Logan Capital Large Cap Growth ETF (LCLG)
LCLG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,61% | ▼ -0,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,12% | ▼ -2,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.0M | 5,56 | 37 291 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.4M | 4,98 | 13 774 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 4,62 | 16 126 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.9M | 4,53 | 5 932 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.7M | 4,35 | 25 639 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $4.6M | 4,25 | 40 244 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.5M | 4,19 | 16 618 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3,84 | 11 616 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.0M | 3,68 | 6 914 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.7M | 3,41 | 9 277 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3,07 | 5 936 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.2M | 2,93 | 66 236 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.9M | 2,68 | 8 102 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 2,67 | 40 114 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.6M | 2,40 | 2 398 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.5M | 2,36 | 14 108 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.3M | 2,16 | 11 897 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.3M | 2,10 | 9 872 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.1M | 1,95 | 10 276 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $2.0M | 1,86 | 3 365 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.9M | 1,74 | 5 084 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $1.8M | 1,72 | 1 848 608 | STIV | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.7M | 1,55 | 7 848 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $1.5M | 1,37 | 1 041 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $1.4M | 1,34 | 5 526 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.4M | 1,33 | 3 708 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.3M | 1,17 | 13 124 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $1.3M | 1,16 | 6 101 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 1,10 | 3 527 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1,07 | 3 190 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.1M | 1,06 | 2 743 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $1.1M | 1,04 | 19 851 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 1,03 | 3 248 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 0,99 | 10 174 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $1.1M | 0,98 | 2 812 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.0M | 0,95 | 2 759 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.0M | 0,94 | 6 102 | EC | IE |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.0M | 0,94 | 3 040 | EC | CA |
| Pool Corp | 73278L105 | $883K | 0,82 | 4 756 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $872K | 0,81 | 2 929 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $847K | 0,79 | 5 732 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $803K | 0,75 | 8 286 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $768K | 0,71 | 2 170 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $715K | 0,66 | 2 434 | EC | US |
| Logitech International SA | · | $704K | 0,65 | 6 869 | EC | CH |
| FTAI Aviation Ltd | · | $701K | 0,65 | 3 405 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $701K | 0,65 | 5 068 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $669K | 0,62 | 13 227 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $668K | 0,62 | 4 568 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $668K | 0,62 | 1 413 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2024 | $0,0300 |
| 27 décembre 2023 | $0,3910 |
| 29 décembre 2022 | $0,6090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $79 347 070 | 75,45% | 1 044 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSQUARE CAPITAL LLC | $25 287 032 | 24,04% | 332 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCB Capital LLC | $357 540 | 0,34% | 4 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175 437 | 0,17% | 2 307 | Actions | 30 juin 2026 |