Principal Exchange-Traded Funds (PSET)
Société de gestion · XNAS · Série S000052929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$80,49
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,21%)
Variation sur 1 jour
$72,33 – $81,85
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.8M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,30%
- Nombre effectif de positions
- 48,7
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PSET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -5,16% | — |
| 6M | ▼ -3,34% | — |
| YTD | ▼ -4,36% | — |
| 1Y | ▲ +9,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +10,68% | — |
- Volatilité 1A
- 19,25%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.1M
- 12 derniers mois
- -$27.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9 306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5 467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1 323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2 547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2 520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2 235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2 717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1 774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1 454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $455K | 1,58 | 1 067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1 162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5 627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2 300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1 058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1 105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2 193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1 009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1 415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2 455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2 797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2 976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1 491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1 038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1 868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19 749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1 149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7 245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1 206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1 007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12 208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4 523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1 908 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $318K | 1,10 | 1 337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1 004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1 970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1 421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3 008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3 365 | EC | US |
| Allegion plc | — | $292K | 1,01 | 2 079 | EC | IE |
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Répartition sectorielle
Technology
32,8%
Industrials
15,7%
Health Care
9,9%
Financial Services
9,2%
Communication Services
6,2%
Financials
4,8%
Materials
3,7%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Autre/Non mappé
10,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9 128 188 | 37,28% | 120 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 803 721 | 27,79% | 89 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 860 728 | 7,60% | 24 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 595 877 | 6,52% | 21 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 105 433 | 4,51% | 14 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667 541 | 2,73% | 8 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628 354 | 2,57% | 8 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464 709 | 1,90% | 6 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432 727 | 1,77% | 5 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400 946 | 1,64% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364 430 | 1,49% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $347 755 | 1,42% | 4 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289 012 | 1,18% | 3 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172 286 | 0,70% | 2 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107 101 | 0,44% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 040 | 0,16% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 789 | 0,12% | 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 663 | 0,09% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 282 | 0,07% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 390 | 0,03% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 472 | 0,02% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| QNXT iShares Trust | $29.1M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |