Fortune Financial Group, Inc.
CIK 2106311 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $93.8M
- Positions
- 119
- Au
- 30 juin 2026
#8 388 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.8%
Valeur du portefeuille TQ : +22.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,29%
- Poids des 25 principales participations
- 70,91%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 29,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,2% Achats estimés $27 576 214 · Ventes $18 036 427
- Nouvelles positions
- 41
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 33
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 119 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75943J100) | $8 413 755 | 8,97% | 302 544 | $8 048 021 | Hausse ×1 | ||
| USFR | $7 260 319 | 7,74% | 144 197 | $-485 849 | Baisse ×2 | ||
| COWZ | $5 817 597 | 6,20% | 93 530 | $303 652 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $5 085 149 | 5,42% | 7 404 | $4 794 162 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $4 723 673 | 5,04% | 52 427 | $1 025 453 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $4 075 816 | 4,35% | 25 231 | $1 264 209 | Hausse ×2 | ||
| PJAN | $3 988 993 | 4,25% | 80 602 | $255 415 | Baisse ×1 | ||
| SPHD | $2 735 288 | 2,92% | 53 802 | $-726 691 | Baisse ×1 | ||
| PDEC | $2 722 883 | 2,90% | 59 335 | $186 313 | Baisse ×1 | ||
| POCT | $2 339 296 | 2,49% | 50 405 | $123 140 | Baisse ×1 | ||
| PAPR | $2 079 954 | 2,22% | 49 288 | $693 999 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808515605) | $1 723 120 | 1,84% | 1 723 120 | $67 680 | Hausse ×1 | ||
| PJUL | $1 575 928 | 1,68% | 32 287 | $21 721 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 35242N202) | $1 572 119 | 1,68% | 154 584 | $93 234 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 555 765 | 1,66% | 2 428 | $843 230 | Hausse ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 503 709 | 1,60% | 14 568 | ||||
| IEFA | $1 237 783 | 1,32% | 12 816 | $974 474 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $1 150 827 | 1,23% | 6 764 | $219 654 | Hausse ×2 | ||
| FLRN | $1 136 020 | 1,21% | 36 824 | $-411 352 | Baisse ×1 | ||
| XSMO | $1 086 389 | 1,16% | 11 603 | $246 824 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $1 058 724 | 1,13% | 2 874 | ||||
| DHS | $1 012 704 | 1,08% | 8 908 | Hausse ×1 | |||
| XSHQ | $962 829 | 1,03% | 19 912 | $259 094 | Hausse ×2 | ||
| PFEB | $892 418 | 0,95% | 20 725 | $519 729 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $786 754 | 0,84% | 3 932 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $773 170 | 0,82% | 2 672 | $102 657 | Hausse ×1 | ||
| GRPM | $757 573 | 0,81% | 5 820 | $164 058 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $728 432 | 0,78% | 16 066 | $19 064 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $723 472 | 0,77% | 982 | $182 967 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $720 687 | 0,77% | 8 021 | ||||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $692 769 | 0,74% | 1 237 | $23 858 | Baisse ×1 | ||
| IDMO | $681 759 | 0,73% | 11 308 | $426 753 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $675 523 | 0,72% | 11 960 | $-1 372 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808509855) | $656 696 | 0,70% | 33 990 | $86 675 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33741K209) | $630 642 | 0,67% | 64 615 | $427 350 | Hausse ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $607 682 | 0,65% | 10 788 | $370 874 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922908694) | $599 591 | 0,64% | 3 210 | $60 410 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $590 617 | 0,63% | 7 146 | $-15 361 | Baisse ×1 | ||
| BALT | $547 155 | 0,58% | 15 966 | $12 853 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $537 722 | 0,57% | 5 658 | $145 919 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $529 843 | 0,56% | 15 221 | $65 602 | |||
| PJUN | $497 534 | 0,53% | 11 509 | $44 718 | Hausse ×1 | ||
| PMAY | $491 759 | 0,52% | 11 907 | $52 139 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $491 722 | 0,52% | 3 316 | $49 829 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 782493720) | $466 814 | 0,50% | 4 471 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808515498) | $463 478 | 0,49% | 463 478 | $-33 597 | Baisse ×2 | ||
| PSEP | $449 816 | 0,48% | 9 768 | ||||
| SCHB | $435 906 | 0,46% | 15 052 | $50 169 | Baisse ×1 | ||
| NJAN | $415 265 | 0,44% | 7 036 | $39 754 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 256206103) | $411 946 | 0,44% | 22 076 | $45 919 | |||
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | $397 225 | 0,42% | 6 647 | $32 912 | Baisse ×1 | ||
| IGPT | $387 252 | 0,41% | 3 720 | $171 254 | |||
| IGV | $384 144 | 0,41% | 4 240 | $85 397 | Hausse ×1 | ||
| FBT | $372 579 | 0,40% | 1 503 | $94 845 | Hausse ×2 | ||
| PAUG | $365 622 | 0,39% | 8 011 | $1 007 | Baisse ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $360 294 | 0,38% | 7 929 | $64 277 | Baisse ×1 | ||
| NSEP | $359 432 | 0,38% | 11 500 | $28 953 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $352 501 | 0,38% | 9 291 | $61 892 | Hausse ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $345 281 | 0,37% | 2 566 | $129 732 | Hausse ×1 | ||
| IBDT | $342 946 | 0,37% | 13 582 | $8 894 | Hausse ×1 | ||
| ZFEB | $324 812 | 0,35% | 12 500 | $7 437 | |||
| RSPS | $324 653 | 0,35% | 10 829 | $-192 040 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $324 155 | 0,35% | 876 | $38 955 | Baisse ×2 | ||
| BFEB | $310 588 | 0,33% | 5 900 | $29 144 | |||
| SPLV | $307 105 | 0,33% | 4 100 | $-6 796 923 | Baisse ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $306 225 | 0,33% | 1 597 | Hausse ×1 | |||
| FDN | $302 840 | 0,32% | 1 144 | $55 236 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $302 100 | 0,32% | 12 468 | $-1 118 | Baisse ×1 | ||
| NDEC | $300 400 | 0,32% | 10 000 | $30 933 | |||
| PMAR | $295 982 | 0,32% | 6 196 | $8 183 | Baisse ×1 | ||
| IBDS | $295 872 | 0,32% | 12 216 | $-29 041 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 816221105) | $290 752 | 0,31% | 6 622 | $28 329 | Hausse ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $285 599 | 0,30% | 9 404 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $269 789 | 0,29% | 2 162 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808509848) | $269 621 | 0,29% | 5 524 | $47 671 | |||
| XNTK | $265 642 | 0,28% | 680 | Hausse ×1 | |||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $265 402 | 0,28% | 1 018 | Hausse ×1 | |||
| VB | $262 805 | 0,28% | 867 | $35 720 | |||
| ITOT | $260 696 | 0,28% | 1 587 | $34 660 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $248 370 | 0,26% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78249R826) | $235 765 | 0,25% | 12 883 | $29 384 | |||
| IGM | $233 592 | 0,25% | 1 428 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $232 245 | 0,25% | 311 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78249R164) | $209 764 | 0,22% | 13 184 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00141V747) | $206 746 | 0,22% | 21 649 | $-25 386 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $203 566 | 0,22% | 2 773 | $-21 625 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 885215657) | $202 609 | 0,22% | 5 717 | ||||
| VBK | $201 866 | 0,22% | 552 | Hausse ×1 | |||
| DDFD | $199 775 | 0,21% | 10 000 | ||||
| MTUM | $146 063 | 0,16% | 426 | $-1 436 572 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $138 721 | 0,15% | 2 324 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $120 075 | 0,13% | 3 787 | ||||
| PPA | $100 944 | 0,11% | 571 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91282CHU8) | $100 059 | 0,11% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78249R123) | $91 643 | 0,10% | 9 332 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 808515613) | $87 912 | 0,09% | 87 912 | ||||
| XMHQ | $68 309 | 0,07% | 605 | $-953 092 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91282CLL3) | $64 416 | 0,07% | 65 000 | Hausse ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $63 657 | 0,07% | 970 | $-290 895 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91282CBJ9) | $56 885 | 0,06% | 60 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ONEQ | $1 503 709 | 14 568 | 1,60% |
| GLD | $1 058 724 | 2 874 | 1,13% |
| DHS | $1 012 704 | 8 908 | 1,08% |
| NVDA | $786 754 | 3 932 | 0,84% |
| CIBR | $720 687 | 8 021 | 0,77% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 782493720) | $466 814 | 4 471 | 0,50% |
| PSEP | $449 816 | 9 768 | 0,48% |
| GRID | $306 225 | 1 597 | 0,33% |
| DTCR | $285 599 | 9 404 | 0,30% |
| AVUV | $269 789 | 2 162 | 0,29% |
| XNTK | $265 642 | 680 | 0,28% |
| PRN | $265 402 | 1 018 | 0,28% |
| CEG | $248 370 | 1 000 | 0,26% |
| IGM | $233 592 | 1 428 | 0,25% |
| SPY | $232 245 | 311 | 0,25% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPMO | A acheté plus | +152 | +$1.3M |
| SPHQ | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| IEFA | A acheté plus | +10K | +$974K |
| SOXX | A acheté plus | +260 | +$843K |
| SPHD | Réduit | -16K | -$727K |
| PAPR | A acheté plus | +14K | +$694K |
| PFEB | A acheté plus | +11K | +$520K |
| USFR | Réduit | -10K | -$486K |
| — | A acheté plus | +44K | +$427K |
| IDMO | A acheté plus | +7K | +$427K |
8 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | 30 juin 2026 | 7 664 | $524 754 | |
| BAUG | 30 juin 2026 | 10 060 | $491 409 | Ne suit plus |
| SIVR | 30 juin 2026 | 3 415 | $244 548 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 440 | $244 310 | 22,5% |
| FNDF | 30 juin 2026 | 4 303 | $210 546 | Ne suit plus |
| FLTR | 31 mars 2026 | 79 287 | $2 234 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2026 | 70 556 | $2 020 | Ne suit plus |
| ONEQ | 31 mars 2026 | 15 050 | $1 570 | |
| GLD | 31 mars 2026 | 2 843 | $1 376 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 4 030 | $1 170 | 26,2% |
| CALF | 31 mars 2026 | 18 846 | $930 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2026 | 3 889 | $836 | 25,7% |
| IAU | 31 mars 2026 | 7 393 | $618 | Ne suit plus |
| CIBR | 31 mars 2026 | 6 627 | $503 | |
| PSEP | 31 mars 2026 | 10 389 | $479 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 881 | $451 | 30,5% |
| IEMG | 31 mars 2026 | 5 477 | $403 | Ne suit plus |
| PPA | 31 mars 2026 | 2 008 | $335 | Ne suit plus |
| CLOU | 31 mars 2026 | 13 020 | $315 | |
| SCHD | 31 mars 2026 | 9 059 | $277 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 311 | $221 | Ne suit plus |
| DDFD | 31 mars 2026 | 10 000 | $207 | Ne suit plus |
| NUUU | 31 mars 2026 | 150 000 | $0 | Ne suit plus |