NYLIM Candriam International Equity ETF (IQSI)
$38,44
▲ +0,14 (+0,37%)
Variation sur 1 jour
$37,72 – $39,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations19,28%
Nombre effectif de positions128,2
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$267.6M
Portefeuille
588
Au
31 juillet 2026
IQSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | ▼ -2,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -1,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.9M
12 derniers mois
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 588 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $12.2M | 4,58 | 7 421 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.7M | 2,14 | 13 129 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $5.4M | 2,02 | 34 472 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $5.0M | 1,88 | 50 298 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $4.7M | 1,76 | 27 641 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $4.3M | 1,59 | 13 080 | EC | DE |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $3.9M | 1,46 | 31 244 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $3.8M | 1,42 | 197 033 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.3M | 1,22 | 9 827 | EC | FR |
| SAP SE | · | $3.3M | 1,22 | 17 980 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $3.1M | 1,16 | 8 905 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $3.1M | 1,14 | 71 526 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $2.9M | 1,10 | 105 727 | EC | ES |
| IBERDROLA SA | · | $2.9M | 1,07 | 120 235 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $2.8M | 1,05 | 28 632 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $2.7M | 1,02 | 42 930 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $2.6M | 0,99 | 12 955 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $2.6M | 0,96 | 107 737 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $2.4M | 0,91 | 73 705 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $2.4M | 0,88 | 46 031 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $2.3M | 0,87 | 11 823 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.2M | 0,82 | 2 875 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.1M | 0,80 | 36 980 | EC | SG |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $2.1M | 0,79 | 69 056 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $2.0M | 0,76 | 25 884 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $2.0M | 0,75 | 265 975 | EC | IT |
| GSK PLC | · | $2.0M | 0,74 | 76 331 | EC | GB |
| L'OREAL SA | · | $1.9M | 0,72 | 4 302 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $1.9M | 0,71 | 187 811 | EC | HK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $1.8M | 0,66 | 34 796 | EC | JP |
| ING GROEP NV | · | $1.7M | 0,65 | 49 938 | EC | NL |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $1.7M | 0,64 | 64 751 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.7M | 0,64 | 23 976 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $1.7M | 0,62 | 19 450 | EC | FR |
| AXA SA | · | $1.7M | 0,62 | 32 190 | EC | FR |
| KEYENCE CORP | · | $1.6M | 0,62 | 3 233 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.6M | 0,61 | 56 656 | EC | AU |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $1.6M | 0,61 | 3 316 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $1.6M | 0,61 | 144 227 | EC | IT |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.5M | 0,56 | 57 003 | EC | AU |
| NATIONAL GRID PLC | · | $1.5M | 0,55 | 92 407 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $1.4M | 0,52 | 22 201 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | · | $1.4M | 0,51 | 143 356 | EC | GB |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.3M | 0,50 | 58 866 | EC | SG |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.3M | 0,49 | 28 158 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $1.2M | 0,45 | 6 723 | EC | AU |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.2M | 0,44 | 1 177 577 | STIV | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.2M | 0,43 | 57 255 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $1.2M | 0,43 | 32 791 | EC | GB |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0,42 | 21 726 | EC | HK |
Répartition sectorielle
Dividendes 28 paiements
2,71%Rendement TTM
$1,04Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1330 |
| 18 juin 2026 | $0,5750 |
| 20 mars 2026 | $0,0910 |
| 19 décembre 2025 | $0,2440 |
| 19 septembre 2025 | $0,1220 |
| 20 juin 2025 | $0,5010 |
| 21 mars 2025 | $0,1000 |
| 20 décembre 2024 | $0,1260 |
| 20 septembre 2024 | $0,1090 |
| 21 juin 2024 | $0,4440 |
| 15 mars 2024 | $0,1180 |
| 15 décembre 2023 | $0,1370 |
| 15 septembre 2023 | $0,1150 |
| 16 juin 2023 | $0,4220 |
| 17 mars 2023 | $0,1590 |
| 16 décembre 2022 | $0,1090 |
| 16 septembre 2022 | $0,0930 |
| 17 juin 2022 | $0,4230 |
| 18 mars 2022 | $0,0920 |
| 20 décembre 2021 | $0,2440 |
| 20 septembre 2021 | $0,1470 |
| 21 juin 2021 | $0,3650 |
| 22 mars 2021 | $0,0700 |
| 30 décembre 2020 | $0,1500 |
| 24 septembre 2020 | $0,0970 |
| 24 juin 2020 | $0,1060 |
| 25 mars 2020 | $0,0980 |
| 30 décembre 2019 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,65% | 5 695 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Actions | 31 mars 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $616 398 | 0,26% | 16 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $408 360 | 0,18% | 10 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Actions | 30 juin 2026 |