Zinnia Wealth Advisory, LLC

CIK 2073676 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,35%

Poids des 25 principales participations71,69%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions22,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 23,22% Achats estimés $25 105 218 · Ventes $21 759 689

Nouvelles positions13

Augmenté37

Diminué46

Fermé11

Valeur du portefeuille $98.1M #8 347 sur 9 337 par valeur 13F · top 89.4%

Positions 97

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 17,3%

Retail 4,3%

Industrials 3,2%

Healthcare 2,6%

Consumer Discretionary 2,5%

Communication Services 2,5%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 0,9%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,7%

Autre/Non mappé 62,5%

Portefeuille complet 97 positions

					Série
BIL SPDR SERIES TRUST	$15 833 468	16,15%	172 779	$14 484 802	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 595 481	5,71%	27 965	$632 069	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 491 353	4,58%	6 099	$-2 025 048	Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 021 605	4,10%	59 526	$297 531	Baisse ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3 999 617	4,08%	45 173	$-2 797 643	Baisse ×1
PRSD SSGA Active Trust	$3 922 040	4,00%	156 631	$3 613 143	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 317 091	3,38%	11 464	$360 815	Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 635 210	2,69%	12 092	$-401 574	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 394 470	2,44%	6 500	$-552 156	Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2 178 797	2,22%	42 078	$-1 493 787	Baisse ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1 844 601	1,88%	63 585	$-1 420 904	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 834 514	1,87%	3 158	$1 162 585	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 833 758	1,87%	1 722	$618 041	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 790 592	1,83%	20 787	$-1 078 682	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 767 041	1,80%	4 737	$-7 584	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 586 153	1,62%	6 655	$167 418	Baisse ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1 493 626	1,52%	52 611	$-1 206 891	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 436 609	1,47%	15 199	$48 535	Hausse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 412 684	1,44%	24 496	$-951 034	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 394 018	1,42%	12 308	$-260 617	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 332 004	1,36%	3 167	$140 949	Baisse ×1
SPY SPY	$1 155 253	1,18%	1 547	$748 140	Hausse ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 122 182	1,14%	28 231	$101 327	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$963 832	0,98%	835	$703 695	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$940 714	0,96%	2 667	$141 827	Hausse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$913 054	0,93%	30 425	$-744 855	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$891 887	0,91%	3 544	$191 714	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$797 921	0,81%	6 304	$-154 782	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$767 894	0,78%	8 735	$125 976	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$700 805	0,71%	1 961	$153 288	Hausse ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$698 466	0,71%	43 984	$-55 162	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$681 316	0,69%	992	$92 729	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$645 807	0,66%	1 828	$112 972	Baisse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$629 418	0,64%	2 204	$168 379	Baisse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$612 471	0,62%	2 030	$313 572	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$611 004	0,62%	6 173	$-6 952	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$587 060	0,60%	489	$107 455	Baisse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$575 999	0,59%	1 814	$56 184	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$542 530	0,55%	3 700	$17 051	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$540 953	0,55%	5 652	$-42 607	Baisse ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$518 436	0,53%	19 765	$-393 832	Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$515 744	0,53%	4 713	$-405 652	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$498 828	0,51%	1 845	$39 818	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$480 907	0,49%	6 684	$32 716	Baisse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$480 854	0,49%	14 371	$-381 661	Baisse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$458 674	0,47%	19 568	$-379 610	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$414 074	0,42%	1 265	$38 724	Baisse ×2
KIE SPDR SERIES TRUST	$404 303	0,41%	6 629	$36 738	Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$401 798	0,41%	1 348	$107 870	Baisse ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$389 561	0,40%	5 771	$-2 811	Baisse ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$388 026	0,40%	6 642	$-8 629	Baisse ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$383 490	0,39%	3 729	$32 366	Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$375 140	0,38%	1 059	$-16 817	Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$370 956	0,38%	4 088	$52 968	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$370 565	0,38%	4 222	$-19 810	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$370 091	0,38%	657	$-82	Hausse ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$367 339	0,37%	64 901	$11 709	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$361 269	0,37%	3 076	$129 688	Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$358 233	0,37%	13 151	$-81 311	Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$356 635	0,36%	3 698	$-301 345	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$355 126	0,36%	2 860	$50 250	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$345 080	0,35%	914	$53 054	Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$343 997	0,35%	8 125	$-58 438	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$340 781	0,35%	2 056	$40 922	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$340 488	0,35%	1 143		Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$338 901	0,35%	6 381	$-49 660	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$325 767	0,33%	435	$41 621
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$321 868	0,33%	2 705	$54 280	Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$318 086	0,32%	9 555	$-79 446	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$316 844	0,32%	2 162	$4 087	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$314 023	0,32%	3 115	$-2 772	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309 315	0,32%	1 100	$56 760	Hausse ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$281 301	0,29%	6 709	$-580	Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$277 928	0,28%	3 018	$-35 280	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$265 074	0,27%	520	$44 910	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$261 241	0,27%	2 033	$31 006	Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$259 475	0,26%	21 823	$-110 741	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$258 176	0,26%	1 849		Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$254 961	0,26%	2 644	$-177 629	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$253 050	0,26%	350		Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$240 611	0,25%	664		Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$237 076	0,24%	601		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$235 208	0,24%	458	$10 882	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$229 475	0,23%	2 091		Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$221 827	0,23%	1 444		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$220 440	0,22%	1 628	$-31 656	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$220 265	0,22%	867	$9 389	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$212 294	0,22%	2 612		Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$212 280	0,22%	4 466		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$208 817	0,21%	1 130
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$208 318	0,21%	4 618		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$207 161	0,21%	414	$-8 958	Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 079	0,20%	636		Hausse ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock	$185 171	0,19%	14 546	$11 557	Hausse ×2
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$99 392	0,10%	15 082	$8 542	Hausse ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock	$44 484	0,05%	12 121	$-3 542	Hausse ×1
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$38 167	0,04%	10 260		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MRVL	$340 488	1 143	0,35%
INTC	$258 176	1 849	0,26%
AMAT	$253 050	350	0,26%
AMGN	$240 611	664	0,25%
COHR	$237 076	601	0,24%
KMB	$229 475	2 091	0,23%
FTNT	$221 827	1 444	0,23%
KO	$212 294	2 612	0,22%
CSX	$212 280	4 466	0,22%
QCOM	$208 817	1 130	0,21%
HPE	$208 318	4 618	0,21%
NSC	$200 079	636	0,20%
PLTK	$38 167	10 260	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VGK	Réduit	-37K	-$2.8M
QQQ	Réduit	-5K	-$2.0M
SPEM	Réduit	-36K	-$1.5M
SPTS	Réduit	-48K	-$1.4M
SPTI	Réduit	-42K	-$1.2M
AMD	Réduit	-145	+$1.2M
VUG	A acheté plus	+14K	-$1.1M
SPSM	Réduit	-24K	-$951K
SPY	A acheté plus	+921	+$748K
SPSB	Réduit	-25K	-$745K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	7 931	$1 345 501	20,3%
CPRX	30 juin 2026	22 147	$548 360	Ne suit plus
QCOM	31 mars 2026	1 624	$277 723	40,6%
T	30 juin 2026	8 133	$235 773	18,0%
COP	30 juin 2026	1 770	$233 640	24,4%
FPX	30 juin 2026	1 433	$227 575
DRI	31 mars 2026	1 234	$227 081	3,6%
WFC	31 mars 2026	2 364	$220 325	2,4%
SHOP	30 juin 2026	1 850	$219 447	44,0%
PLTR	30 juin 2026	1 467	$214 593	64,6%
CRWD	30 juin 2026	547	$213 554	46,2%
NOW	30 juin 2026	2 010	$210 146	39,0%
CIFR	31 mars 2026	13 983	$206 389	20,4%
SCHD	30 juin 2026	6 710	$205 856	4,7%
V	31 mars 2026	575	$201 621	22,6%
AEP	30 juin 2026	1 527	$200 159	-11,1%
DIS	31 mars 2026	1 759	$200 107	7,9%
LAB	31 mars 2026	38 802	$49 667	-21,5%