Renaissance IPO ETF (IPO)
$52,62
▼ -0,29 (-0,55%)
Variation sur 1 jour
$50,98 – $55,76
Fourchette 52 semaines
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IPO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,45% | ▼ -3,45% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$11.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$11.5M
12 derniers mois
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $22.3M | 12,30 | 46 255 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $16.8M | 9,26 | 168 892 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $15.8M | 8,71 | 44 595 | EC | GB |
| Reddit Inc | 75734B100 | $11.8M | 6,51 | 68 056 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $9.5M | 5,21 | 90 336 | EC | BM |
| Medline Inc | 58507V107 | $9.0M | 4,97 | 228 828 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $6.5M | 3,59 | 6 511 484 | STIV | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $6.3M | 3,50 | 79 061 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5.7M | 3,15 | 91 224 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $5.7M | 3,12 | 81 210 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $5.1M | 2,80 | 97 359 | EC | US |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $4.7M | 2,59 | 54 261 | EC | KZ |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $4.0M | 2,20 | 39 150 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $3.9M | 2,15 | 17 642 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $3.8M | 2,08 | 50 300 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $3.7M | 2,04 | 78 118 | EC | US |
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $3.6M | 2,00 | 65 171 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $3.5M | 1,92 | 116 429 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.2M | 1,75 | 54 824 | EC | US |
| Amer Sports Inc | · | $3.2M | 1,75 | 93 637 | EC | KY |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $3.0M | 1,64 | 22 440 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $2.7M | 1,49 | 132 504 | EC | US |
| Legence Corp | 52476L109 | $2.5M | 1,37 | 29 243 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $2.2M | 1,22 | 72 152 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $2.2M | 1,19 | 30 554 | EC | US |
| Klarna Group PLC | · | $2.1M | 1,16 | 103 656 | EC | GB |
| Figma Inc | 316841105 | $2.0M | 1,08 | 108 721 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.8M | 1,00 | 22 473 | EC | US |
| Madison Air Solutions Corp | 55658T105 | $1.8M | 0,98 | 45 472 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.7M | 0,96 | 34 889 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.5M | 0,84 | 35 406 | EC | US |
| EquipmentShare.com Inc | 29445S100 | $1.2M | 0,66 | 60 581 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $1.2M | 0,64 | 39 723 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $1.1M | 0,62 | 62 887 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $1.1M | 0,59 | 70 905 | EC | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $1.0M | 0,56 | 22 098 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $988K | 0,54 | 23 163 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $983K | 0,54 | 12 411 | EC | US |
| Pony AI Inc | 732908108 | $914K | 0,50 | 131 574 | EC | KY |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $910K | 0,50 | 31 122 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | · | $881K | 0,49 | 20 481 | EC | JE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $853K | 0,47 | 76 595 | EC | US |
| Janus Living Inc | 471024109 | $679K | 0,37 | 23 625 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $636K | 0,35 | 58 147 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $632K | 0,35 | 18 551 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $615K | 0,34 | 22 424 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $569K | 0,31 | 23 461 | EC | US |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $490K | 0,27 | 33 445 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $395K | 0,22 | 21 488 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $302K | 0,17 | 9 957 | EC | US |
Dividendes 27 paiements
0,12%Rendement TTM
$0,06Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 juin 2026 | $0,0310 |
| 13 mars 2026 | $0,0310 |
| 12 septembre 2025 | $0,1760 |
| 13 juin 2025 | $0,0540 |
| 14 mars 2025 | $0,0720 |
| 13 décembre 2024 | $0,0350 |
| 13 septembre 2024 | $0,0090 |
| 14 juin 2024 | $0,0080 |
| 20 mars 2020 | $0,0660 |
| 13 décembre 2019 | $0,0640 |
| 14 juin 2019 | $0,0190 |
| 15 mars 2019 | $0,0620 |
| 14 septembre 2018 | $0,0170 |
| 15 juin 2018 | $0,0680 |
| 16 mars 2018 | $0,0300 |
| 15 septembre 2017 | $0,0160 |
| 16 juin 2017 | $0,0850 |
| 17 mars 2017 | $0,0220 |
| 16 septembre 2016 | $0,0280 |
| 17 juin 2016 | $0,0210 |
| 18 décembre 2015 | $0,0120 |
| 20 mars 2015 | $0,0110 |
| 19 décembre 2014 | $0,5990 |
| 19 septembre 2014 | $0,0100 |
| 20 juin 2014 | $0,0270 |
| 21 mars 2014 | $0,0070 |
| 20 décembre 2013 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 862 686 | 18,97% | 233 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $8 308 548 | 11,37% | 139 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 117 000 | 11,11% | 136 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 378 174 | 8,73% | 107 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 047 113 | 8,28% | 101 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 965 004 | 5,43% | 66 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 398 289 | 4,65% | 57 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 370 858 | 3,25% | 39 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 016 596 | 2,76% | 33 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saranac Partners Ltd | $1 824 194 | 2,50% | 307 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 822 953 | 2,50% | 43 528 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 812 667 | 2,48% | 30 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 253 762 | 1,72% | 21 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 762 | 1,72% | 21 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1 216 209 | 1,66% | 20 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $788 206 | 1,08% | 13 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $774 129 | 1,06% | 13 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $706 272 | 0,97% | 11 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $603 945 | 0,83% | 10 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 127 | 0,82% | 10 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539 436 | 0,74% | 9 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $484 511 | 0,66% | 8 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $440 896 | 0,60% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $439 708 | 0,60% | 7 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $383 259 | 0,52% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 462 | 0,50% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $345 198 | 0,47% | 5 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $328 356 | 0,45% | 5 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $322 694 | 0,44% | 5 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $306 139 | 0,42% | 5 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 210 | 0,41% | 5 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $294 010 | 0,40% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $238 261 | 0,33% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 774 | 0,32% | 3 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $229 353 | 0,31% | 3 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 898 | 0,29% | 3 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $138 040 | 0,19% | 2 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $73 146 | 0,10% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $59 599 | 0,08% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $59 420 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 240 | 0,04% | 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $19 312 | 0,03% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $17 826 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $14 868 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12 554 | 0,02% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 884 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $10 696 | 0,01% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $9 805 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 942 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 664 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 340 | 0,00% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 231 | 0,00% | 20 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $993 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $891 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $595 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $253 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $238 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $218 | 0,00% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $180 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $59 | 0,00% | 1 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |