Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
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OVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,38% | ▼ -1,70% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Dividendes 32 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,2770 |
| 27 août 2026 | $0,2740 |
| 29 juillet 2026 | $0,2710 |
| 26 juin 2026 | $0,2750 |
| 27 mai 2026 | $0,2700 |
| 28 avril 2026 | $0,2710 |
| 27 mars 2026 | $0,2540 |
| 25 février 2026 | $0,2800 |
| 28 janvier 2026 | $0,2710 |
| 23 décembre 2025 | $1,0330 |
| 3 octobre 2025 | $0,1430 |
| 3 juillet 2025 | $0,5480 |
| 3 avril 2025 | $0,1230 |
| 24 décembre 2024 | $0,5340 |
| 3 octobre 2024 | $0,1320 |
| 3 juillet 2024 | $0,4130 |
| 3 avril 2024 | $0,1240 |
| 27 décembre 2023 | $0,4610 |
| 3 octobre 2023 | $0,1060 |
| 5 juillet 2023 | $0,5170 |
| 4 avril 2023 | $0,1130 |
| 28 décembre 2022 | $0,3000 |
| 4 octobre 2022 | $0,0950 |
| 5 juillet 2022 | $0,4330 |
| 4 avril 2022 | $0,1260 |
| 29 décembre 2021 | $0,5080 |
| 4 octobre 2021 | $0,1330 |
| 2 juillet 2021 | $0,5410 |
| 5 avril 2021 | $0,1300 |
| 28 décembre 2020 | $0,3360 |
| 26 juin 2020 | $0,3200 |
| 27 décembre 2019 | $0,5470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 76,56% | 736 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 14,06% | 137 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,55% | 34 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,50% | 24 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,80% | 10 040 | Actions | 31 mars 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,79% | 7 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,76% | 7 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,76% | 7 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,20% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |