MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,82
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0,45 | 415 000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0,45 | 430 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0,43 | 385 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0,42 | 400 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0,42 | 415 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0,42 | 390 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0,42 | 370 000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0,39 | 350 000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0,39 | 375 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0,38 | 370 000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0,38 | 340 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0,38 | 375 000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0,38 | 390 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0,37 | 345 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0,37 | 370 000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0,37 | 340 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0,37 | 350 000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0,36 | 355 000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0,36 | 350 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0,35 | 350 000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0,34 | 300 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0,33 | 320 000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0,33 | 305 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0,33 | 325 000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0,33 | 310 000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0,33 | 300 000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0,32 | 320 000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0,32 | 300 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0,31 | 275 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0,31 | 280 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0,31 | 300 000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0,30 | 295 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0,30 | 299 775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0,30 | 250 000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0,30 | 275 000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0,29 | 260 000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0,29 | 275 000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
Page 2
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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