Zullo Investment Group, Inc.
CIK 1909760 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $293.1M
- Positions
- 157
- Au
- 30 juin 2026
#5 249 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.6%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,79%
- Poids des 25 principales participations
- 63,75%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 23,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,81% Achats estimés $7 819 582 · Ventes $12 854 524
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 102
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
38,8%
Communication Services
7,1%
Retail
6,4%
Financials
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,7%
Financial Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,6%
Autre/Non mappé
24,0%
Portefeuille complet 157 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45 691 630 | 15,59% | 157 905 | $5 186 613 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 594 996 | 8,39% | 122 919 | $2 826 441 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 036 636 | 4,45% | 34 948 | $-126 270 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $12 459 366 | 4,25% | 65 396 | $3 411 465 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 782 427 | 3,34% | 41 044 | $1 070 285 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 022 972 | 2,40% | 12 467 | $-383 672 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 537 903 | 2,23% | 19 973 | $438 527 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 234 639 | 2,13% | 17 645 | $1 063 855 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 180 882 | 2,11% | 10 640 | $3 999 095 | Baisse ×3 | ||
| XLF XLF | $5 614 661 | 1,92% | 104 731 | $324 915 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $4 286 220 | 1,46% | 135 169 | $615 217 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 257 313 | 1,45% | 10 122 | $497 433 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 195 267 | 1,43% | 11 739 | $574 112 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $3 879 386 | 1,32% | 20 943 | $346 840 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 405 008 | 1,16% | 64 112 | $-752 365 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 343 316 | 1,14% | 4 381 | $1 650 498 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 325 855 | 1,13% | 13 095 | $13 355 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 241 512 | 1,11% | 20 430 | $164 946 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $3 005 856 | 1,03% | 28 058 | $-404 509 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 891 140 | 0,99% | 2 996 | $1 717 427 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 857 294 | 0,97% | 25 227 | $-728 326 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 817 925 | 0,96% | 2 441 | $1 961 103 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 757 542 | 0,94% | 4 015 | $373 317 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 727 209 | 0,93% | 7 732 | $114 846 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $2 713 599 | 0,93% | 23 137 | $45 499 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $2 705 025 | 0,92% | 59 660 | $-157 226 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 613 867 | 0,89% | 6 919 | $469 360 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 517 604 | 0,86% | 7 338 | $308 659 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 464 478 | 0,84% | 2 436 | $237 725 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 318 653 | 0,79% | 4 633 | $48 351 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 246 891 | 0,77% | 3 000 | $268 197 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $2 234 068 | 0,76% | 18 692 | $572 099 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 200 359 | 0,75% | 10 526 | $437 743 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $2 192 604 | 0,75% | 43 136 | $-77 625 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 148 752 | 0,73% | 1 791 | $534 442 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 122 412 | 0,72% | 14 473 | $-231 358 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 074 099 | 0,71% | 1 947 | $690 126 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 960 358 | 0,67% | 27 456 | $-657 903 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 944 705 | 0,66% | 23 410 | $-37 091 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 862 930 | 0,64% | 15 860 | $553 354 | Baisse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 833 317 | 0,63% | 1 959 | $-122 130 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 816 307 | 0,62% | 5 800 | $-304 045 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 765 699 | 0,60% | 6 532 | $-330 590 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 750 847 | 0,60% | 41 352 | $-391 389 | Baisse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 666 889 | 0,57% | 15 505 | $129 720 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 642 650 | 0,56% | 17 802 | $-124 847 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 543 192 | 0,53% | 3 712 | $530 371 | Baisse ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 433 647 | 0,49% | 119 172 | $-121 699 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 401 643 | 0,48% | 6 475 | $115 312 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 394 596 | 0,48% | 5 542 | $187 098 | Baisse ×3 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 380 540 | 0,47% | 8 650 | $282 219 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 360 941 | 0,46% | 37 439 | $452 281 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 336 010 | 0,46% | 10 396 | $-1 939 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 276 406 | 0,44% | 4 538 | $142 403 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 224 818 | 0,42% | 6 628 | $331 807 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 146 619 | 0,39% | 26 041 | $-1 516 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 123 695 | 0,38% | 2 593 | $448 318 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 054 859 | 0,36% | 2 655 | $176 908 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 004 634 | 0,34% | 6 060 | $-322 329 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $962 994 | 0,33% | 8 434 | $-38 159 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $952 600 | 0,32% | 4 320 | $-91 388 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $931 727 | 0,32% | 7 986 | $-202 382 | Hausse ×1 | ||
| XLSR | $895 457 | 0,31% | 13 806 | $96 566 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $894 392 | 0,31% | 4 714 | $-11 003 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $888 053 | 0,30% | 1 205 | $192 009 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $884 894 | 0,30% | 14 070 | $36 898 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $865 949 | 0,30% | 1 699 | $-206 463 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $864 332 | 0,29% | 11 978 | $-112 837 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $834 537 | 0,28% | 6 163 | $-264 473 | Baisse ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $825 462 | 0,28% | 7 648 | $-9 056 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $813 004 | 0,28% | 9 262 | $-48 094 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $749 757 | 0,26% | 1 004 | $92 914 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $739 758 | 0,25% | 12 982 | $-38 392 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $734 799 | 0,25% | 9 041 | $41 361 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $731 207 | 0,25% | 5 224 | $129 946 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $722 621 | 0,25% | 2 119 | $386 590 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $716 405 | 0,24% | 5 130 | $420 084 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $716 282 | 0,24% | 4 360 | $94 635 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $712 305 | 0,24% | 5 453 | $62 131 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $710 558 | 0,24% | 2 004 | $411 326 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $710 319 | 0,24% | 3 926 | $55 347 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $696 656 | 0,24% | 2 575 | $-22 146 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $669 458 | 0,23% | 8 681 | $72 057 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $609 578 | 0,21% | 854 | $149 872 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $579 947 | 0,20% | 1 129 | $13 331 | Baisse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $571 617 | 0,20% | 1 245 | $-36 460 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $567 266 | 0,19% | 1 601 | $9 807 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $565 107 | 0,19% | 1 670 | $52 656 | Baisse ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $564 407 | 0,19% | 5 685 | $37 580 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $555 808 | 0,19% | 3 253 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $537 514 | 0,18% | 6 240 | $72 333 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $522 624 | 0,18% | 5 429 | $-19 135 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $521 432 | 0,18% | 3 328 | $-94 997 | Hausse ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $514 254 | 0,18% | 1 726 | Hausse ×1 | |||
| HDV | $513 938 | 0,18% | 18 750 | $4 988 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $507 352 | 0,17% | 773 | $158 254 | Baisse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $504 110 | 0,17% | 3 113 | $-20 457 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $496 890 | 0,17% | 1 653 | $86 865 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $493 396 | 0,17% | 6 857 | $23 913 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $492 188 | 0,17% | 5 955 | $19 364 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $555 808 | 3 253 | 0,19% |
| MRVL | $514 254 | 1 726 | 0,18% |
| SNDK | $466 115 | 205 | 0,16% |
| VYM | $343 715 | 2 175 | 0,12% |
| WDC | $287 550 | 450 | 0,10% |
| IYW | $256 740 | 1 017 | 0,09% |
| JEPI | $232 302 | 4 113 | 0,08% |
| GLW | $225 849 | 884 | 0,08% |
| DE | $221 329 | 348 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $215 995 | 977 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $214 272 | 957 | 0,07% |
| TWLO | $206 330 | 1 000 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 juin 2025 | 5 | $3 992 208 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 7 385 | $1 253 086 | 21,7% |
| VTI | 30 juin 2026 | 1 551 | $497 576 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 089 | $472 300 | -1,9% |
| COF | 30 juin 2026 | 2 405 | $438 794 | 8,5% |
| KHC | 30 juin 2025 | 13 631 | $414 793 | -1,3% |
| NKE | 31 mars 2025 | 4 371 | $330 814 | -36,1% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 241 | $294 282 | -8,4% |
| RGTI | 31 mars 2026 | 12 376 | $274 128 | 18,5% |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 455 | $245 205 | Ne suit plus |
| SMR | 31 décembre 2025 | 6 350 | $228 600 | -34,4% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 948 | $226 951 | 27,1% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 561 | $221 911 | 17,7% |
| AEP | 30 juin 2026 | 1 650 | $216 305 | -9,8% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 876 | $212 938 | 33,1% |
| VEA | 31 mars 2025 | 4 450 | $212 799 | Ne suit plus |
| GWW | 31 mars 2025 | 201 | $212 338 | 32,3% |
| SLV | 31 mars 2026 | 3 270 | $210 653 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 juin 2025 | 1 360 | $209 821 | -16,1% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 205 | $208 513 | Ne suit plus |
| CLX | 31 mars 2026 | 2 065 | $208 214 | 1,8% |
| CME | 30 juin 2026 | 700 | $206 745 | 23,7% |
| PWOD | 31 mars 2025 | 6 800 | $206 652 | Ne suit plus |
| PWOD | 30 septembre 2025 | 6 800 | $206 448 | Ne suit plus |
| VEA | 30 septembre 2025 | 3 621 | $206 433 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 355 | $205 972 | 26,2% |
| UNP | 30 juin 2025 | 865 | $204 335 | 33,1% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 017 | $203 116 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 35 | $202 695 | -96,2% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 002 | $201 384 | 18,9% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 877 | $201 254 | 3,7% |
| SOFI | 30 juin 2026 | 10 324 | $163 945 | 4,1% |
| TWO | 30 septembre 2025 | 14 143 | $152 326 | Ne suit plus |
| RIG | 30 juin 2026 | 20 200 | $133 926 | 23,3% |
| ACOG | 31 décembre 2025 | 19 500 | $126 945 | 55,0% |
| SNAP | 30 septembre 2025 | 12 040 | $104 628 | -31,6% |
| GRAB | 31 mars 2026 | 11 400 | $56 886 | -2,9% |
| PHK | 31 mars 2026 | 10 100 | $49 086 | -2,7% |
| BIVI | 31 mars 2025 | 23 000 | $46 000 | -77,3% |
| RIG | 30 septembre 2025 | 13 600 | $35 224 | 93,3% |
| PROK | 31 décembre 2025 | 11 620 | $28 120 | -33,3% |
| PROKXXXX | 30 juin 2025 | 12 620 | $11 058 | Ne suit plus |