AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,10% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15 646 750 | 36,77% | 507 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6 119 732 | 14,38% | 211 397 | Actions | 31 décembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 782 182 | 11,24% | 155 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 603 333 | 8,47% | 127 275 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 801 550 | 6,58% | 90 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2 674 201 | 6,28% | 86 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 000 | 3,60% | 49 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 507 116 | 3,54% | 48 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688 202 | 1,62% | 22 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589 482 | 1,39% | 19 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347 618 | 0,82% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $343 391 | 0,81% | 11 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304 952 | 0,72% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265 372 | 0,62% | 8 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262 503 | 0,62% | 8 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257 906 | 0,61% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 082 | 0,60% | 8 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235 077 | 0,55% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108 098 | 0,25% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75 922 | 0,18% | 2 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54 604 | 0,13% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 115 | 0,10% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 179 | 0,09% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 602 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 676 | 0,01% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 764 | 0,01% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |