Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,23%

Poids des 25 principales participations48,98%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions59,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,77% Achats estimés $90 580 502 · Ventes $51 549 245

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% toujours détenu

Nouvelles positions52

Augmenté137

Diminué179

Fermé13

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $814.9M #2 860 sur 9 337 par valeur 13F · top 30.6%

Positions 436

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,6%

Financials 3,8%

Communication Services 3,7%

Retail 2,4%

Industrials 2,3%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 69,5%

Portefeuille complet 436 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47 069 079	5,78%	535 606	$19 688 011	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$47 044 426	5,77%	162 581	$5 282 905	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$44 927 120	5,51%	59 992	$14 953 343	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$29 283 515	3,59%	430 577	$5 452 030	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$20 332 429	2,49%	147 840	$4 034 279	Hausse ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$18 671 087	2,29%	510 139	$6 424 009	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 248 431	1,87%	659 249	$1 570 852	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$15 123 816	1,86%	66 607	$-1 846 820	Baisse ×2
SPY SPY	$13 179 822	1,62%	17 649	$2 149 154	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11 761 358	1,44%	223 091	$2 958 930	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$10 597 602	1,30%	85 176	$4 129 003	Hausse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$10 348 657	1,27%	117 719	$1 500 979	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 160 624	1,25%	14 794	$1 326 538	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 861 681	1,21%	27 595	$1 506 558	Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9 808 384	1,20%	212 533	$2 104 530	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 799 505	1,20%	48 975	$1 262 324	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9 541 479	1,17%	25 579	$31 023	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9 171 181	1,13%	56 035	$1 201 702	Baisse ×3
QUAL iShares Trust	$8 508 004	1,04%	38 773	$-6 604 535	Baisse ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$8 460 102	1,04%	167 959	$2 004 485	Hausse ×1
OEF iShares Trust	$8 451 593	1,04%	23 100	$1 610 233	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 187 217	1,00%	34 351	$866 318	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8 129 588	1,00%	114 099	$1 688 453	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 771 003	0,95%	10 553	$1 826 227	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 685 323	0,94%	21 751	$1 423 439	Baisse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7 508 668	0,92%	174 175	$-1 324 355	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7 226 053	0,89%	89 687	$733 861	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7 076 078	0,87%	44 777	$378 823	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$6 834 533	0,84%	82 503	$-880 927	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 731 703	0,83%	16 005	$927 570	Hausse ×6
EFV iShares Trust	$6 673 915	0,82%	87 184	$-8 124 602	Baisse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 619 403	0,81%	21 838	$910 283	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 929 578	0,73%	18 115	$524 818	Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$5 822 428	0,71%	36 043	$618 557	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$5 804 837	0,71%	61 414	$407 636	Hausse ×5
GOVT iShares Trust	$5 552 124	0,68%	243 728	$350 913	Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 495 783	0,67%	10 983	$76 989	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 353 348	0,66%	5 723	$-395 664	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$5 245 451	0,64%	101 303	$-1 177 811	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 080 788	0,62%	21 472	$257 510	Baisse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5 007 801	0,61%	16 544	$2 879 660	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 906 746	0,60%	12 989	$946 493	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 646 559	0,57%	56 220	$71 269	Hausse ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4 643 458	0,57%	18 410	$1 294 533	Baisse ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4 452 489	0,55%	158 734		Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$4 296 498	0,53%	12 532	$626 054	Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4 281 057	0,53%	140 409	$-2 566	Baisse ×2
SHLD Global X Funds	$4 228 787	0,52%	70 822	$70 260	Hausse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 622 168	0,44%	9 774	$422 713	Baisse ×3
IVLU iShares Trust	$3 580 954	0,44%	85 628	$45 847	Baisse ×4
HYG iShares Trust	$3 579 627	0,44%	44 762	$38 987	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 230 234	0,40%	3 033	$1 058 072	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 125 258	0,38%	5 548	$11 605	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3 079 988	0,38%	55 990	$252 664	Baisse ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$3 045 361	0,37%	95 826	$397 626	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$2 914 903	0,36%	27 085	$-145 013	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 895 606	0,36%	18 526	$60 669	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 873 389	0,35%	2 396	$650 997	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 853 761	0,35%	24 296	$967 018	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 809 478	0,34%	2 434	$2 013 041	Hausse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 806 392	0,34%	26 106	$221 399	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 744 226	0,34%	86 541	$69 169	Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 686 690	0,33%	10 579	$-268 618	Baisse ×2
NVBU AIM ETF Products Trust	$2 674 201	0,33%	86 684	$-20 014	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 671 632	0,33%	16 117	$-724 548	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 631 297	0,32%	34 847	$-373 460	Hausse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2 607 093	0,32%	25 980	$-696 019	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 585 475	0,32%	18 911	$-725 543	Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 495 993	0,31%	30 792	$69 894	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 480 943	0,30%	30 130	$339 698	Hausse ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$2 443 091	0,30%	10 835	$-16 080	Baisse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 361 662	0,29%	48 764	$138 175	Hausse ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2 243 874	0,28%	49 229	$251 193	Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2 201 080	0,27%	6 507	$235 315	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 173 079	0,27%	2 149	$350 799	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 054 953	0,25%	34 427	$432 018	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 011 103	0,25%	4 911	$98 584	Baisse ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 965 837	0,24%	17 217	$-176 084	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 957 565	0,24%	17 284	$-123 431	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 824 525	0,22%	34 859	$-1 243 564	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 765 394	0,22%	13 738	$94 080	Baisse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1 756 282	0,22%	13 229	$219 807	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 727 216	0,21%	5 034	$177 762	Baisse ×1
IEV iShares Europe ETF	$1 716 856	0,21%	23 567	$49 133	Baisse ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1 712 522	0,21%	90 754	$-500 627	Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 703 380	0,21%	5 715	$681 410	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 690 850	0,21%	2 339	$816 139	Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 654 258	0,20%	20 018	$-20 209	Baisse ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November	$1 644 513	0,20%	59 888	$54 487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1 598 446	0,20%	29 394	$-60 515	Hausse ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1 557 934	0,19%	30 979		Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1 532 885	0,19%	5 886	$80 159	Hausse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1 531 763	0,19%	9 364	$422 035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 521 448	0,19%	5 410	$200 632	Baisse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 490 218	0,18%	30 531	$-264 224	Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 441 070	0,18%	26 951	$-419 970	Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 427 482	0,18%	9 735	$-323 848	Baisse ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1 368 354	0,17%	124 509	$110 590	Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 364 183	0,17%	11 414	$310 034	Hausse ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1 361 580	0,17%	9 424	$411 865	Baisse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVW	$20 332 429	2,49%	en hausse ×3
SCHZ	$15 248 431	1,87%	en hausse ×3
VOO	$10 160 624	1,25%	en hausse ×5
IUSB	$9 808 384	1,20%	en hausse ×3
TSLA	$6 731 703	0,83%	en hausse ×6
MBB	$5 804 837	0,71%	en hausse ×5
GOVT	$5 552 124	0,68%	en hausse ×4
BE	$5 007 801	0,61%	en hausse ×5
VCIT	$4 646 559	0,57%	en hausse ×4
SHLD	$4 228 787	0,52%	en hausse ×3
MU	$2 809 478	0,34%	en hausse ×4
BNDX	$2 361 662	0,29%	en hausse ×5
PSLV	$1 712 522	0,21%	en hausse ×6
MUC	$1 368 354	0,17%	en hausse ×3
SDOG	$1 285 908	0,16%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$4 452 489	158 734	0,55%
GGOV	$1 557 934	30 979	0,19%
DAPR	$934 026	22 848	0,11%
SCMB	$707 511	27 402	0,09%
DFUS	$704 684	8 600	0,09%
ZMAY	$697 549	26 863	0,09%
AAPL	$636 592	2 200	0,08%
IEF	$555 126	5 870	0,07%
IMAR	$478 930	15 731	0,06%
COST	$467 735	500	0,06%
STIP	$465 134	4 553	0,06%
XAR	$444 699	1 567	0,05%
STX	$398 545	413	0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$396 442	2 320	0,05%
SPY	$373 385	500	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+178K	+$19.7M
IVV	A acheté plus	+14K	+$15.0M
EFV	Réduit	-112K	-$8.1M
QUAL	Réduit	-40K	-$6.6M
CORO	A acheté plus	+129K	+$6.4M
DYNF	A acheté plus	+21K	+$5.5M
AAPL	Réduit	-2K	+$5.3M
EFG	A acheté plus	+27K	+$4.1M
IVW	A acheté plus	+4K	+$4.0M
BAI	Réduit	-44K	+$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IAGG	30 juin 2026	34 856	$1 744 197
KJUL	30 septembre 2025	50 154	$1 464 246
EJUL	30 septembre 2025	49 367	$1 366 474
BSCP	31 décembre 2025	49 199	$1 017 927	Ne suit plus
IJAN	30 septembre 2025	27 061	$925 646
EVM	30 juin 2025	71 693	$664 594	Ne suit plus
IAUG	31 mars 2026	23 021	$655 178
SBUX	30 juin 2026	7 115	$637 442	-8,3%
HON	30 juin 2026	2 714	$613 432	-4,2%
BFZ	31 mars 2026	56 298	$604 646	Ne suit plus
AHR	30 juin 2025	19 239	$582 942	37,7%
MUC	30 juin 2025	53 241	$570 216	-7,4%
ILCV	30 juin 2025	6 018	$490 166	26,9%
TFI	30 juin 2025	10 679	$481 303	-4,4%
CAVA	30 septembre 2025	5 420	$456 527	-12,6%
DFAC	31 mars 2026	10 624	$420 607
BALL	30 juin 2026	6 596	$389 878	-10,0%
GBF	31 décembre 2025	3 576	$376 751
STIP	31 décembre 2025	3 562	$368 168
ISRG	31 mars 2026	648	$367 001	-13,6%
TLT	31 mars 2026	3 955	$344 718
NKX	30 juin 2025	27 310	$343 827	-11,8%
ADBE	31 mars 2026	974	$340 890	-2,4%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX)	30 septembre 2025	8 696	$331 578	6,6%
HEZU	30 juin 2025	8 169	$318 346
HYDB	30 juin 2025	6 687	$314 891
ELV	31 décembre 2025	972	$314 200	10,0%
PFEB	30 juin 2025	8 704	$311 777
YJUN	30 juin 2025	13 555	$307 427
ABT	30 juin 2026	2 867	$294 402	9,0%
NJUL	30 juin 2025	4 865	$292 030
KOCT	30 septembre 2025	9 480	$289 140
IYE	30 juin 2025	5 787	$285 291	46,5%
INTU	31 mars 2026	423	$280 472	-33,5%
LIN	30 juin 2026	530	$262 700	-7,4%
BSX	31 mars 2026	2 744	$261 640	-31,5%
COIN	30 septembre 2025	745	$261 115	-43,4%
FFEB	31 mars 2026	4 500	$254 790
ICVT	30 juin 2026	2 502	$254 679
CRWV	31 décembre 2025	1 813	$248 109	23,9%
CHKP	31 mars 2026	1 331	$246 980	-9,8%
KMX	30 septembre 2025	3 662	$246 123	20,6%
THM	31 mars 2026	129 687	$241 218	Ne suit plus
BJUN	31 mars 2026	5 125	$239 543
LPLA	31 mars 2026	661	$236 105	6,9%
EIX	31 décembre 2025	4 263	$235 666	-10,7%
HEFA	30 septembre 2025	6 145	$233 246
KJAN	30 juin 2025	6 511	$232 703
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	3 913	$231 948	-8,7%
FLOT	30 juin 2025	4 475	$228 449
UL	31 mars 2026	3 480	$227 592	4,8%
ETN	31 décembre 2025	607	$227 170	37,4%
FISV	31 mars 2026	3 331	$223 743	-18,3%
APP	31 mars 2026	325	$218 992	-29,0%
FETH	31 décembre 2025	5 263	$218 678
SCHG	31 mars 2026	6 666	$217 445	24,5%
NVO	30 septembre 2025	3 093	$213 479	-33,3%
AR	30 juin 2026	5 014	$212 794	-3,0%
ADSK	30 juin 2026	876	$209 714	14,4%
MRVL	31 décembre 2025	2 491	$209 460	217,5%
FBTC	31 décembre 2025	2 095	$209 102
PSTG	31 décembre 2025	2 491	$208 771	Ne suit plus
BABA	31 mars 2026	1 418	$207 850	-13,5%
NEE	30 juin 2026	2 223	$206 508	-13,2%
BITB	31 décembre 2025	3 313	$206 135
PGR	31 décembre 2025	832	$205 498	-8,2%
TXRH	30 septembre 2025	1 091	$204 466	-5,9%
VHT	31 mars 2026	708	$203 735
AR	30 septembre 2025	5 030	$202 608	1,5%
NKE	31 mars 2026	3 172	$202 075	-37,5%
EPD	30 juin 2025	5 892	$201 167	17,4%
W	30 juin 2026	2 673	$201 036	11,5%
VHT	30 septembre 2025	809	$200 902
MDYV	31 mars 2026	2 373	$200 874	6,0%
SG	30 septembre 2025	12 024	$178 917	15,3%
FFWM	30 juin 2026	16 283	$96 070	Ne suit plus
OGN	31 mars 2026	11 538	$82 724	128,9%
BITF	30 juin 2026	23 750	$46 313	Ne suit plus
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	15 253	$32 184	-82,7%