MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,26%▼ -2,97%
3M▼ -6,17%▼ -5,32%
6M▼ -5,39%▼ -3,70%
YTD▼ -5,58%▼ -3,07%
1Y▼ -4,92%▼ -1,48%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 5 décembre 2024▼ -5,58%▲ +0,68%
Volatilité 1A3,23%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,55

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$6.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$27.6M
12 derniers mois +$55.9M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 389 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
State Street Global Advisors 857492706 $4.5M 4,55 4 504 900 STIV US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AYV8 $857K 0,87 750 000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AF6 $852K 0,86 750 000 DBT US
Richland County Community Unit School District No 1 763056DQ8 $736K 0,74 670 000 DBT US
County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue 702538FE4 $727K 0,73 665 000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAW3 $693K 0,70 675 000 DBT US
Paulding County Hospital Authority/GA 703596EJ1 $564K 0,57 500 000 DBT US
City of St Cloud MN 78916VFG0 $564K 0,57 500 000 DBT US
Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek 164555EB6 $563K 0,57 500 000 DBT US
Rensselaer County Capital Resource Corp 75989FAM5 $562K 0,57 500 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HEE5 $560K 0,57 500 000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp 49121DAB8 $559K 0,57 500 000 DBT US
McCurtain County Educational Facilities Authority 58002QBH0 $558K 0,56 500 000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398KZ6 $558K 0,56 500 000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $557K 0,56 500 000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RF8 $556K 0,56 500 000 DBT US
St Tammany Parish Hospital Service District No 1 793556CR0 $556K 0,56 500 000 DBT US
City of Ruston LA Sales Tax Revenue 783116BF2 $556K 0,56 500 000 DBT US
City of Pharr TX 717180UD3 $555K 0,56 500 000 DBT US
Miami Beach Health Facilities Authority 593211GA7 $554K 0,56 500 000 DBT US
Madison Consolidated School Building Corp/IN 557611KZ2 $554K 0,56 500 000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMJ8 $551K 0,56 500 000 DBT US
Geneva Development Corp 37217PCD5 $548K 0,55 500 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FV85 $547K 0,55 500 000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane 815664FR3 $546K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TVH1 $543K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAT6 $542K 0,55 500 000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225TQ9 $542K 0,55 500 000 DBT US
Ionia Public Schools 462153HE0 $542K 0,55 500 000 DBT US
Greater Asheville Regional Airport Authority 39160CAM9 $541K 0,55 500 000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DR46 $540K 0,55 500 000 DBT US
South Lyon Community Schools 838736A30 $539K 0,55 500 000 DBT US
Coffee County Board of Education 19213UAR7 $539K 0,54 500 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $532K 0,54 500 000 DBT US
Minersville Area School District 603305FC2 $529K 0,53 500 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $523K 0,53 500 000 DBT US
North Allegheny School District 656678VE6 $509K 0,51 500 000 DBT US
State of Minnesota 60412AQ63 $508K 0,51 500 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YRZ4 $507K 0,51 500 000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QT2 $504K 0,51 500 000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972KGU3 $502K 0,51 500 000 DBT US
San Bernardino County Housing Authority 79681QAB8 $502K 0,51 500 000 DBT US
Hermitage Municipal Authority 427585JJ4 $501K 0,51 500 000 DBT US
County of Santa Fe NM 80189NAD6 $501K 0,51 500 000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YTS5 $501K 0,51 500 000 DBT US
North Central Texas Housing Finance Corp 658547EF7 $501K 0,51 500 000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $500K 0,51 500 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $470K 0,47 450 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $455K 0,46 425 000 DBT US
Public Finance Authority 74449LAA5 $452K 0,46 460 000 DBT US

Dividendes 22 paiements

08
3,74%Rendement TTM
$0,89Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,0710
31 août 2026$0,0740
31 juillet 2026$0,0750
30 juin 2026$0,0740
29 mai 2026$0,0730
30 avril 2026$0,0720
31 mars 2026$0,0800
27 février 2026$0,0630
30 janvier 2026$0,0720
30 décembre 2025$0,0730
28 novembre 2025$0,0790
31 octobre 2025$0,0790
30 septembre 2025$0,0780
29 août 2025$0,0750
31 juillet 2025$0,0750
30 juin 2025$0,0730
30 mai 2025$0,0750
30 avril 2025$0,0750
31 mars 2025$0,0670
28 février 2025$0,0680
31 janvier 2025$0,0660
30 décembre 2024$0,0560

Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $19 714 279 46,14% 782 623 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 535 836 15,30% 258 876 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6 431 234 15,05% 255 309 Actions 30 juin 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $1 808 420 4,23% 71 791 Actions 30 juin 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1 774 461 4,15% 70 443 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 572 942 3,68% 62 443 Actions 30 juin 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 308 268 3,06% 51 936 Actions 30 juin 2026
Landmark Wealth Management, LLC $687 519 1,61% 27 293 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $578 287 1,35% 22 957 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $500 960 1,17% 19 887 Actions 30 juin 2026
Aspen Grove Capital, LLC $404 216 0,95% 16 000 Actions 30 juin 2026
Marshall Financial Group, LLC $387 498 0,91% 15 383 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $370 343 0,87% 14 702 Actions 30 juin 2026
CRA Financial Services, LLC $314 875 0,74% 12 500 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $216 735 0,51% 8 604 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120 988 0,28% 4 803 Actions 30 juin 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $2 625 0,01% 104 209 Actions 30 juin 2026
Platt Wealth Management LLC $1 019 0,00% 40 475 Actions 30 juin 2026

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