State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$24,47 – $25,07
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,98%
Nombre effectif de positions14,4
Positions supérieures à 1%18
Actifs nets
$61.1M
Portefeuille
137
Au
31 juillet 2026
PRSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$86.0M
Trimestre clos le Jul 2026
-$42.4M
11 derniers mois
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 137 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CJR3 | $12.2M | 19,89 | 12 312 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $8.3M | 13,62 | 8 430 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3.6M | 5,93 | 3 623 808 | STIV | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 3,72 | 2 314 260 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBY5 | $1.8M | 2,89 | 1 776 003 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594EAC8 | $1.6M | 2,69 | 1 667 455 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $1.4M | 2,27 | 1 390 000 | ABS-MBS | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $1.2M | 2,05 | 1 250 000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $1.2M | 2,00 | 1 219 531 | ABS-CBDO | KY |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $1.2M | 1,91 | 1 170 732 | ABS-CBDO | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $1.1M | 1,84 | 1 118 039 | DBT | KY |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $1.0M | 1,64 | 1 000 000 | DBT | KY |
| Cross Mortgage Trust | 227925AA2 | $916K | 1,50 | 925 614 | ABS-MBS | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $798K | 1,31 | 783 869 | DBT | KY |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617942AA5 | $737K | 1,21 | 735 255 | ABS-MBS | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $714K | 1,17 | 596 534 | DBT | US |
| Lohrasp Enterprise II LLC | 54143VAA4 | $658K | 1,08 | 660 000 | ABS-O | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $630K | 1,03 | 604 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $606K | 0,99 | 604 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $591K | 0,97 | 600 000 | DBT | ES |
| BROADCOM INC | 11135FCW9 | $583K | 0,95 | 604 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $578K | 0,95 | 584 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAD8 | $575K | 0,94 | 575 000 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $509K | 0,83 | 514 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $505K | 0,83 | 495 000 | DBT | US |
| MF1 | 58003MAG1 | $502K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $499K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $490K | 0,80 | 504 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $464K | 0,76 | 476 000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $455K | 0,74 | 500 000 | ABS-O | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $405K | 0,66 | 403 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $402K | 0,66 | 424 000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBR7 | $401K | 0,66 | 400 000 | ABS-O | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $400K | 0,66 | 403 000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAA1 | $400K | 0,65 | 400 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $399K | 0,65 | 400 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $382K | 0,63 | 383 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 691205AG3 | $380K | 0,62 | 385 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $360K | 0,59 | 400 000 | DBT | ES |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $354K | 0,58 | 361 111 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $345K | 0,57 | 344 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $344K | 0,56 | 350 000 | DBT | KY |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $342K | 0,56 | 344 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FF85 | $326K | 0,53 | 327 135 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291VAE4 | $306K | 0,50 | 298 942 | ABS-O | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $305K | 0,50 | 302 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $305K | 0,50 | 302 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBL6 | $304K | 0,50 | 302 000 | DBT | US |
| SK HYNIX INC | 78392BAG2 | $301K | 0,49 | 300 000 | DBT | KR |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $299K | 0,49 | 302 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
3,86%Rendement TTM
$0,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0930 |
| 3 août 2026 | $0,0850 |
| 1 juillet 2026 | $0,0870 |
| 1 juin 2026 | $0,0890 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,0870 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0870 |
| 18 décembre 2025 | $0,0860 |
| 1 décembre 2025 | $0,0800 |
| 3 novembre 2025 | $0,0840 |
| 1 octobre 2025 | $0,0570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37 341 591 | 54,52% | 1 491 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20 908 300 | 30,53% | 834 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 957 144 | 7,24% | 197 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3 922 040 | 5,73% | 156 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541 690 | 0,79% | 21 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529 421 | 0,77% | 21 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 673 | 0,39% | 10 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 663 | 0,03% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 341 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |