NJNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,54%▼ -2,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,22%▼ -2,20%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1000K
Trimestre clos le Jui 2026 -$8.0M
12 derniers mois -$3.0M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 458 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $414K 1,06 414 361 STIV US
XPLR INFRAST OPERATING 65342QAM4 $305K 0,78 295 000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $296K 0,76 300 000 DBT US
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 46150DAA0 $293K 0,75 300 000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $285K 0,73 300 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AD8 $265K 0,68 250 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AF3 $260K 0,67 250 000 DBT US
DISH NETWORK CORP 25470MAG4 $257K 0,66 250 000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $255K 0,65 250 000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $250K 0,64 250 000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 88632QAE3 $243K 0,62 250 000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO 07337JAC1 $227K 0,58 200 000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $225K 0,58 250 000 DBT US
ACRISURE LLC / FIN INC 00489LAK9 $225K 0,58 239 000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAD5 $219K 0,56 200 000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAA0 $218K 0,56 225 000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $218K 0,56 225 000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $216K 0,55 200 000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $215K 0,55 198 491 DBT US
XPLR INFRAST OPERATING 98380MAA3 $213K 0,55 200 000 DBT US
ARETEC GROUP INC 04020JAA4 $211K 0,54 200 000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE CO INC 00404AAQ2 $206K 0,53 200 000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $205K 0,52 200 000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCE1 $205K 0,52 220 000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAE2 $204K 0,52 200 000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAJ0 $204K 0,52 200 000 DBT US
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG 83002YAA7 $203K 0,52 200 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $202K 0,52 200 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $202K 0,52 200 000 DBT BM
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AY5 $201K 0,51 200 000 DBT US
APLD COMPUTECO 2 LLC 03772CAA1 $201K 0,51 200 000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 82453AAB3 $200K 0,51 200 000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAA7 $199K 0,51 200 000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $199K 0,51 200 000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBZ3 $194K 0,50 200 000 DBT BM
SC GAMES HOLDIN/US FINCO 80874DAA4 $192K 0,49 225 000 DBT US
MCAFEE CORP 579063AB4 $191K 0,49 225 000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAA9 $188K 0,48 200 000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBQ2 $183K 0,47 175 000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $182K 0,47 175 000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $178K 0,46 175 675 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $174K 0,44 175 000 DBT US
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 01883LAH6 $174K 0,44 175 000 DBT US
PROVIDENT FDG/PFG FIN 74387UAK7 $167K 0,43 160 000 DBT US
STAR PARENT INC 855170AA4 $157K 0,40 150 000 DBT US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $154K 0,39 150 000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $153K 0,39 150 000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $153K 0,39 150 000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $153K 0,39 150 000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAD6 $152K 0,39 150 000 DBT US

Dividendes 25 paiements

08
6,34%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1020
1 septembre 2026$0,1060
3 août 2026$0,1030
1 juillet 2026$0,0940
1 juin 2026$0,1120
1 mai 2026$0,1000
1 avril 2026$0,1130
2 mars 2026$0,0960
2 février 2026$0,0910
29 décembre 2025$0,1000
1 décembre 2025$0,1080
3 novembre 2025$0,1030
1 octobre 2025$0,1470
2 septembre 2025$0,1050
1 août 2025$0,1110
1 juillet 2025$0,1020
2 juin 2025$0,0890
1 mai 2025$0,1020
1 avril 2025$0,1160
3 mars 2025$0,0940
3 février 2025$0,1080
27 décembre 2024$0,1060
2 décembre 2024$0,1030
1 novembre 2024$0,1070
1 octobre 2024$0,0890

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26 208 806 73,08% 1 300 040 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 276 033 25,86% 460 121 Actions 30 juin 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $372 557 1,04% 18 480 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 390 0,02% 317 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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