State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$23,85 – $24,93
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,68%
Nombre effectif de positions68,6
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$834.4M
Portefeuille
350
Au
31 juillet 2026
PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.2M
12 derniers mois
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5,71 | 47 786 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4,75 | 42 885 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4,15 | 38 277 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2,73 | 24 256 664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2,52 | 20 965 530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2,51 | 21 626 418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2,23 | 19 143 121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2,16 | 19 176 063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1,99 | 17 172 748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1,93 | 16 139 734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1,78 | 12 378 080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1,44 | 12 000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1,32 | 11 155 373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1,30 | 10 500 000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1,20 | 10 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1,17 | 10 000 000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1,16 | 9 783 862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1,05 | 8 800 836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0,79 | 6 634 146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0,74 | 6 355 283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0,71 | 6 035 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0,71 | 5 675 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0,70 | 5 992 000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0,70 | 5 853 748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0,68 | 5 685 082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0,68 | 5 777 778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0,62 | 4 925 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0,62 | 5 439 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0,61 | 5 022 000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0,61 | 5 595 000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0,61 | 5 053 538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0,61 | 5 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0,60 | 5 025 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0,60 | 4 925 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0,59 | 4 925 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0,58 | 5 000 000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0,58 | 5 000 000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0,55 | 4 760 000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0,55 | 4 586 592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0,54 | 4 500 000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0,50 | 4 142 502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0,49 | 3 975 000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0,49 | 4 100 242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0,48 | 4 122 761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0,48 | 3 925 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0,47 | 3 912 000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0,47 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 18 paiements
4,36%Rendement TTM
$1,04Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0990 |
| 3 août 2026 | $0,0960 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0980 |
| 1 avril 2026 | $0,0930 |
| 2 mars 2026 | $0,0820 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0970 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,1080 |
| 1 juillet 2025 | $0,1040 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0950 |
| 1 avril 2025 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |