Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$814.9M
#2 795 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.6%
Positions
436
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
32,23%
Poids des 25 principales participations
48,98%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
59,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,77% Achats estimés $90 580 502 · Ventes $51 549 245

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% toujours détenu

Nouvelles positions
52
Augmenté
137
Diminué
179
Fermé
13

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Retail
2,4%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
1,4%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
70,2%

Portefeuille complet 436 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM $47 069 079 5,78% 535 606 $19 688 011 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 044 426 5,77% 162 581 $5 282 905 Baisse ×2
IVV $44 927 120 5,51% 59 992 $14 953 343 Hausse ×2
DYNF $29 283 515 3,59% 430 577 $5 452 030 Hausse ×1
IVW $20 332 429 2,49% 147 840 $4 034 279 Hausse ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18 671 087 2,29% 510 139 $6 424 009 Hausse ×1
SCHZ $15 248 431 1,87% 659 249 $1 570 852 Hausse ×3
IVE $15 123 816 1,86% 66 607 $-1 846 820 Baisse ×2
SPY SPY $13 179 822 1,62% 17 649 $2 149 154 Hausse ×1
BAI $11 761 358 1,44% 223 091 $2 958 930 Baisse ×1
EFG $10 597 602 1,30% 85 176 $4 129 003 Hausse ×2
MGK $10 348 657 1,27% 117 719 $1 500 979 Hausse ×1
VOO $10 160 624 1,25% 14 794 $1 326 538 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 861 681 1,21% 27 595 $1 506 558 Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 808 384 1,20% 212 533 $2 104 530 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 799 505 1,20% 48 975 $1 262 324 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 541 479 1,17% 25 579 $31 023 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9 171 181 1,13% 56 035 $1 201 702 Baisse ×3
QUAL $8 508 004 1,04% 38 773 $-6 604 535 Baisse ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 460 102 1,04% 167 959 $2 004 485 Hausse ×1
OEF $8 451 593 1,04% 23 100 $1 610 233 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 187 217 1,00% 34 351 $866 318 Baisse ×2
VEA $8 129 588 1,00% 114 099 $1 688 453 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 771 003 0,95% 10 553 $1 826 227 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 685 323 0,94% 21 751 $1 423 439 Baisse ×2
THRO $7 508 668 0,92% 174 175 $-1 324 355 Baisse ×1
VO $7 226 053 0,89% 89 687 $733 861 Hausse ×1
VYM $7 076 078 0,87% 44 777 $378 823 Baisse ×2
IEMG $6 834 533 0,84% 82 503 $-880 927 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 731 703 0,83% 16 005 $927 570 Hausse ×6
EFV $6 673 915 0,82% 87 184 $-8 124 602 Baisse ×4
VB $6 619 403 0,81% 21 838 $910 283 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 929 578 0,73% 18 115 $524 818 Baisse ×2
SPMO $5 822 428 0,71% 36 043 $618 557 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $5 804 837 0,71% 61 414 $407 636 Hausse ×5
GOVT $5 552 124 0,68% 243 728 $350 913 Hausse ×4
BRKB $5 495 783 0,67% 10 983 $76 989 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 353 348 0,66% 5 723 $-395 664 Baisse ×1
SPEM $5 245 451 0,64% 101 303 $-1 177 811 Baisse ×2
VIG $5 080 788 0,62% 21 472 $257 510 Baisse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 007 801 0,61% 16 544 $2 879 660 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 906 746 0,60% 12 989 $946 493 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 646 559 0,57% 56 220 $71 269 Hausse ×4
IYW $4 643 458 0,57% 18 410 $1 294 533 Baisse ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 452 489 0,55% 158 734 Hausse ×1
MTUM $4 296 498 0,53% 12 532 $626 054 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 281 057 0,53% 140 409 $-2 566 Baisse ×2
SHLD $4 228 787 0,52% 70 822 $70 260 Hausse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 622 168 0,44% 9 774 $422 713 Baisse ×3
IVLU $3 580 954 0,44% 85 628 $45 847 Baisse ×4
HYG $3 579 627 0,44% 44 762 $38 987 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 230 234 0,40% 3 033 $1 058 072 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 125 258 0,38% 5 548 $11 605 Hausse ×1
DFUV $3 079 988 0,38% 55 990 $252 664 Baisse ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 045 361 0,37% 95 826 $397 626 Hausse ×1
MUB $2 914 903 0,36% 27 085 $-145 013 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 895 606 0,36% 18 526 $60 669 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 873 389 0,35% 2 396 $650 997 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 853 761 0,35% 24 296 $967 018 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 809 478 0,34% 2 434 $2 013 041 Hausse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 806 392 0,34% 26 106 $221 399 Baisse ×1
SCHD $2 744 226 0,34% 86 541 $69 169 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 686 690 0,33% 10 579 $-268 618 Baisse ×2
NVBU $2 674 201 0,33% 86 684 $-20 014 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 671 632 0,33% 16 117 $-724 548 Baisse ×2
IAU $2 631 297 0,32% 34 847 $-373 460 Hausse ×1
TLH $2 607 093 0,32% 25 980 $-696 019 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 585 475 0,32% 18 911 $-725 543 Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 495 993 0,31% 30 792 $69 894 Baisse ×1
DFAS $2 480 943 0,30% 30 130 $339 698 Hausse ×1
VDC $2 443 091 0,30% 10 835 $-16 080 Baisse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 361 662 0,29% 48 764 $138 175 Hausse ×5
XTEN $2 243 874 0,28% 49 229 $251 193 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $2 201 080 0,27% 6 507 $235 315 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 173 079 0,27% 2 149 $350 799 Baisse ×1
VWO $2 054 953 0,25% 34 427 $432 018 Hausse ×1
IWB $2 011 103 0,25% 4 911 $98 584 Baisse ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 965 837 0,24% 17 217 $-176 084 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 957 565 0,24% 17 284 $-123 431 Hausse ×1
BINC $1 824 525 0,22% 34 859 $-1 243 564 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 765 394 0,22% 13 738 $94 080 Baisse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 756 282 0,22% 13 229 $219 807 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 727 216 0,21% 5 034 $177 762 Baisse ×1
IEV $1 716 856 0,21% 23 567 $49 133 Baisse ×6
PSLV $1 712 522 0,21% 90 754 $-500 627 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 703 380 0,21% 5 715 $681 410 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 690 850 0,21% 2 339 $816 139 Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 654 258 0,20% 20 018 $-20 209 Baisse ×2
ZNOV $1 644 513 0,20% 59 888 $54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 598 446 0,20% 29 394 $-60 515 Hausse ×2
GGOV $1 557 934 0,19% 30 979 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 532 885 0,19% 5 886 $80 159 Hausse ×1
IGM $1 531 763 0,19% 9 364 $422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 448 0,19% 5 410 $200 632 Baisse ×1
PJUL $1 490 218 0,18% 30 531 $-264 224 Baisse ×1
SLV $1 441 070 0,18% 26 951 $-419 970 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 427 482 0,18% 9 735 $-323 848 Baisse ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 368 354 0,17% 124 509 $110 590 Hausse ×3
VGT $1 364 183 0,17% 11 414 $310 034 Hausse ×1
IXN $1 361 580 0,17% 9 424 $411 865 Baisse ×6

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IVW $20 332 429 2,49% en hausse ×3
SCHZ $15 248 431 1,87% en hausse ×3
VOO $10 160 624 1,25% en hausse ×5
IUSB $9 808 384 1,20% en hausse ×3
TSLA $6 731 703 0,83% en hausse ×6
MBB $5 804 837 0,71% en hausse ×5
GOVT $5 552 124 0,68% en hausse ×4
BE $5 007 801 0,61% en hausse ×5
VCIT $4 646 559 0,57% en hausse ×4
SHLD $4 228 787 0,52% en hausse ×3
MU $2 809 478 0,34% en hausse ×4
BNDX $2 361 662 0,29% en hausse ×5
PSLV $1 712 522 0,21% en hausse ×6
MUC $1 368 354 0,17% en hausse ×3
SDOG $1 285 908 0,16% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IALT $4 452 489 158 734 0,55%
GGOV $1 557 934 30 979 0,19%
DAPR $934 026 22 848 0,11%
SCMB $707 511 27 402 0,09%
DFUS $704 684 8 600 0,09%
ZMAY $697 549 26 863 0,09%
AAPL $636 592 2 200 0,08%
IEF $555 126 5 870 0,07%
IMAR $478 930 15 731 0,06%
COST $467 735 500 0,06%
STIP $465 134 4 553 0,06%
XAR $444 699 1 567 0,05%
STX $398 545 413 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $396 442 2 320 0,05%
SPY $373 385 500 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPYM A acheté plus +178K +$19.7M
IVV A acheté plus +14K +$15.0M
EFV Réduit -112K -$8.1M
QUAL Réduit -40K -$6.6M
CORO A acheté plus +129K +$6.4M
DYNF A acheté plus +21K +$5.5M
AAPL Réduit -2K +$5.3M
EFG A acheté plus +27K +$4.1M
IVW A acheté plus +4K +$4.0M
BAI Réduit -44K +$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IAGG 30 juin 2026 34 856 $1 744 197 Ne suit plus
KJUL 30 septembre 2025 50 154 $1 464 246 Ne suit plus
EJUL 30 septembre 2025 49 367 $1 366 474 Ne suit plus
BSCP 31 décembre 2025 49 199 $1 017 927 Ne suit plus
IJAN 30 septembre 2025 27 061 $925 646 Ne suit plus
EVM 30 juin 2025 71 693 $664 594 Ne suit plus
IAUG 31 mars 2026 23 021 $655 178 Ne suit plus
SBUX 30 juin 2026 7 115 $637 442 3,1%
HON 30 juin 2026 2 714 $613 432 -1,2%
BFZ 31 mars 2026 56 298 $604 646 Ne suit plus
AHR 30 juin 2025 19 239 $582 942 50,7%
MUC 30 juin 2025 53 241 $570 216 2,9%
ILCV 30 juin 2025 6 018 $490 166 Ne suit plus
TFI 30 juin 2025 10 679 $481 303 Ne suit plus
CAVA 30 septembre 2025 5 420 $456 527 19,2%
AUGU 31 mars 2025 17 073 $447 077 Ne suit plus
SEPU 31 mars 2025 17 181 $442 760 Ne suit plus
DFAC 31 mars 2026 10 624 $420 607 Ne suit plus
BALL 30 juin 2026 6 596 $389 878 0,5%
GBF 31 décembre 2025 3 576 $376 751 Ne suit plus
QMMY 31 mars 2025 17 273 $373 446 Ne suit plus
STIP 31 décembre 2025 3 562 $368 168 Ne suit plus
ISRG 31 mars 2026 648 $367 001 -14,3%
TLT 31 mars 2026 3 955 $344 718
NKX 30 juin 2025 27 310 $343 827 3,2%
ADBE 31 mars 2026 974 $340 890 12,7%
VNOMXXXX 30 septembre 2025 8 696 $331 578 Ne suit plus
HEZU 30 juin 2025 8 169 $318 346 Ne suit plus
HYDB 30 juin 2025 6 687 $314 891 Ne suit plus
ELV 31 décembre 2025 972 $314 200 12,6%
PFEB 30 juin 2025 8 704 $311 777 Ne suit plus
YJUN 30 juin 2025 13 555 $307 427 Ne suit plus
ABT 30 juin 2026 2 867 $294 402 26,6%
NJUL 30 juin 2025 4 865 $292 030 Ne suit plus
KOCT 30 septembre 2025 9 480 $289 140 Ne suit plus
IYE 30 juin 2025 5 787 $285 291 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 423 $280 472 -16,3%
LIN 30 juin 2026 530 $262 700 -6,1%
BSX 31 mars 2026 2 744 $261 640 -18,0%
COIN 30 septembre 2025 745 $261 115 -49,5%
FFEB 31 mars 2026 4 500 $254 790 Ne suit plus
ICVT 30 juin 2026 2 502 $254 679 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2025 2 266 $250 310 295,1%
IXC 31 mars 2025 6 528 $249 245 Ne suit plus
CRWV 31 décembre 2025 1 813 $248 109 28,2%
CRM 31 mars 2025 741 $247 788 -23,4%
CHKP 31 mars 2026 1 331 $246 980 -7,1%
KMX 30 septembre 2025 3 662 $246 123 34,0%
THM 31 mars 2026 129 687 $241 218 Ne suit plus
BJUN 31 mars 2026 5 125 $239 543 Ne suit plus
LPLA 31 mars 2026 661 $236 105 18,8%
EIX 31 décembre 2025 4 263 $235 666 24,2%
HEFA 30 septembre 2025 6 145 $233 246 Ne suit plus
KJAN 30 juin 2025 6 511 $232 703 Ne suit plus
ULXXXX 31 décembre 2025 3 913 $231 948 Ne suit plus
ESGE 31 mars 2025 6 844 $228 521
FLOT 30 juin 2025 4 475 $228 449 Ne suit plus
UL 31 mars 2026 3 480 $227 592 11,7%
ETN 31 décembre 2025 607 $227 170 30,8%
FISV 31 mars 2026 3 331 $223 743 -8,0%
APP 31 mars 2026 325 $218 992 -20,5%
FETH 31 décembre 2025 5 263 $218 678 Ne suit plus
SCHB 31 mars 2025 9 595 $217 817 Ne suit plus
SCHG 31 mars 2026 6 666 $217 445 Ne suit plus
FXL 31 mars 2025 1 456 $216 289 Ne suit plus
MLM 31 mars 2025 414 $213 845 10,2%
NVO 30 septembre 2025 3 093 $213 479 -16,2%
AR 30 juin 2026 5 014 $212 794 7,8%
ADSK 30 juin 2026 876 $209 714 30,4%
MRVL 31 décembre 2025 2 491 $209 460 186,2%
FBTC 31 décembre 2025 2 095 $209 102 Ne suit plus
PSTG 31 décembre 2025 2 491 $208 771 Ne suit plus
BABA 31 mars 2026 1 418 $207 850 -0,1%
NEE 30 juin 2026 2 223 $206 508 -2,3%
BITB 31 décembre 2025 3 313 $206 135 Ne suit plus
PGR 31 décembre 2025 832 $205 498 -3,5%
DFAT 31 mars 2025 3 685 $205 102 Ne suit plus
IBDQ 31 mars 2025 8 183 $204 984 Ne suit plus
TXRH 30 septembre 2025 1 091 $204 466 21,7%
VHT 31 mars 2026 708 $203 735 Ne suit plus
AR 30 septembre 2025 5 030 $202 608 12,9%
NKE 31 mars 2026 3 172 $202 075 -23,2%
EPD 30 juin 2025 5 892 $201 167 23,7%
W 30 juin 2026 2 673 $201 036 16,2%
VHT 30 septembre 2025 809 $200 902 Ne suit plus
MDYV 31 mars 2026 2 373 $200 874 Ne suit plus
SG 30 septembre 2025 12 024 $178 917 -16,7%
FFWM 30 juin 2026 16 283 $96 070 Ne suit plus
OGN 31 mars 2026 11 538 $82 724 129,3%
BITF 30 juin 2026 23 750 $46 313 Ne suit plus
LCIDXXXX 30 septembre 2025 15 253 $32 184 Ne suit plus