PTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,02%▼ -2,02%
3M▼ -0,58%▼ -0,58%
6M▲ +21,14%▲ +21,14%
YTD▲ +21,14%▲ +21,14%
1Y▲ +34,72%▲ +38,70%
3Y▲ +84,01%▲ +89,55%
5Y▲ +12,15%▲ +15,53%
Maxdepuis le 12 octobre 2006▲ +625,69%▲ +661,04%
Volatilité 1A25,86%
Volatilité 3 ans26,09%
Plus forte baisse 3 ans -27,51% 11 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,62
Sharpe 1 an*1,28

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$105.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$99.5M
12 derniers mois +$99.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 66 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 4,88 ≈$14.0M 987 622 462260100 0.2045 EQUITY USD
10X Genomics Inc TXG 4,37 ≈$12.6M 141 802 88025U109 0.02936 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 3,89 ≈$11.2M 54 464 76155X100 0.01128 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 3,84 ≈$11.1M 63 393 40131M109 0.01312 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 3,82 ≈$11.0M 26 940 632307104 0.005578 EQUITY USD
Twist Bioscience Corp TWST 3,72 ≈$10.7M 57 067 90184D100 0.01182 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3,68 ≈$10.6M 298 531 G76279101 0.06181 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 3,55 ≈$10.2M 40 336 88033G407 0.008351 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 3,46 ≈$10.0M 91 963 457669307 0.01904 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 2,70 ≈$7.8M 13 023 58506Q109 0.002696 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,43 ≈$7.0M 26 306 452327109 0.005446 EQUITY USD
Hinge Health Inc HNGE 2,40 ≈$6.9M 70 557 433313103 0.01461 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 2,34 ≈$6.7M 116 260 30161Q104 0.02407 EQUITY USD
Travere Therapeutics Inc TVTX 2,29 ≈$6.6M 116 008 89422G107 0.02402 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2,27 ≈$6.5M 47 094 74366E102 0.00975 EQUITY USD
Relay Therapeutics Inc RLAY 2,21 ≈$6.4M 344 038 75943R102 0.07123 EQUITY USD
Axogen Inc AXGN 2,19 ≈$6.3M 158 276 05463X106 0.03277 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,18 ≈$6.3M 58 695 40637H109 0.01215 EQUITY USD
CareDx Inc CDNA 2,09 ≈$6.0M 91 120 14167L103 0.01887 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 2,00 ≈$5.8M 20 123 159864107 0.004166 EQUITY USD
Oscar Health Inc OSCR 1,95 ≈$5.6M 188 213 687793109 0.03897 EQUITY USD
MBX Biosciences Inc MBX 1,94 ≈$5.6M 99 086 55287L101 0.02051 EQUITY USD
Dianthus Therapeutics Inc DNTH 1,90 ≈$5.5M 62 115 252828108 0.01286 EQUITY USD
PACS Group Inc PACS 1,89 ≈$5.4M 132 733 69380Q107 0.02748 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 1,75 ≈$5.0M 45 819 501575104 0.009486 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,58 ≈$4.6M 40 038 218352102 0.008289 EQUITY USD
CG oncology Inc CGON 1,57 ≈$4.5M 66 243 156944100 0.01371 EQUITY USD
Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH 1,44 ≈$4.1M 333 987 05356F105 0.06915 EQUITY USD
Nuvation Bio Inc NUVB 1,41 ≈$4.1M 730 564 67080N101 0.1513 EQUITY USD
Edgewise Therapeutics Inc EWTX 1,36 ≈$3.9M 96 973 28036F105 0.02008 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1,36 ≈$3.9M 220 212 64049M209 0.04559 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,30 ≈$3.7M 186 574 03168L105 0.03863 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1,27 ≈$3.7M 308 369 53228F101 0.06384 EQUITY USD
HeartFlow Inc HTFL 1,26 ≈$3.6M 74 149 42238D107 0.01535 EQUITY USD
Absci Corp ABSI 1,25 ≈$3.6M 334 953 00091E109 0.06935 EQUITY USD
Nurix Therapeutics Inc NRIX 1,24 ≈$3.6M 153 433 67080M103 0.03177 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1,21 ≈$3.5M 65 104 04963C209 0.01348 EQUITY USD
Palvella Therapeutics Inc PVLA 1,13 ≈$3.2M 24 487 697947109 0.00507 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,08 ≈$3.1M 13 870 635906100 0.002872 EQUITY USD
uniQure NV QURE 1,06 ≈$3.1M 131 294 N90064101 0.02718 EQUITY USD
Pulse Biosciences Inc PLSE 1,06 ≈$3.1M 61 521 74587B101 0.01274 EQUITY USD
Inhibrx Biosciences Inc INBX 1,06 ≈$3.0M 31 096 45720N103 0.006438 EQUITY USD
Alto Neuroscience Inc ANRO 1,04 ≈$3.0M 118 475 02157Q109 0.02453 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1,04 ≈$3.0M 116 107 58502B106 0.02404 EQUITY USD
Eton Pharmaceuticals Inc ETON 1,03 ≈$3.0M 56 840 29772L108 0.01177 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0,98 ≈$2.8M 114 101 98401F105 0.02362 EQUITY USD
Immunome Inc IMNM 0,89 ≈$2.6M 122 821 45257U108 0.02543 EQUITY USD
Clover Health Investments Corp CLOV 0,88 ≈$2.5M 601 135 18914F103 0.1245 EQUITY USD
Guardian Pharmacy Services Inc GRDN 0,87 ≈$2.5M 61 423 40145W101 0.01272 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 0,87 ≈$2.5M 204 436 640491106 0.04233 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 97,5%
Financials 2,0%
Autre/Non mappé 0,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit ABSI — Absci Corp 00091E109 Unités/action : 0.0742 → 0.06935 (-6,5%)
1 octobre 2026 Sorti AGL 00857U206 Position clôturée — était 0.01307 unités/action
1 octobre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.03689 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ALKS G01767105 Position clôturée — était 0.01301 unités/action
1 octobre 2026 Sorti AMN 001744101 Position clôturée — était 0.0141 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unités/action : 0.03539 → 0.03863 (9,1%)
1 octobre 2026 Nouveau ANRO — Alto Neuroscience Inc 02157Q109 Nouvelle position — 0.02453 unités/action
1 octobre 2026 Réduit ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Unités/action : 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%)
1 octobre 2026 Sorti ARWR 04280A100 Position clôturée — était 0.01381 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ASTH 03763A207 Position clôturée — était 0.01184 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Nouvelle position — 0.01348 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc 05356F105 Nouvelle position — 0.06915 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AXGN — Axogen Inc 05463X106 Unités/action : 0.02833 → 0.03277 (15,7%)
1 octobre 2026 Réduit AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 Unités/action : 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%)
1 octobre 2026 Nouveau BBNX — Beta Bionics Inc 08659B102 Nouvelle position — 0.02467 unités/action
1 octobre 2026 Réduit BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Unités/action : 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%)
1 octobre 2026 Nouveau CDNA — CareDx Inc 14167L103 Nouvelle position — 0.01887 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 Nouvelle position — 0.02829 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CGON — CG oncology Inc 156944100 Nouvelle position — 0.01371 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CLOV — Clover Health Investments Corp 18914F103 Unités/action : 0.1009 → 0.1245 (23,4%)
1 octobre 2026 Sorti CNC 15135B101 Position clôturée — était 0.01665 unités/action
1 octobre 2026 Réduit CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unités/action : 0.008685 → 0.008289 (-4,6%)
1 octobre 2026 Nouveau CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Nouvelle position — 0.004166 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CYTK 23282W605 Position clôturée — était 0.01422 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DNLI 24823R105 Position clôturée — était 0.02453 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau DNTH — Dianthus Therapeutics Inc 252828108 Nouvelle position — 0.01286 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ELVN 29337E102 Position clôturée — était 0.01797 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ERAS 29479A108 Position clôturée — était 0.09394 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ESTA G31249108 Position clôturée — était 0.00946 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 Nouvelle position — 0.01177 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau EWTX — Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 Nouvelle position — 0.02008 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.0144 → 0.02407 (67,2%)
1 octobre 2026 Réduit GH — Guardant Health Inc 40131M109 Unités/action : 0.01784 → 0.01312 (-26,4%)
1 octobre 2026 Augmenté GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 Unités/action : 0.01169 → 0.01272 (8,8%)
1 octobre 2026 Nouveau HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Nouvelle position — 0.01215 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HIMS 433000106 Position clôturée — était 0.03289 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HNGE — Hinge Health Inc 433313103 Nouvelle position — 0.01461 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HTFL — HeartFlow Inc 42238D107 Nouvelle position — 0.01535 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HUM 444859102 Position clôturée — était 0.002829 unités/action
1 octobre 2026 Réduit ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.005879 → 0.005446 (-7,4%)
1 octobre 2026 Nouveau IMNM — Immunome Inc 45257U108 Nouvelle position — 0.02543 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 Nouvelle position — 0.006438 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau INSM — Insmed Inc 457669307 Nouvelle position — 0.01904 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 Nouvelle position — 0.2045 unités/action
1 octobre 2026 Sorti IRON 254604101 Position clôturée — était 0.006717 unités/action
1 octobre 2026 Sorti JAZZ G50871105 Position clôturée — était 0.004431 unités/action
1 octobre 2026 Sorti KRYS 501147102 Position clôturée — était 0.001983 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau KYMR — Kymera Therapeutics Inc 501575104 Nouvelle position — 0.009486 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Nouvelle position — 0.06384 unités/action
1 octobre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%)
1 octobre 2026 Réduit LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unités/action : 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%)
1 octobre 2026 Augmenté MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Unités/action : 0.01347 → 0.02051 (52,3%)
1 octobre 2026 Nouveau MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Nouvelle position — 0.02404 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Nouvelle position — 0.002696 unités/action
1 octobre 2026 Réduit MRNA — Moderna Inc 60770K107 Unités/action : 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%)
1 octobre 2026 Augmenté NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Unités/action : 0.04088 → 0.04559 (11,5%)
1 octobre 2026 Nouveau NEOG — Neogen Corp 640491106 Nouvelle position — 0.04233 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.002838 → 0.002872 (1,2%)
1 octobre 2026 Nouveau NRIX — Nurix Therapeutics Inc 67080M103 Nouvelle position — 0.03177 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NTRA — Natera Inc 632307104 Nouvelle position — 0.005578 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté NUVB — Nuvation Bio Inc 67080N101 Unités/action : 0.0975 → 0.1513 (55,1%)
1 octobre 2026 Sorti NVCR G6674U108 Position clôturée — était 0.02409 unités/action
1 octobre 2026 Réduit ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 Unités/action : 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%)
1 octobre 2026 Réduit OSCR — Oscar Health Inc 687793109 Unités/action : 0.03904 → 0.03897 (-0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté PACS — PACS Group Inc 69380Q107 Unités/action : 0.0168 → 0.02748 (63,5%)
1 octobre 2026 Nouveau PLSE — Pulse Biosciences Inc 74587B101 Nouvelle position — 0.01274 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Nouvelle position — 0.00975 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PVLA — Palvella Therapeutics Inc 697947109 Nouvelle position — 0.00507 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté QURE — uniQure NV N90064101 Unités/action : 0.02001 → 0.02718 (35,9%)
1 octobre 2026 Réduit REPL — Replimune Group Inc 76029N106 Unités/action : 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté RLAY — Relay Therapeutics Inc 75943R102 Unités/action : 0.06933 → 0.07123 (2,7%)
1 octobre 2026 Réduit ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unités/action : 0.08469 → 0.06181 (-27,0%)
1 octobre 2026 Réduit RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unités/action : 0.01527 → 0.01128 (-26,2%)
1 octobre 2026 Réduit SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 Unités/action : 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%)
1 octobre 2026 Sorti TGTX 88322Q108 Position clôturée — était 0.01175 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Nouvelle position — 0.008351 unités/action
1 octobre 2026 Réduit TNGX — Tango Therapeutics Inc 87583X109 Unités/action : 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%)
1 octobre 2026 Réduit TRVI — Trevi Therapeutics Inc 89532M101 Unités/action : 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 Unités/action : 0.02241 → 0.02402 (7,2%)
1 octobre 2026 Augmenté TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Unités/action : 0.01007 → 0.01182 (17,4%)
1 octobre 2026 Augmenté TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Unités/action : 0.02786 → 0.02936 (5,4%)
1 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.2953 unités/action
1 octobre 2026 Sorti VCYT 92337F107 Position clôturée — était 0.01362 unités/action
1 octobre 2026 Réduit VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unités/action : 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%)
1 octobre 2026 Nouveau XNCR — Xencor Inc 98401F105 Nouvelle position — 0.02362 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ZVRA 488445206 Position clôturée — était 0.03929 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.03657 → 0.03689 (0,9%)
30 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%)
29 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04594 → 0.03657 (-20,4%)
29 septembre 2026 Réduit ARWR 04280A100 Unités/action : 0.01383 → 0.01381 (-0,1%)
29 septembre 2026 Réduit HUM 444859102 Unités/action : 0.002837 → 0.002829 (-0,3%)
29 septembre 2026 Réduit JAZZ G50871105 Unités/action : 0.00444 → 0.004431 (-0,2%)
29 septembre 2026 Augmenté KRYS 501147102 Unités/action : 0.001978 → 0.001983 (0,3%)
29 septembre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.003527 → 0.00352 (-0,2%)
29 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.002849 → 0.002838 (-0,4%)
29 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.04684 → 0.04594 (-1,9%)
25 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0004203 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05883 → 0.04684 (-20,4%)
23 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%)
23 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05802 → 0.05883 (1,4%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0004248 unités/action
18 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05814 → 0.05802 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05848 → 0.05814 (-0,6%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.05181 → 0.05848 (12,9%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00003164 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.06933 → 0.05181 (-25,3%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%)
15 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%)
14 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.002277 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AGL 00857U206 Unités/action : 0.01309 → 0.01307 (-0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.01954 → 0.06933 (254,7%)
8 septembre 2026 Réduit ASTH 03763A207 Unités/action : 0.01187 → 0.01184 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 Unités/action : 0.01098 → 0.01096 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Unités/action : 0.03918 → 0.03913 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit CNC 15135B101 Unités/action : 0.01668 → 0.01665 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Unités/action : 0.008696 → 0.008685 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ELVN 29337E102 Unités/action : 0.01799 → 0.01797 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ERAS 29479A108 Unités/action : 0.09407 → 0.09394 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit ESTA G31249108 Unités/action : 0.009477 → 0.00946 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté HUM 444859102 Unités/action : 0.00282 → 0.002837 (0,6%)
8 septembre 2026 Réduit ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.005889 → 0.005879 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté JAZZ G50871105 Unités/action : 0.004426 → 0.00444 (0,3%)
8 septembre 2026 Réduit KRYS 501147102 Unités/action : 0.001989 → 0.001978 (-0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.003517 → 0.003527 (0,3%)
8 septembre 2026 Réduit LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unités/action : 0.0208 → 0.02077 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit MBX — MBX Biosciences Inc 55287L101 Unités/action : 0.01349 → 0.01347 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit MRNA — Moderna Inc 60770K107 Unités/action : 0.02008 → 0.02006 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.002875 → 0.002849 (-0,9%)
8 septembre 2026 Réduit ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 Unités/action : 0.01646 → 0.01643 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit REPL — Replimune Group Inc 76029N106 Unités/action : 0.1 → 0.09989 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unités/action : 0.01529 → 0.01527 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 Unités/action : 0.01188 → 0.01186 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit TGTX 88322Q108 Unités/action : 0.01177 → 0.01175 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit TWST — Twist Bioscience Corp 90184D100 Unités/action : 0.01008 → 0.01007 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 Unités/action : 0.0279 → 0.02786 (-0,1%)
8 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.000000002141 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02226 → 0.01954 (-12,2%)
4 septembre 2026 Réduit HUM 444859102 Unités/action : 0.002824 → 0.00282 (-0,1%)
4 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.000000002141 unités/action
4 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4,1%)
3 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02285 → 0.02226 (-2,6%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000004505 unités/action
3 septembre 2026 Réduit VCYT 92337F107 Unités/action : 0.01364 → 0.01362 (-0,1%)
3 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.02275 → 0.02285 (0,4%)
2 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300,0%)

Dividendes 9 paiements

08
2,53%Rendement TTM
$1,53Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 décembre 2025$1,5260
24 juin 2024$0,0250
20 décembre 2013$0,0113
20 septembre 2013$0,0027
21 juin 2013$0,0367
21 décembre 2012$0,1090
15 juin 2012$0,0083
18 décembre 2009$0,0193
19 juin 2009$0,0083

Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $8 160 151 16,35% 136 548 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 619 171 13,26% 110 763 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 590 969 9,20% 76 823 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 233 000 8,48% 70 834 Actions 30 juin 2026
SFI Advisors, LLC $3 363 472 6,74% 56 283 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 391 861 4,79% 40 024 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $2 293 046 4,60% 38 371 Actions 30 juin 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $2 208 491 4,43% 36 956 Actions 30 juin 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $1 967 138 3,94% 32 917 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 550 583 3,11% 25 947 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 474 160 2,95% 24 668 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 409 141 2,82% 23 580 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $982 170 1,97% 16 435 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $639 432 1,28% 10 700 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $615 707 1,23% 10 303 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $567 225 1,14% 9 492 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $514 799 1,03% 8 614 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $421 368 0,84% 7 051 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $400 329 0,80% 6 699 Actions 30 juin 2026
Fortune Financial Group, Inc. $397 225 0,80% 6 647 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $388 440 0,78% 6 500 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $358 789 0,72% 6 004 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $352 741 0,71% 5 903 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $343 181 0,69% 5 905 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $331 190 0,66% 5 542 Actions 30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $326 599 0,65% 5 964 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $315 977 0,63% 5 287 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $264 259 0,53% 4 422 Actions 30 juin 2026
Concentrum Wealth Management $241 012 0,48% 4 033 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $226 192 0,45% 3 785 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $217 312 0,44% 3 636 Actions 30 juin 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $211 849 0,42% 3 545 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $201 467 0,40% 3 371 Actions 30 juin 2026
Steigerwald, Gordon & Koch Inc. $116 891 0,23% 1 956 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $85 158 0,17% 1 425 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $84 414 0,17% 1 391 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $80 174 0,16% 1 342 Actions 30 juin 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $72 429 0,15% 1 212 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $71 712 0,14% 1 200 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $70 824 0,14% 1 425 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $68 757 0,14% 1 154 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $57 370 0,11% 960 Actions 30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $53 784 0,11% 900 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53 559 0,11% 900 Actions 30 juin 2026
Realta Investment Advisors $46 015 0,09% 770 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $44 820 0,09% 750 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $43 039 0,09% 720 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $39 659 0,08% 664 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36 932 0,07% 618 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $36 753 0,07% 615 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $35 976 0,07% 602 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $25 921 0,05% 529 Actions 31 mars 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24 382 0,05% 408 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $24 203 0,05% 405 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $22 361 0,04% 374 Actions 30 juin 2026
Armor Investment Advisors, LLC $19 721 0,04% 330 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17 928 0,04% 300 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $17 883 0,04% 299 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13 526 0,03% 225 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $11 653 0,02% 195 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $8 964 0,02% 150 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $8 247 0,02% 138 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8 068 0,02% 135 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $7 171 0,01% 120 Actions 30 juin 2026
Quaker Wealth Management, LLC $6 813 0,01% 114 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4 482 0,01% 75 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3 000 0,01% 50 198 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1 912 0,00% 32 Actions 30 juin 2026
Coston, McIsaac & Partners $23 0,00% 401 Actions 30 juin 2026

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10

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