PRIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$20.2M
12 derniers mois +$709.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 350 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BDS Ltd 05557UAE9 $3.9M 0,47 3 938 000 ABS-CBDO US
RTX CORP 913017CY3 $3.9M 0,47 3 961 000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $3.9M 0,47 3 908 973 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $3.9M 0,46 3 746 000 DBT LU
Fannie Mae 31418FUY1 $3.8M 0,45 3 824 971 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAD4 $3.7M 0,44 3 743 748 ABS-O US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $3.6M 0,43 3 592 000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $3.6M 0,43 4 025 000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $3.5M 0,42 3 555 000 DBT ES
Fannie Mae 31418FC96 $3.4M 0,41 3 635 996 ABS-MBS US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $3.4M 0,41 3 445 000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $3.3M 0,40 3 500 000 DBT US
Trackside Rail, LLC 89239YAE1 $3.3M 0,39 3 294 118 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CD4 $3.3M 0,39 3 545 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $3.2M 0,39 3 734 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $3.2M 0,38 3 200 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $3.2M 0,38 3 121 000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 $3.1M 0,38 3 104 000 DBT ES
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $3.1M 0,37 3 475 000 DBT ES
Verus Securitization Trust 92540FAD2 $3.0M 0,36 3 000 000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74943AAH5 $3.0M 0,36 3 000 000 ABS-MBS US
HCA INC 404119CQ0 $3.0M 0,36 3 000 000 DBT US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $3.0M 0,36 3 000 000 ABS-CBDO US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $3.0M 0,36 2 975 000 DBT US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $3.0M 0,36 3 000 000 ABS-MBS US
PFP III 69291WAE2 $3.0M 0,36 2 986 590 ABS-CBDO KY
BOEING CO/THE 097023DQ5 $3.0M 0,36 2 863 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 $2.9M 0,35 2 975 000 DBT US
PRKCM Trust 74277KAH9 $2.9M 0,35 3 000 000 ABS-MBS US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $2.9M 0,35 3 000 000 DBT NL
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAK5 $2.9M 0,35 3 025 000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $2.9M 0,35 3 000 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CM0 $2.9M 0,35 3 071 000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAJ3 $2.8M 0,34 2 850 000 DBT US
GLENCORE CANADA CORP 655422AV5 $2.8M 0,34 2 743 000 DBT CA
INTEL CORP 458140BR0 $2.8M 0,33 2 875 000 DBT US
Freddie Mac 31427N5X3 $2.7M 0,32 2 780 695 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJV3 $2.7M 0,32 2 660 000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $2.6M 0,31 2 506 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 $2.5M 0,30 2 651 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XER3 $2.5M 0,30 2 463 000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0,30 2 500 000 DBT JP
AT&T INC 00206RMX7 $2.5M 0,30 2 525 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DY3 $2.5M 0,30 2 500 000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAH7 $2.5M 0,30 2 500 000 DBT US
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BG4 $2.4M 0,29 2 500 000 DBT GB
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $2.3M 0,28 2 330 000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AC6 $2.3M 0,27 2 305 159 ABS-O US
Fannie Mae 3140W0VA0 $2.3M 0,27 2 306 624 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 0,27 2 314 260 ABS-MBS US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 19 paiements

08
4,76%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0950
1 septembre 2026$0,0990
3 août 2026$0,0960
1 juillet 2026$0,0950
1 juin 2026$0,0970
1 mai 2026$0,0980
1 avril 2026$0,0930
2 mars 2026$0,0820
2 février 2026$0,0940
18 décembre 2025$0,0970
1 décembre 2025$0,0970
3 novembre 2025$0,0940
1 octobre 2025$0,0940
2 septembre 2025$0,0950
1 août 2025$0,1080
1 juillet 2025$0,1040
2 juin 2025$0,0830
1 mai 2025$0,0950
1 avril 2025$0,0860

Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741 551 980 87,49% 29 455 888 Actions 30 juin 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39 784 400 4,69% 1 580 000 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $25 811 479 3,05% 1 025 282 Actions 30 juin 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12 143 449 1,43% 476 027 Actions 30 septembre 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9 795 820 1,16% 389 109 Actions 30 juin 2026
Mattson Financial Services, LLC $3 058 449 0,36% 122 534 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Nebraska $2 590 281 0,31% 102 891 Actions 30 juin 2026
Reflection Asset Management $2 558 070 0,30% 102 241 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 036 281 0,24% 80 869 Actions 30 juin 2026
Brown Financial Advisors $1 806 961 0,21% 71 776 Actions 30 juin 2026
Paladin Wealth, LLC $1 079 202 0,13% 42 868 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $902 147 0,11% 35 835 Actions 30 juin 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890 523 0,11% 35 373 Actions 30 juin 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844 672 0,10% 33 552 Actions 30 juin 2026
SMART Wealth LLC $652 587 0,08% 25 922 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497 282 0,06% 19 753 Actions 30 juin 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462 981 0,05% 18 149 Actions 30 septembre 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354 382 0,04% 13 837 Actions 31 décembre 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275 005 0,03% 10 924 Actions 30 juin 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227 834 0,03% 9 050 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $134 845 0,02% 5 356 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $42 798 0,01% 1 700 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30 059 0,00% 1 194 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $11 857 0,00% 471 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $2 694 0,00% 107 Actions 30 juin 2026
Byrne Asset Management LLC $2 518 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2 165 0,00% 86 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19 542 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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