Platt Wealth Management LLC
CIK 2109497 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124K
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#9 392 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.5%
Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,87%
- Poids des 25 principales participations
- 88,63%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 17,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,08% Achats estimés $11 280 · Ventes $2 356
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,0%
Consumer Staples
7,9%
Communication Services
5,1%
Financials
4,9%
Retail
4,8%
Industrials
2,9%
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
59,9%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21 086 | 16,95% | 427 896 | $3 293 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $9 307 | 7,48% | 96 834 | $2 291 | |||
| AVUV | $7 448 | 5,99% | 59 705 | $945 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $6 578 | 5,29% | 121 778 | $1 885 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 096 | 4,90% | 17 058 | $1 229 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 077 | 4,89% | 18 567 | $655 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 515 | 4,43% | 19 061 | $810 | Hausse ×1 | ||
| CGHM | $5 496 | 4,42% | 212 617 | $553 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 861 | 3,91% | 13 032 | $126 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 487 | 3,61% | 22 426 | $1 435 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 701 | 2,98% | 15 531 | $578 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 564 | 2,87% | 3 348 | $1 193 | Hausse ×1 | ||
| TSPA | $3 281 | 2,64% | 69 042 | $512 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $3 224 | 2,59% | 117 391 | $171 | Hausse ×1 | ||
| VSDM | $2 815 | 2,26% | 36 742 | $759 | Hausse ×2 | ||
| FENI | $2 606 | 2,10% | 64 944 | $256 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $2 396 | 1,93% | 4 790 | $148 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $1 945 | 1,56% | 41 221 | $575 | Hausse ×2 | ||
| VTEC | $1 913 | 1,54% | 19 021 | $711 | Hausse ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $1 579 | 1,27% | 74 662 | $84 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 543 | 1,24% | 1 650 | $-1 242 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 438 | 1,16% | 2 095 | $270 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $1 121 | 0,90% | 33 128 | $206 | Hausse ×2 | ||
| FNDX | $1 085 | 0,87% | 34 913 | $71 | Baisse ×1 | ||
| CGGG | $1 069 | 0,86% | 37 346 | $632 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $1 027 | 0,83% | 11 270 | Hausse ×1 | |||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $1 019 | 0,82% | 40 475 | $103 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $633 | 0,51% | 528 | $176 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $561 | 0,45% | 12 665 | $69 | |||
| TFLR | $561 | 0,45% | 11 133 | $130 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $561 | 0,45% | 1 335 | $94 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938817) | $558 | 0,45% | 7 387 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $548 | 0,44% | 2 970 | $183 | Hausse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $533 | 0,43% | 6 882 | $130 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $523 | 0,42% | 2 400 | $53 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $512 | 0,41% | 2 833 | $54 | Hausse ×1 | ||
| CGUS | $484 | 0,39% | 10 884 | $-160 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $477 | 0,38% | 1 000 | $140 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $474 | 0,38% | 1 344 | $-12 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $428 | 0,34% | 4 980 | $66 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 | 0,34% | 3 317 | $28 | |||
| SPY SPY | $422 | 0,34% | 566 | $90 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $399 | 0,32% | 4 477 | $-631 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938825) | $395 | 0,32% | 5 220 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $383 | 0,31% | 7 592 | $-4 | Baisse ×1 | ||
| ITA ITA | $351 | 0,28% | 1 450 | $34 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938833) | $313 | 0,25% | 4 141 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306 | 0,25% | 527 | Hausse ×1 | |||
| DFAI | $296 | 0,24% | 7 187 | $13 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 | 0,22% | 375 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $272 | 0,22% | 771 | Hausse ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $271 | 0,22% | 20 079 | $-4 | |||
| MUNY | $249 | 0,20% | 2 400 | $4 | |||
| FVD | $229 | 0,18% | 4 766 | $5 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $227 | 0,18% | 2 010 | $-22 | |||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $220 | 0,18% | 2 968 | $8 | |||
| AVLC | $211 | 0,17% | 2 355 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVLV | $1 027 | 11 270 | 0,83% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938817) | $558 | 7 387 | 0,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938825) | $395 | 5 220 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921938833) | $313 | 4 141 | 0,25% |
| AMD | $306 | 527 | 0,25% |
| QQQ | $276 | 375 | 0,22% |
| GOOG | $272 | 771 | 0,22% |
| AVLC | $211 | 2 355 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGDV | A acheté plus | +10K | +$3K |
| MNST | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2K |
| DFIV | A acheté plus | +33K | +$2K |
| NVDA | A acheté plus | +5K | +$1K |
| COST | Réduit | -1K | -$1K |
| GOOGL | A acheté plus | +132 | +$1K |
| CAT | A acheté plus | +1 | +$1K |
| AVUV | A acheté plus | +837 | +$945 |
| AAPL | A acheté plus | +519 | +$810 |
| VSDM | A acheté plus | +10K | +$759 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 500 | $232 | 22,0% |