Répartition sectorielle

04
Technology 3,2%
Industrials 1,5%
Retail 0,9%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 91,6%

Portefeuille complet 126 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $144 950 901 29,14% 193 554 $20 387 710 Hausse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28 293 409 5,69% 41 195 $3 970 637 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $28 238 110 5,68% 573 014 $4 559 947 Hausse ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25 070 723 5,04% 285 284 $3 537 303 Hausse ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $24 633 166 4,95% 402 306 $3 360 746 Hausse ×4
FENI Fidelity Covington Trust $21 631 865 4,35% 539 045 $2 046 328 Hausse ×2
IJH iShares Trust $21 326 499 4,29% 276 572 $2 867 180 Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20 698 457 4,16% 214 314 $1 640 048 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17 573 776 3,53% 218 118 $2 105 950 Hausse ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $15 756 608 3,17% 174 879 $3 596 885 Hausse ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 815 597 2,17% 155 779 $826 573 Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 795 224 2,17% 121 023 $720 516 Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 549 920 1,32% 179 303 $761 252 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 195 826 1,25% 21 412 $1 496 179 Hausse ×6
PSFF Pacer Funds Trust $6 055 972 1,22% 176 508 $553 580 Hausse ×3
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $5 982 863 1,20% 197 846 $962 771 Hausse ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $5 795 379 1,16% 110 011 $590 184 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 465 950 1,10% 5 133 $1 815 139 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 204 006 0,64% 11 394 $1 532 998 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 812 985 0,57% 88 710 $154 146 Hausse ×6
IJR iShares Trust $2 665 072 0,54% 17 970 $379 754 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 592 649 0,52% 12 957 $425 983 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 539 092 0,51% 10 653 $444 887 Hausse ×1
SPY SPY $2 475 791 0,50% 3 315 $334 390 Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 237 724 0,45% 9 457 $358 894 Hausse ×6
DGRO iShares Trust $2 186 406 0,44% 28 848 $1 700 996 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2 131 216 0,43% 42 069 $591 271 Hausse ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2 121 585 0,43% 35 190 $239 330 Hausse ×6
REGL ProShares Trust $1 996 622 0,40% 21 804 $181 573 Hausse ×6
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1 938 548 0,39% 79 270 $407 075 Hausse ×4
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1 861 284 0,37% 36 247 $407 559 Hausse ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 839 172 0,37% 36 506 $589 683 Hausse ×2
IHDG WisdomTree Trust $1 740 717 0,35% 33 232 $139 884 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 739 382 0,35% 4 663 $567 329 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 585 916 0,32% 18 069 $980 338 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 430 280 0,29% 4 048 $616 458 Hausse ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1 406 491 0,28% 36 456 $302 230 Hausse ×2
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF $1 398 828 0,28% 32 660 $195 387 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 379 696 0,28% 4 215 $609 879 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 348 621 0,27% 4 489 $230 099 Baisse ×6
EFA iShares Trust $1 308 265 0,26% 12 594 $85 010
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 288 285 0,26% 5 314 $147 400 Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 261 893 0,25% 24 743 $495
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 231 198 0,25% 3 580 $161 315
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 062 536 0,21% 21 345 $168 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 020 246 0,21% 17 530 $373 789 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 011 263 0,20% 8 144 $167 023 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $970 928 0,20% 2 570 $219 670 Hausse ×5
SGOV iShares Trust $944 184 0,19% 9 379 $387 534 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $934 320 0,19% 6 834 $-220 216 Hausse ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $911 342 0,18% 26 593 $154 163 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $895 207 0,18% 5 401 $20 434 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $822 673 0,17% 16 268 $-650
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $818 466 0,16% 7 417 $-297
XYLD Global X Funds $790 717 0,16% 19 385 $364 499 Hausse ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $772 537 0,16% 21 177 $280 130 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $761 594 0,15% 1 522 $286 228 Hausse ×2
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $759 158 0,15% 33 982 $335 689 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $743 882 0,15% 2 929 $146 274 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729 792 0,15% 2 042 $355 354 Hausse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $728 889 0,15% 14 728 $49 486
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707 580 0,14% 1 682 $86 270 Hausse ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $702 957 0,14% 9 291 $-100 174 Baisse ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF $701 438 0,14% 14 283 $304 769 Hausse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $691 141 0,14% 9 562 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $690 071 0,14% 11 712 $94 984
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670 086 0,13% 5 916 $12 828 Hausse ×5
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $668 989 0,13% 13 160 $-211 541 Baisse ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $664 423 0,13% 13 254 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $637 359 0,13% 12 601 $8 695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618 789 0,12% 5 268 $308 119 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605 621 0,12% 4 713 $-20 609 Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $594 498 0,12% 10 698 $188 134 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $576 263 0,12% 992 Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $569 567 0,11% 20 599 $77 867
V Visa Inc. $563 569 0,11% 1 643 $175 161 Hausse ×2
SHYG iShares Trust $556 716 0,11% 13 127 $195 727 Hausse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $546 112 0,11% 28 311 $55 842 Hausse ×3
ISPY ProShares Trust $535 246 0,11% 11 107 $138 073 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $530 147 0,11% 12 289 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $528 055 0,11% 564 $19 611 Hausse ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $519 910 0,10% 9 793 $122 284 Hausse ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $508 651 0,10% 12 316 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493 996 0,10% 1 140 $285 464 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $492 341 0,10% 1 396
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486 339 0,10% 660 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $461 930 0,09% 1 236 $15 844 Baisse ×1
IEV iShares Europe ETF $456 187 0,09% 6 262 $30 747
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $451 405 0,09% 15 189 $26 124
QDPL Pacer Funds Trust $447 899 0,09% 9 938 $88 851 Hausse ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $408 322 0,08% 26 881 $191 392 Hausse ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $383 294 0,08% 58 163 $173 825 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $382 556 0,08% 2 239 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $365 600 0,07% 988 $132 371 Hausse ×1
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund $363 476 0,07% 59 198 $159 547 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $361 112 0,07% 2 667 $-1 490 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 457 0,07% 4 423 $57 919 Hausse ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $358 640 0,07% 63 364 $152 857 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $348 936 0,07% 2 380 $14 284 Hausse ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $338 699 0,07% 6 908 $30 395

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $144 950 901 29,14% en hausse ×5
VOO $28 293 409 5,69% en hausse ×3
CGDV $28 238 110 5,68% en hausse ×5
SPYM $25 070 723 5,04% en hausse ×4
XLG $24 633 166 4,95% en hausse ×4
IJH $21 326 499 4,29% en hausse ×5
IEFA $20 698 457 4,16% en hausse ×3
VO $17 573 776 3,53% en hausse ×5
BUFR $6 549 920 1,32% en hausse ×3
AAPL $6 195 826 1,25% en hausse ×6
PSFF $6 055 972 1,22% en hausse ×3
SPBU $5 982 863 1,20% en hausse ×3
BUFF $5 795 379 1,16% en hausse ×3
SCHD $2 812 985 0,57% en hausse ×6
NVDA $2 592 649 0,52% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JQUA $691 141 9 562 0,14%
FLTB $664 423 13 254 0,13%
AMD $576 263 992 0,12%
SDVY $530 147 12 289 0,11%
PMAY $508 651 12 316 0,10%
HD $492 341 1 396 0,10%
QQQ $486 339 660 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $382 556 2 239 0,08%
AXP $305 778 904 0,06%
CMI $266 741 374 0,05%
RDVI $256 250 8 716 0,05%
GEV $236 147 201 0,05%
MMM $226 300 1 398 0,05%
SPDW $218 189 4 330 0,04%
BAC $211 413 3 710 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +3K +$20.4M
CGDV A acheté plus +16K +$4.6M
VOO A acheté plus +491 +$4.0M
SPHQ A acheté plus +13K +$3.6M
SPYM A acheté plus +4K +$3.5M
XLG A acheté plus +12K +$3.4M
IJH A acheté plus +3K +$2.9M
VO A acheté plus +164K +$2.1M
FENI A acheté plus +13K +$2.0M
CAT Réduit -20 +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KORP 31 décembre 2025 323 576 $15 402 211
FLV 30 septembre 2025 135 634 $9 465 471
TLT 30 juin 2026 5 948 $515 632
QPFF 30 septembre 2025 11 573 $409 143
VTES 30 juin 2025 3 969 $398 924
AXP 31 décembre 2025 812 $269 714 -18,4%
ORCL 31 décembre 2025 949 $266 897 -25,3%
BAC 31 mars 2026 4 539 $249 664 11,3%
SAIA 30 juin 2025 700 $244 601 26,3%
HD 31 décembre 2025 565 $228 932 -18,1%
GS 30 juin 2026 269 $227 571 -11,4%
MMM 31 mars 2026 1 370 $219 337 10,6%
VNQ 31 mars 2026 2 469 $218 482
CVX 30 juin 2025 1 266 $211 838 42,6%
BWIN 30 septembre 2025 4 915 $210 400 12,9%
JAJL 30 juin 2025 7 742 $210 350
ZJUL 30 juin 2025 7 758 $207 682
ADBE 30 juin 2026 852 $207 128 15,7%