Platt Wealth Management LLC

CIK 2109497 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,87%

Poids des 25 principales participations88,63%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions17,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,08% Achats estimés $11 280 · Ventes $2 356

Nouvelles positions8

Augmenté30

Diminué8

Fermé1

Valeur du portefeuille $124K #9 293 sur 9 337 par valeur 13F · top 99.5%

Positions 57

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,0%

Consumer Staples 7,9%

Financials 7,0%

Communication Services 5,1%

Retail 4,8%

Industrials 2,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Autre/Non mappé 58,0%

Portefeuille complet 57 positions

					Série
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21 086	16,95%	427 896	$3 293	Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$9 307	7,48%	96 834	$2 291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 448	5,99%	59 705	$945	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$6 578	5,29%	121 778	$1 885	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 096	4,90%	17 058	$1 229	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 077	4,89%	18 567	$655	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 515	4,43%	19 061	$810	Hausse ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 496	4,42%	212 617	$553	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 861	3,91%	13 032	$126	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 487	3,61%	22 426	$1 435	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 701	2,98%	15 531	$578	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 564	2,87%	3 348	$1 193	Hausse ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$3 281	2,64%	69 042	$512	Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 224	2,59%	117 391	$171	Hausse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2 815	2,26%	36 742	$759	Hausse ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$2 606	2,10%	64 944	$256	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 396	1,93%	4 790	$148	Hausse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 945	1,56%	41 221	$575	Hausse ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1 913	1,54%	19 021	$711	Hausse ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1 579	1,27%	74 662	$84	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 543	1,24%	1 650	$-1 242	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 438	1,16%	2 095	$270	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 121	0,90%	33 128	$206	Hausse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 085	0,87%	34 913	$71	Baisse ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I	$1 069	0,86%	37 346	$632	Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 027	0,83%	11 270		Hausse ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1 019	0,82%	40 475	$103	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$633	0,51%	528	$176	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$561	0,45%	12 665	$69
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$561	0,45%	11 133	$130	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$561	0,45%	1 335	$94	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938817)	$558	0,45%	7 387		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$548	0,44%	2 970	$183	Hausse ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$533	0,43%	6 882	$130	Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$523	0,42%	2 400	$53
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$512	0,41%	2 833	$54	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$484	0,39%	10 884	$-160	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477	0,38%	1 000	$140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$474	0,38%	1 344	$-12	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$428	0,34%	4 980	$66	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426	0,34%	3 317	$28
SPY SPY	$422	0,34%	566	$90	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399	0,32%	4 477	$-631	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938825)	$395	0,32%	5 220		Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$383	0,31%	7 592	$-4	Baisse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$351	0,28%	1 450	$34
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938833)	$313	0,25%	4 141		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$306	0,25%	527		Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$296	0,24%	7 187	$13	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$276	0,22%	375		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$272	0,22%	771		Hausse ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$271	0,22%	20 079	$-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$249	0,20%	2 400	$4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$229	0,18%	4 766	$5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$227	0,18%	2 010	$-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$220	0,18%	2 968	$8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$211	0,17%	2 355		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVLV	$1 027	11 270	0,83%
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938817)	$558	7 387	0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938825)	$395	5 220	0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: 921938833)	$313	4 141	0,25%
AMD	$306	527	0,25%
QQQ	$276	375	0,22%
GOOG	$272	771	0,22%
AVLC	$211	2 355	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGDV	A acheté plus	+10K	+$3K
MNST	Mouvement de prix uniquement	+0	+$2K
DFIV	A acheté plus	+33K	+$2K
NVDA	A acheté plus	+5K	+$1K
COST	Réduit	-1K	-$1K
GOOGL	A acheté plus	+132	+$1K
CAT	A acheté plus	+1	+$1K
AVUV	A acheté plus	+837	+$945
AAPL	A acheté plus	+519	+$810
VSDM	A acheté plus	+10K	+$759

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SHEL	30 juin 2026	2 500	$232	24,1%