Listed Funds Trust (MEDX)
Société de gestion · XNAS · Série S000078972 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MEDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▲ +3,00% | — |
| 6M | ▲ +16,35% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▲ +18,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +11,93% | — |
- Volatilité 1A
- 21,21%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$809K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$809K
- 12 derniers mois
- -$1.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 15,59 | 3 077 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.8M | 10,03 | 1 820 804 | STIV | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 8,43 | 7 034 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.3M | 7,40 | 8 791 | EC | CH |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 5,93 | 4 401 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.0M | 5,71 | 5 256 | EC | GB |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $931K | 5,13 | 15 348 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $858K | 4,73 | 11 428 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $760K | 4,19 | 2 161 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 4,14 | 2 272 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $746K | 4,11 | 21 099 | EC | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $740K | 4,08 | 6 154 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $667K | 3,67 | 23 736 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $570K | 3,14 | 10 319 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $524K | 2,89 | 2 857 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $510K | 2,81 | 660 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $460K | 2,53 | 9 671 | EC | CH |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $209K | 1,15 | 8 791 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $169K | 0,93 | 13 188 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $164K | 0,90 | 23 736 | EC | US |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $138K | 0,76 | 1 760 | EC | CH |
| Galectin Therapeutics Inc | 363225202 | $137K | 0,76 | 49 226 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $129K | 0,71 | 12 900 | EC | GB |
| Replimune Group Inc | 76029N106 | $101K | 0,56 | 13 188 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $72K | 0,39 | 29 010 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $63K | 0,35 | 880 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics PLC | 088786108 | $61K | 0,34 | 13 188 | EC | GB |
| Viatris Inc | 92556V106 | $44K | 0,24 | 3 272 | EC | US |
| Allogene Therapeutics Inc | 019770106 | $43K | 0,24 | 17 582 | EC | US |
| Lantern Pharma Inc | 51654W101 | $36K | 0,20 | 26 373 | EC | US |
| Pacific Biosciences of Califor | 69404D108 | $14K | 0,08 | 10 551 | EC | US |
| Decoy Therapeutics Inc | 79400X602 | $136 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Pathos AI Inc | — | $0 | 0,00 | 23 992 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $422 209 | 58,87% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $190 510 | 26,56% | 5 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 920 | 12,26% | 2 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 803 | 1,37% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 132 | 0,85% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $322 | 0,04% | 8 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $294 | 0,04% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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