Candlestick Capital Management LP
CIK 1789779 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $4.1B
- Positions
- 55
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#923 sur 9 443 par valeur 13F · top 9.8%
Valeur du portefeuille TQ : -21.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,26%
- Poids des 25 principales participations
- 73,05%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 33,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 39,37% Achats estimés $1 841 250 399 · Ventes $2 828 814 133
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 34,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 14
- Fermé
- 36
Exposition notionnelle Put : 21,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.9% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 42,0%
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
23,4%
Industrials
19,8%
Technology
9,9%
Communication Services
8,6%
Retail
7,0%
Consumer products
6,7%
Consumer Staples
2,5%
Telecommunication
1,3%
Materials
0,9%
Health Care
0,5%
Autre/Non mappé
19,4%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $289 470 400 | 7,02% | 5 100 800 | Option d'achat | $106 476 538 | Hausse ×1 | |
| SPY SPY | $268 004 214 | 6,50% | 402 300 | Option de vente | $-57 726 306 | Baisse ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $241 528 851 | 5,86% | 402 300 | Option de vente | $-267 359 049 | Baisse ×1 | |
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $216 067 071 | 5,24% | 2 239 037 | $87 521 556 | Hausse ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $147 789 349 | 3,58% | 1 305 329 | $71 510 207 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131 618 247 | 3,19% | 516 900 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $128 538 239 | 3,12% | 2 264 991 | $36 243 412 | Hausse ×2 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $124 001 240 | 3,01% | 3 568 381 | $12 903 840 | Hausse ×1 | ||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $121 353 247 | 2,94% | 4 330 951 | $-30 476 720 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $114 920 814 | 2,79% | 164 643 | ||||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $100 459 232 | 2,44% | 660 916 | $20 257 844 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $97 340 508 | 2,36% | 402 300 | Option de vente | $-101 725 767 | Baisse ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $94 657 939 | 2,30% | 371 747 | Hausse ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $89 598 990 | 2,17% | 631 290 | $32 307 438 | Hausse ×1 | ||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $89 549 216 | 2,17% | 3 097 517 | $2 402 130 | Baisse ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $85 040 118 | 2,06% | 965 049 | $41 307 684 | Hausse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $79 299 917 | 1,92% | 255 493 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $76 905 217 | 1,87% | 1 102 900 | Option d'achat | $48 062 977 | Hausse ×1 | |
| XLP XLP | $75 630 969 | 1,83% | 965 050 | Hausse ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $75 506 477 | 1,83% | 861 651 | Hausse ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $75 491 370 | 1,83% | 1 516 500 | Option d'achat | $-58 411 406 | Baisse ×1 | |
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $74 750 238 | 1,81% | 737 400 | Option de vente | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $73 480 594 | 1,78% | 100 058 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $71 132 722 | 1,73% | 130 101 | $57 757 280 | Hausse ×1 | ||
| ARKK | $69 428 350 | 1,68% | 804 500 | Option de vente | $-2 822 741 | Baisse ×1 | |
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $68 156 702 | 1,65% | 2 767 223 | $37 355 823 | Hausse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $64 468 653 | 1,56% | 344 660 | Hausse ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $61 029 760 | 1,48% | 586 599 | $53 837 277 | Hausse ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $59 708 285 | 1,45% | 1 476 101 | $2 652 081 | Hausse ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $57 180 576 | 1,39% | 551 457 | $100 346 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56 333 278 | 1,37% | 108 762 | $-74 860 599 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $54 604 666 | 1,32% | 1 933 593 | $-3 857 144 | Baisse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $54 233 626 | 1,32% | 391 296 | Hausse ×1 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $53 320 281 | 1,29% | 413 592 | Hausse ×1 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $52 265 748 | 1,27% | 919 039 | Hausse ×1 | |||
| XRT XRT | $46 218 334 | 1,12% | 536 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $45 209 528 | 1,10% | 4 022 200 | Option de vente | $851 258 | Hausse ×1 | |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42 784 928 | 1,04% | 1 340 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $39 629 122 | 0,96% | 689 322 | $-38 834 135 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $38 991 951 | 0,95% | 164 523 | ||||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $38 189 708 | 0,93% | 110 292 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $36 862 072 | 0,89% | 341 917 | $-4 513 006 | Baisse ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $31 962 390 | 0,78% | 241 262 | Hausse ×1 | |||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $31 785 971 | 0,77% | 6 066 025 | Hausse ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $29 890 049 | 0,73% | 1 033 900 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $23 398 798 | 0,57% | 168 920 | Hausse ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $23 178 144 | 0,56% | 827 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19 012 544 | 0,46% | 335 200 | Option de vente | $-33 544 311 | Baisse ×1 | |
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $18 016 776 | 0,44% | 361 928 | ||||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $17 201 825 | 0,42% | 68 348 | Hausse ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $15 273 720 | 0,37% | 110 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $10 852 021 | 0,26% | 290 161 | ||||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $7 553 538 | 0,18% | 42 524 | Hausse ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 813 853 | 0,17% | 80 542 | $-40 931 516 | Baisse ×2 | ||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $6 772 500 | 0,16% | 1 750 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AAPL | $131 618 247 | 516 900 | 3,19% |
| SPOT | $114 920 814 | 164 643 | 2,79% |
| AAPL | $94 657 939 | 371 747 | 2,30% |
| MDB | $79 299 917 | 255 493 | 1,92% |
| XLP | $75 630 969 | 965 050 | 1,83% |
| CHD | $75 506 477 | 861 651 | 1,83% |
| DECK | $74 750 238 | 737 400 | 1,81% |
| META | $73 480 594 | 100 058 | 1,78% |
| HSY | $64 468 653 | 344 660 | 1,56% |
| GPC | $54 233 626 | 391 296 | 1,32% |
| MHK | $53 320 281 | 413 592 | 1,29% |
| TSCO | $52 265 748 | 919 039 | 1,27% |
| XRT | $46 218 334 | 536 300 | 1,12% |
| LUV | $42 784 928 | 1 340 800 | 1,04% |
| CRM | $38 991 951 | 164 523 | 0,95% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -520K | -$267.4M |
| DAL | A acheté plus | +1.4M | +$106.5M |
| IWM | Réduit | -520K | -$101.7M |
| UAL | A acheté plus | +625K | +$87.5M |
| MSFT | Réduit | -155K | -$74.9M |
| TPR | A acheté plus | +437K | +$71.5M |
| ALK | Réduit | -1.2M | -$58.4M |
| SPY | Réduit | -125K | -$57.7M |
| NKE | A acheté plus | +697K | +$48.1M |
| EL | A acheté plus | +424K | +$41.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 juin 2025 | 2 546 100 | $200 861 829 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 722 954 | $158 608 878 | 18,4% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 118 342 | $158 475 322 | -93,3% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 494 356 | $108 456 763 | 36,7% |
| UBER | 30 juin 2025 | 1 483 900 | $108 116 954 | -18,6% |
| BURL | 31 mars 2025 | 362 575 | $103 355 630 | 40,6% |
| SNOW | 30 septembre 2025 | 452 632 | $101 285 463 | 41,6% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 8 399 764 | $96 429 291 | Ne suit plus |
| META | 30 juin 2025 | 165 542 | $95 411 787 | -26,1% |
| LULU | 30 juin 2025 | 325 900 | $92 249 254 | -49,5% |
| LW | 31 mars 2025 | 1 349 138 | $90 162 893 | -0,4% |
| KDP | 30 septembre 2025 | 2 706 213 | $89 467 402 | 21,6% |
| EIX | 30 septembre 2025 | 1 623 651 | $83 780 392 | 34,4% |
| EEM | 31 mars 2025 | 2 000 000 | $83 640 000 | Ne suit plus |
| XHB | 30 septembre 2025 | 811 900 | $80 028 983 | Ne suit plus |
| VFC | 30 juin 2025 | 5 004 953 | $77 676 871 | 22,1% |
| DKS | 30 septembre 2025 | 372 101 | $73 605 299 | -12,9% |
| SOLV | 30 septembre 2025 | 947 174 | $71 833 676 | 22,3% |
| KR | 30 juin 2025 | 1 053 066 | $71 282 038 | -20,6% |
| HD | 31 mars 2025 | 182 309 | $70 916 378 | -5,3% |
| MMM | 30 septembre 2025 | 439 760 | $66 949 062 | 18,1% |
| XLI | 30 juin 2025 | 509 200 | $66 740 844 | Ne suit plus |
| MSCI | 31 mars 2025 | 110 428 | $66 257 904 | 1,1% |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 3 163 636 | $66 214 901 | 16,9% |
| CMG | 30 juin 2025 | 1 303 400 | $65 443 714 | -37,6% |
| RBA | 30 septembre 2025 | 608 898 | $64 658 879 | -18,9% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 35 022 | $64 018 815 | -24,1% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 197 600 | $62 769 616 | -24,0% |
| HD | 30 septembre 2025 | 171 151 | $62 750 803 | -14,3% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 14 688 | $54 525 234 | -26,8% |
| AAL | 31 mars 2025 | 3 000 000 | $52 290 000 | 32,6% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 527 200 | $52 008 280 | 79,3% |
| SFM | 30 septembre 2025 | 310 718 | $51 156 612 | -27,5% |
| FLUT | 31 mars 2025 | 194 717 | $50 324 609 | -56,3% |
| SIG | 30 septembre 2025 | 632 533 | $50 318 000 | -9,5% |
| CSX | 31 mars 2025 | 1 551 707 | $50 073 585 | 74,7% |
| PM | 30 septembre 2025 | 270 620 | $49 288 021 | 15,6% |
| SPOT | 31 mars 2025 | 108 974 | $48 752 788 | -2,8% |
| SJM | 30 juin 2025 | 410 560 | $48 614 410 | 23,7% |
| CSGP | 30 septembre 2025 | 596 098 | $47 926 279 | -60,6% |
| PINS | 30 juin 2025 | 1 527 600 | $47 355 600 | -35,2% |
| SHW | 31 mars 2025 | 139 119 | $47 290 722 | 1,5% |
| RCL | 30 juin 2025 | 210 220 | $43 187 597 | -3,2% |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 196 828 | $43 032 506 | -50,5% |
| DKS | 31 mars 2025 | 180 711 | $41 353 905 | -3,9% |
| MCO | 30 septembre 2025 | 82 201 | $41 231 200 | 5,0% |
| XRT | 30 juin 2025 | 586 600 | $40 528 194 | Ne suit plus |
| CART | 31 mars 2025 | 977 672 | $40 495 174 | 23,3% |
| BFAM | 30 septembre 2025 | 319 569 | $39 495 533 | -31,6% |
| KMB | 31 mars 2025 | 281 800 | $36 927 072 | -23,2% |
| CL | 31 mars 2025 | 401 302 | $36 482 365 | -1,0% |
| DECK | 30 juin 2025 | 318 400 | $35 600 304 | -11,3% |
| HSY | 31 mars 2025 | 200 000 | $33 870 000 | 9,6% |
| NOW | 30 juin 2025 | 42 000 | $33 437 880 | -39,9% |
| FIVE | 31 mars 2025 | 315 956 | $33 162 742 | 224,6% |
| WYNN | 31 mars 2025 | 381 087 | $32 834 456 | 18,4% |
| CRM | 31 mars 2025 | 97 833 | $32 708 507 | -24,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 80 260 | $32 412 198 | 30,5% |
| ITB | 30 septembre 2025 | 338 276 | $31 517 175 | Ne suit plus |
| ACI | 30 juin 2025 | 1 429 095 | $31 425 799 | -42,8% |
| DOCU | 30 septembre 2025 | 385 137 | $29 998 321 | -14,6% |
| JBS | 30 septembre 2025 | 2 029 657 | $29 653 289 | -5,8% |
| KO | 30 juin 2025 | 410 534 | $29 402 445 | 27,1% |
| IGV | 30 septembre 2025 | 263 500 | $28 853 250 | Ne suit plus |
| TEAM | 30 juin 2025 | 135 431 | $28 739 813 | -17,6% |
| RDDT | 30 juin 2025 | 260 600 | $27 336 940 | 3,1% |
| MGM | 30 juin 2025 | 891 100 | $26 412 204 | 26,3% |
| MTCH | 30 septembre 2025 | 854 502 | $26 395 567 | 12,6% |
| BRBR | 30 septembre 2025 | 439 756 | $25 475 065 | -70,7% |
| URBN | 30 juin 2025 | 436 628 | $22 879 307 | 3,2% |
| TRU | 30 juin 2025 | 269 839 | $22 393 939 | -6,2% |
| CVNA | 30 septembre 2025 | 65 900 | $22 205 664 | -82,1% |
| AN | 31 mars 2025 | 129 599 | $22 011 094 | 24,4% |
| ACVA | 31 mars 2025 | 954 177 | $20 610 223 | -45,9% |
| DRI | 31 mars 2025 | 108 701 | $20 293 390 | 8,7% |
| EL | 31 mars 2025 | 250 000 | $18 745 000 | 50,4% |
| PAYC | 30 septembre 2025 | 60 104 | $13 908 066 | 6,5% |
| PAYX | 31 mars 2025 | 96 313 | $13 505 009 | -20,3% |
| DLTR | 30 juin 2025 | 173 019 | $12 988 536 | 36,1% |
| ENPH | 30 juin 2025 | 191 000 | $11 851 550 | -4,0% |
| BBY | 30 juin 2025 | 156 404 | $11 512 898 | 33,8% |
| PCTY | 31 mars 2025 | 57 501 | $11 469 724 | -19,9% |
| KNX | 31 mars 2025 | 205 938 | $10 922 952 | 63,1% |
| RH | 30 juin 2025 | 44 500 | $10 431 245 | -6,3% |
| ACN | 31 mars 2025 | 28 894 | $10 164 620 | -42,2% |
| SGI | 30 juin 2025 | 168 917 | $10 114 750 | -3,1% |
| GTM | 30 septembre 2025 | 992 944 | $10 048 593 | -63,6% |
| CBRL | 30 septembre 2025 | 144 338 | $8 816 165 | 33,3% |
| WOOF | 31 mars 2025 | 2 219 172 | $8 455 045 | -5,7% |
| DKNG | 30 juin 2025 | 251 519 | $8 352 946 | -43,4% |
| HAS | 30 septembre 2025 | 92 210 | $6 806 942 | 24,6% |
| EAT | 30 septembre 2025 | 29 139 | $5 254 636 | 87,7% |
| CWH | 31 mars 2025 | 192 626 | $4 060 556 | -59,6% |