Frederick Financial Consultants, LLC
CIK 2055328 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $235.7M
- Positions
- 121
- Au
- 30 juin 2026
#5 910 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.6%
Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,29%
- Poids des 25 principales participations
- 76,19%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 27,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,95% Achats estimés $19 429 488 · Ventes $4 262 104
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 45
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,8%
Materials
1,8%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,4%
Financials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,3%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 121 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $17 029 632 | 7,22% | 127 802 | $2 192 314 | Baisse ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $16 440 415 | 6,97% | 216 663 | $4 154 704 | Hausse ×5 | ||
| FITE | $15 971 140 | 6,78% | 142 130 | $3 135 440 | Baisse ×3 | ||
| FSCC | $14 505 640 | 6,15% | 388 579 | $3 584 511 | Hausse ×1 | ||
| MKTN | $13 631 553 | 5,78% | 524 896 | $866 107 | Hausse ×1 | ||
| RWR | $12 434 611 | 5,27% | 110 070 | $1 601 026 | Hausse ×6 | ||
| BUFR | $11 603 181 | 4,92% | 317 634 | $1 465 822 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $10 101 143 | 4,29% | 81 349 | $1 465 247 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 826 634 | 4,17% | 121 227 | $1 874 230 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $6 443 881 | 2,73% | 27 233 | $595 319 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6 290 977 | 2,67% | 49 221 | $1 066 783 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 403 058 | 2,29% | 18 672 | $685 543 | Hausse ×1 | ||
| JHMM | $4 749 053 | 2,01% | 63 355 | $517 251 | Hausse ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 351 860 | 1,85% | 12 639 | $290 171 | Baisse ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 134 616 | 1,75% | 44 277 | $299 857 | Hausse ×1 | ||
| HDG | $3 743 062 | 1,59% | 68 403 | $81 382 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 734 159 | 1,58% | 18 662 | $456 925 | Baisse ×2 | ||
| MUST | $3 306 806 | 1,40% | 158 981 | $351 865 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $3 119 858 | 1,32% | 10 384 | $462 169 | Baisse ×2 | ||
| FTLS | $2 857 745 | 1,21% | 38 723 | $352 695 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 140 262 | 0,91% | 2 906 | $345 889 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 109 829 | 0,90% | 20 958 | $1 038 417 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $1 917 256 | 0,81% | 32 120 | $152 826 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $1 901 447 | 0,81% | 2 539 | $208 177 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 857 912 | 0,79% | 5 258 | $346 616 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 810 683 | 0,77% | 4 305 | $221 823 | Hausse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 757 903 | 0,75% | 31 634 | $188 394 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 696 721 | 0,72% | 4 549 | $23 545 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $1 686 650 | 0,72% | 7 625 | $240 837 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 665 974 | 0,71% | 5 924 | $169 968 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 641 306 | 0,70% | 4 593 | $331 454 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 566 811 | 0,66% | 3 075 | $-289 411 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $1 566 098 | 0,66% | 6 460 | $185 790 | |||
| JEPI | $1 527 805 | 0,65% | 27 050 | $81 269 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $1 510 898 | 0,64% | 3 835 | $303 936 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 494 868 | 0,63% | 6 272 | $201 006 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 377 927 | 0,58% | 13 265 | $73 254 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 311 610 | 0,56% | 3 539 | $156 318 | Hausse ×3 | ||
| GLDM | $1 226 086 | 0,52% | 15 438 | $-177 684 | Hausse ×5 | ||
| MARB | $1 211 909 | 0,51% | 58 719 | $-69 173 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $1 205 523 | 0,51% | 1 614 | $162 851 | Hausse ×1 | ||
| QMAG | $1 120 977 | 0,48% | 44 220 | $104 142 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $874 822 | 0,37% | 3 445 | $42 008 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 844 | 0,37% | 2 289 | $184 509 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $851 921 | 0,36% | 3 460 | $130 681 | Baisse ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $830 637 | 0,35% | 19 254 | $90 563 | Hausse ×6 | ||
| REVS | $824 220 | 0,35% | 26 216 | $71 524 | Baisse ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $819 162 | 0,35% | 8 494 | $42 730 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $768 072 | 0,33% | 2 085 | $71 002 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $670 134 | 0,28% | 9 796 | $303 584 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $643 802 | 0,27% | 2 650 | $57 336 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $630 217 | 0,27% | 1 119 | $-137 442 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $620 793 | 0,26% | 979 | $48 123 | Baisse ×2 | ||
| IDV | $599 675 | 0,25% | 14 474 | $30 110 | Hausse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $588 345 | 0,25% | 2 338 | $30 231 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $583 974 | 0,25% | 1 348 | Hausse ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $554 107 | 0,24% | 2 762 | $-658 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $552 950 | 0,23% | 2 520 | $193 921 | Hausse ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $541 830 | 0,23% | 1 000 | $-51 150 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527 147 | 0,22% | 1 610 | $66 262 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $471 845 | 0,20% | 4 834 | $24 147 | Baisse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $466 433 | 0,20% | 2 480 | $81 785 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $461 915 | 0,20% | 9 411 | $68 271 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457 072 | 0,19% | 3 343 | $-315 194 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 619 | 0,18% | 4 929 | $-33 418 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $428 215 | 0,18% | 834 | $-8 332 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $426 838 | 0,18% | 735 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $425 358 | 0,18% | 13 414 | $9 767 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $420 887 | 0,18% | 7 387 | $62 421 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $406 507 | 0,17% | 2 144 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $400 273 | 0,17% | 1 915 | $83 883 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $399 821 | 0,17% | 837 | $102 724 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $393 939 | 0,17% | 962 | $50 928 | |||
| VGT | $373 859 | 0,16% | 3 128 | $101 050 | Hausse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $361 452 | 0,15% | 7 169 | $361 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359 761 | 0,15% | 4 353 | $-20 813 | Baisse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $356 829 | 0,15% | 1 591 | $2 672 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343 555 | 0,15% | 4 227 | $31 252 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $340 194 | 0,14% | 992 | $31 980 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $337 304 | 0,14% | 1 585 | $34 895 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $331 899 | 0,14% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $330 544 | 0,14% | 2 106 | $35 391 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $327 522 | 0,14% | 1 485 | $-29 085 | Baisse ×2 | ||
| SUSA | $320 018 | 0,14% | 2 074 | $46 043 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305 336 | 0,13% | 735 | $100 109 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $303 236 | 0,13% | 606 | $21 466 | Hausse ×1 | ||
| NLR | $297 948 | 0,13% | 2 569 | $-35 554 | Hausse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $290 098 | 0,12% | 1 219 | $39 182 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $286 533 | 0,12% | 1 136 | $79 896 | Baisse ×1 | ||
| EBND | $286 368 | 0,12% | 13 689 | $24 410 | Hausse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $284 168 | 0,12% | 5 704 | $6 428 | Baisse ×1 | ||
| IXN | $277 546 | 0,12% | 1 921 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276 153 | 0,12% | 783 | $21 592 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $269 424 | 0,11% | 904 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $268 950 | 0,11% | 233 | Hausse ×1 | |||
| DSI | $265 415 | 0,11% | 1 864 | $39 517 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $264 272 | 0,11% | 2 941 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $258 434 | 0,11% | 1 473 | $-46 568 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $254 616 | 0,11% | 1 444 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $249 106 | 0,11% | 1 522 | $33 865 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FV | $16 440 415 | 6,97% | en hausse ×5 |
| RWR | $12 434 611 | 5,27% | en hausse ×6 |
| BUFR | $11 603 181 | 4,92% | en hausse ×6 |
| RDVY | $9 826 634 | 4,17% | en hausse ×6 |
| JHMM | $4 749 053 | 2,01% | en hausse ×5 |
| MUST | $3 306 806 | 1,40% | en hausse ×6 |
| FTLS | $2 857 745 | 1,21% | en hausse ×5 |
| SGOV | $2 109 829 | 0,90% | en hausse ×3 |
| GPIX | $1 757 903 | 0,75% | en hausse ×3 |
| LMT | $1 566 811 | 0,66% | en hausse ×4 |
| MAR | $1 311 610 | 0,56% | en hausse ×3 |
| GLDM | $1 226 086 | 0,52% | en hausse ×5 |
| QMAG | $1 120 977 | 0,48% | en hausse ×3 |
| SDVY | $830 637 | 0,35% | en hausse ×6 |
| IDV | $599 675 | 0,25% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LRCX | $583 974 | 1 348 | 0,25% |
| AMD | $426 838 | 735 | 0,18% |
| AZN | $406 507 | 2 144 | 0,17% |
| KLAC | $331 899 | 1 100 | 0,14% |
| IXN | $277 546 | 1 921 | 0,12% |
| TXN | $269 424 | 904 | 0,11% |
| MU | $268 950 | 233 | 0,11% |
| CIBR | $264 272 | 2 941 | 0,11% |
| APH | $254 616 | 1 444 | 0,11% |
| ASML | $247 057 | 124 | 0,10% |
| PANW | $241 783 | 709 | 0,10% |
| LLY | $234 372 | 195 | 0,10% |
| GLW | $230 913 | 904 | 0,10% |
| IJH | $206 696 | 2 681 | 0,09% |
| AXP | $204 360 | 604 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FV | A acheté plus | +13K | +$4.2M |
| FSCC | A acheté plus | +21K | +$3.6M |
| FITE | Réduit | -8K | +$3.1M |
| AIRR | Réduit | -6K | +$2.2M |
| RDVY | A acheté plus | +5K | +$1.9M |
| RWR | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
| BUFR | A acheté plus | +17K | +$1.5M |
| IWF | A acheté plus | +61K | +$1.5M |
| VONG | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| SGOV | A acheté plus | +10K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 septembre 2025 | 48 303 | $2 746 004 | Ne suit plus |
| JSCP | 31 décembre 2025 | 24 671 | $1 408 727 | Ne suit plus |
| JEPQ | 30 septembre 2025 | 17 919 | $974 795 | |
| AMP | 31 mars 2026 | 1 129 | $553 350 | 25,3% |
| NSC | 30 juin 2025 | 1 210 | $286 611 | 35,4% |
| AXP | 31 mars 2026 | 713 | $263 888 | 10,6% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 586 | $255 298 | 23,1% |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 485 | $230 971 | 40,8% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 028 | $230 685 | 12,1% |
| LLY | 31 mars 2026 | 214 | $230 350 | 37,9% |
| SO | 31 mars 2026 | 2 616 | $228 081 | -4,2% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 912 | $225 303 | -3,5% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 600 | $224 595 | 30,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 066 | $220 466 | 25,4% |
| LDOS | 31 mars 2025 | 1 482 | $213 495 | 7,5% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 161 | $213 400 | 53,3% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 261 | $210 900 | 45,2% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 157 | $210 665 | 17,8% |
| CEG | 30 juin 2026 | 752 | $210 115 | 10,8% |
| LIN | 30 septembre 2025 | 445 | $208 864 | 2,6% |
| MCD | 30 juin 2026 | 664 | $206 239 | 0,2% |
| DSI | 31 mars 2025 | 1 864 | $205 506 | Ne suit plus |
| ESGU | 31 mars 2025 | 1 581 | $203 664 | |
| NFLX | 31 mars 2026 | 2 140 | $200 660 | -16,1% |