First Trust Equity Market Neutral ETF (MARB)
Poids des 10 principales participations86,25%
Nombre effectif de positions1,5
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$16.3M
Portefeuille
17
Au
31 juillet 2026
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.2M
Trimestre clos le Jul 2026
-$9.4M
12 derniers mois
-$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $13.5M | 82,74 | 13 453 017 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $142K | 0,87 | 141 528 | STIV | US |
| BNP PARIBAS | · | $133K | 0,82 | 1 | DE | FR |
| CITIGROUP INC. | · | $94K | 0,58 | 1 | DE | US |
| CITIGROUP INC. | · | $87K | 0,53 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $80K | 0,49 | 1 | DE | FR |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $36K | 0,22 | 1 | DE | US |
| ABIOMED INC | 003CVR016 | $0 | 0,00 | 7 137 | EC | US |
| 89BIO INC | · | $0 | 0,00 | 69 580 | EC | US |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | · | $0 | 0,00 | 76 307 | EC | US |
| ICOSAVAX INC | 451CVR021 | $0 | 0,00 | 100 745 | EC | US |
| METSERA INC | · | $0 | 0,00 | 20 075 | EC | US |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 11 879 | EC | US |
| PARAGON 28 INC | 609CVR022 | $0 | 0,00 | 97 345 | EC | US |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 604CVR027 | $0 | 0,00 | 39 856 | EC | US |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 43 869 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$40K | -0,25 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 627 578 | 24,14% | 127 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 539 641 | 14,15% | 74 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $1 211 909 | 11,14% | 58 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $851 656 | 7,83% | 41 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $832 296 | 7,65% | 40 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $803 059 | 7,38% | 38 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $682 713 | 6,27% | 33 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $337 970 | 3,11% | 16 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $333 674 | 3,07% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $284 875 | 2,62% | 13 762 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212 500 | 1,95% | 10 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $211 000 | 1,94% | 10 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210 640 | 1,94% | 10 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $203 751 | 1,87% | 9 966 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $135 284 | 1,24% | 6 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $84 961 | 0,78% | 4 185 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $77 955 | 0,72% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 835 | 0,57% | 2 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $50 545 | 0,46% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $43 944 | 0,40% | 2 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $25 468 | 0,23% | 1 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 322 | 0,21% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9 701 | 0,09% | 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9 081 | 0,08% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3 963 | 0,04% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 653 | 0,03% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 870 | 0,03% | 139 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 477 | 0,02% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 671 | 0,02% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 383 | 0,01% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 180 | 0,01% | 57 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $302 | 0,00% | 14 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |