913017CY3 Unités/action : 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
1 septembre 2026 Nouveau SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Nouvelle position — 0.1636 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Nouvelle position — 0.1545 unités/action
1 septembre 2026 Sorti STT 85744NAE1 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 septembre 2026 Réduit STT — State Street Corp 857477DB6 Unités/action : 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
1 septembre 2026 Sorti TFC 05531GAB7 Position clôturée — était 0.1364 unités/action
1 septembre 2026 Nouveau TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Nouvelle position — 0.15 unités/action
1 septembre 2026 Sorti TTEFP 89158TAA7 Position clôturée — était 0.1455 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté V — Visa Inc 92826CAM4 Unités/action : 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
1 septembre 2026 Sorti VIRPFS 92808VAB8 Position clôturée — était 0.1455 unités/action

Dividendes 96 paiements

08
4,32%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0860
24 août 2026$0,0840
20 juillet 2026$0,0860
22 juin 2026$0,0850
18 mai 2026$0,0870
20 avril 2026$0,0840
23 mars 2026$0,0840
23 février 2026$0,0850
20 janvier 2026$0,0870
22 décembre 2025$0,0930
24 novembre 2025$0,0870
20 octobre 2025$0,0800
22 septembre 2025$0,0890
18 août 2025$0,0890
21 juillet 2025$0,0900
23 juin 2025$0,0910
19 mai 2025$0,0900
21 avril 2025$0,0880
24 mars 2025$0,0870
24 février 2025$0,0860
21 janvier 2025$0,0860
23 décembre 2024$0,0860
18 novembre 2024$0,0850
21 octobre 2024$0,0870
23 septembre 2024$0,0860
19 août 2024$0,0880
22 juillet 2024$0,0810
24 juin 2024$0,0800
20 mai 2024$0,0770
22 avril 2024$0,0790
18 mars 2024$0,0890
20 février 2024$0,0800
22 janvier 2024$0,0830
18 décembre 2023$0,0890
20 novembre 2023$0,0840
23 octobre 2023$0,0800
18 septembre 2023$0,0740
21 août 2023$0,0790
24 juillet 2023$0,0730
20 juin 2023$0,0850
22 mai 2023$0,0760
24 avril 2023$0,0680
20 mars 2023$0,0860
21 février 2023$0,0570
23 janvier 2023$0,0580
19 décembre 2022$0,0610
21 novembre 2022$0,0450
24 octobre 2022$0,0390
19 septembre 2022$0,0370
22 août 2022$0,0380

Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $4 636 965 27,80% 189 612 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2 252 458 13,50% 92 105 Actions 30 juin 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1 938 548 11,62% 79 270 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 851 750 11,10% 75 000 Actions 30 juin 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1 398 092 8,38% 57 170 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916 940 5,50% 37 491 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825 283 4,95% 33 747 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $810 047 4,86% 33 124 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627 218 3,76% 25 648 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509 055 3,05% 20 816 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $391 329 2,35% 16 002 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270 839 1,62% 11 075 Actions 30 juin 2026
Collier Financial $110 775 0,66% 4 530 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74 099 0,44% 3 030 Actions 30 juin 2026
Copia Wealth Management $48 264 0,29% 1 974 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13 108 0,08% 536 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6 607 0,04% 270 Actions 30 juin 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30 814 Actions 30 juin 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Actions 30 juin 2026

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10

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