PVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,03%▲ +0,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,07%▲ +0,43%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$1.2M
Trimestre clos le Mai 2026 -$1.2M
12 derniers mois -$1.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 160 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4,26 ≈$1.4M 1 375 000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3,72 ≈$1.2M 1 200 000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2,82 ≈$910K 910 000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2,19 ≈$706K 700 000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2,17 ≈$701K 700 000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2,17 ≈$700K 700 000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2,08 ≈$671K 670 000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1,86 ≈$600K 600 000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1,55 ≈$501K 500 000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1,55 ≈$500K 500 000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1,55 ≈$500K 500 000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1,55 ≈$500K 500 000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1,55 ≈$500K 500 000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1,49 ≈$480K 480 000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1,24 ≈$401K 400 000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1,24 ≈$400K 400 000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,24 ≈$400K 400 000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1,24 ≈$400K 400 000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,21 ≈$390K 390 000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1,16 ≈$375K 375 000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1,08 ≈$350K 350 000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0,93 ≈$301K 300 000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0,93 ≈$300K 300 000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0,93 ≈$300K 300 000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,93 ≈$300K 300 000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,93 ≈$300K 300 000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300 000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300 000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0,91 ≈$295K 295 000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0,91 ≈$295K 295 000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0,88 ≈$285K 285 000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,85 ≈$275K 275 000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0,85 ≈$275K 275 000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0,78 ≈$252K 250 000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,77 ≈$250K 250 000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0,77 ≈$250K 250 000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0,77 ≈$250K 250 000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,77 ≈$250K 250 000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,70 ≈$225K 225 000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0,70 ≈$225K 225 000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,68 ≈$220K 220 000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,62 ≈$200K 200 000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0,62 ≈$200K 200 000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0,62 ≈$200K 200 000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,62 ≈$200K 200 000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0,62 ≈$200K 200 000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200 000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200 000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0,62 ≈$200K 200 000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,62 ≈$200K 200 000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 3,9%
Autre/Non mappé 96,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03891 → 0.08083 (107,7%)
30 septembre 2026 Réduit AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 Unités/action : 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 Unités/action : 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 Unités/action : 0.092 → 0.08846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 Unités/action : 0.096 → 0.09231 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 Unités/action : 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 Unités/action : 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 Unités/action : 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063BCD2 Unités/action : 0.228 → 0.2192 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau CAS — State of California 13063EGR1 Nouvelle position — 0.3077 unités/action
30 septembre 2026 Réduit CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 Unités/action : 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 Unités/action : 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 Unités/action : 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 Unités/action : 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 Unités/action : 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 Unités/action : 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 Unités/action : 0.3 → 0.2885 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 Unités/action : 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 Unités/action : 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 Unités/action : 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 Unités/action : 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 Unités/action : 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 Unités/action : 0.536 → 0.5154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 Unités/action : 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 Unités/action : 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 Unités/action : 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 Unités/action : 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 Unités/action : 0.136 → 0.1308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 Unités/action : 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 Unités/action : 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 Unités/action : 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 Unités/action : 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 Unités/action : 0.48 → 0.4615 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 Unités/action : 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYC — City of New York NY 64966LCP4 Unités/action : 0.176 → 0.1692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYC — City of New York NY 64966LU25 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYC — City of New York NY 64966LU41 Unités/action : 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYC — City of New York NY 64966QH29 Unités/action : 0.384 → 0.3692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 Unités/action : 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 Unités/action : 0.312 → 0.3 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 Unités/action : 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 Unités/action : 0.96 → 0.9231 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 Unités/action : 1.1 → 1.058 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 Unités/action : 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 Unités/action : 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 Nouvelle position — 0.07692 unités/action
30 septembre 2026 Réduit NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Nouveau OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 Nouvelle position — 0.1538 unités/action
30 septembre 2026 Réduit OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit OKLHGR — Oakland University 673588DL0 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ORS — State of Oregon 68609UBC8 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 Unités/action : 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 Unités/action : 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 Unités/action : 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Augmenté ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 Unités/action : 0.24 → 0.3077 (28,2%)
30 septembre 2026 Réduit ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 Unités/action : 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 Unités/action : 0.052 → 0.05 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 Unités/action : 0.012 → 0.01154 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit SHE — County of Shelby TN 821686VR0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 Unités/action : 0.28 → 0.2692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TXS — State of Texas 882723J67 Unités/action : 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TXS — State of Texas 882723YT0 Unités/action : 0.728 → 0.7 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TXS — State of Texas 882724FK8 Unités/action : 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit TXS — State of Texas 882724SZ1 Unités/action : 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 Unités/action : 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.08946 → 0.03891 (-56,5%)
30 septembre 2026 Réduit UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 Unités/action : 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 Unités/action : 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 Unités/action : 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 Unités/action : 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%)
28 septembre 2026 Sorti DUTDEV 267041GN5 Position clôturée — était 0.1 unités/action
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01072 → 0.08946 (-934,8%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03249 → -0.01072 (-133,0%)
24 septembre 2026 Nouveau DUTDEV 267041GN5 Nouvelle position — 0.1 unités/action
24 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03287 → 0.03249 (-1,1%)
22 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03224 → 0.03287 (2,0%)
21 septembre 2026 Sorti DUTDEV 267041GN5 Position clôturée — était 0.1 unités/action
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03238 → 0.03224 (-0,4%)
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03193 → 0.03238 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03189 → 0.03193 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03186 → 0.03189 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.03158 → 0.03186 (0,9%)
2 septembre 2026 Nouveau IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 Nouvelle position — 0.08 unités/action
2 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.107 → 0.03158 (-70,5%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.07592 → 0.107 (41,0%)

Dividendes 168 paiements

08
2,21%Rendement TTM
$0,55Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0430
24 août 2026$0,0450
20 juillet 2026$0,0460
22 juin 2026$0,0410
18 mai 2026$0,0590
20 avril 2026$0,0380
23 mars 2026$0,0290
23 février 2026$0,0340
20 janvier 2026$0,0570
22 décembre 2025$0,0520
24 novembre 2025$0,0500
20 octobre 2025$0,0550
22 septembre 2025$0,0440
18 août 2025$0,0330
21 juillet 2025$0,0380
23 juin 2025$0,0450
19 mai 2025$0,0620
21 avril 2025$0,0460
24 mars 2025$0,0310
24 février 2025$0,0400
21 janvier 2025$0,0580
23 décembre 2024$0,0440
18 novembre 2024$0,0720
21 octobre 2024$0,0580
23 septembre 2024$0,0520
19 août 2024$0,0380
22 juillet 2024$0,0610
24 juin 2024$0,0610
20 mai 2024$0,0620
22 avril 2024$0,0570
18 mars 2024$0,0490
20 février 2024$0,0580
22 janvier 2024$0,0590
18 décembre 2023$0,0650
20 novembre 2023$0,0660
23 octobre 2023$0,0690
18 septembre 2023$0,0740
21 août 2023$0,0930
24 juillet 2023$0,0920
20 juin 2023$0,0850
22 mai 2023$0,0780
24 avril 2023$0,0680
20 mars 2023$0,0580
21 février 2023$0,0420
23 janvier 2023$0,0420
19 décembre 2022$0,0360
21 novembre 2022$0,0280
24 octobre 2022$0,0210
19 septembre 2022$0,0200
22 août 2022$0,0200

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SYKON CAPITAL LLC $4 101 645 22,38% 164 824 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 756 355 15,04% 110 764 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2 147 504 11,72% 86 297 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 362 068 7,43% 54 724 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1 249 471 6,82% 50 210 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982 287 5,36% 39 473 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $813 396 4,44% 32 686 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $702 280 3,83% 28 221 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $489 700 2,67% 19 679 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443 924 2,42% 17 839 Actions 30 juin 2026
First Affirmative Financial Network $432 944 2,36% 17 408 Actions 31 mars 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $351 949 1,92% 14 143 Actions 30 juin 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349 311 1,91% 14 037 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $346 150 1,89% 13 910 Actions 30 juin 2026
SimpliFi, Inc. $306 376 1,67% 12 312 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293 120 1,60% 11 779 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $291 945 1,59% 11 731 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $245 624 1,34% 9 870 Actions 30 juin 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $226 875 1,24% 9 117 Actions 30 juin 2026
Net Worth Advisory Group $220 473 1,20% 8 860 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87 253 0,48% 3 506 Actions 30 juin 2026
Mechanics Financial Corp $42 305 0,23% 1 700 Actions 30 juin 2026
Hurley Capital, LLC $27 159 0,15% 1 091 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $26 552 0,14% 1 067 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18 191 0,10% 731 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6 171 0,03% 248 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 877 0,03% 196 Actions 30 juin 2026
Olistico Wealth, LLC $2 489 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
Janney Capital Management LLC $1 000 0,01% 40 143 Actions 31 décembre 2025
Janney Montgomery Scott LLC $995 0,01% 39 964 Actions 30 juin 2026

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10

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