WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1516450 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 105
- Au
- 30 juin 2026
#2 369 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.1%
Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,49%
- Poids des 25 principales participations
- 94,89%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 5,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,59% Achats estimés $26 590 354 · Ventes $33 025 791
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 47
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
1,1%
Technology
0,5%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
98,1%
Portefeuille complet 105 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $383 574 222 | 36,40% | 1 036 575 | $35 298 395 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $174 296 803 | 16,54% | 1 843 045 | $1 473 739 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $95 903 783 | 9,10% | 938 761 | $1 002 999 | Hausse ×6 | ||
| CAOS | $94 080 090 | 8,93% | 1 041 170 | $1 441 481 | Hausse ×4 | ||
| VEU | $77 572 974 | 7,36% | 926 244 | $6 252 148 | Baisse ×3 | ||
| PSLV | $19 415 796 | 1,84% | 1 028 924 | $-6 436 750 | Baisse ×6 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $16 200 354 | 1,54% | 375 016 | $-1 160 882 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $13 747 504 | 1,30% | 455 668 | $-2 893 667 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $13 218 152 | 1,25% | 80 466 | $3 283 231 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 892 260 | 1,22% | 266 204 | $3 288 747 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $12 385 503 | 1,18% | 115 086 | $1 025 217 | Hausse ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11 554 731 | 1,10% | 98 380 | $71 760 | Hausse ×4 | ||
| SCHP | $11 448 520 | 1,09% | 432 020 | $2 116 | Hausse ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $11 414 863 | 1,08% | 432 545 | $106 775 | Baisse ×6 | ||
| SPYM | $9 349 026 | 0,89% | 106 384 | $1 337 940 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $7 817 831 | 0,74% | 170 695 | $-494 669 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $7 704 909 | 0,73% | 153 027 | $-1 599 735 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $4 532 492 | 0,43% | 45 792 | $2 922 362 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 545 787 | 0,34% | 37 152 | $267 936 | Baisse ×6 | ||
| DSI | $3 501 228 | 0,33% | 24 589 | $569 763 | Hausse ×1 | ||
| XSVN | $3 343 454 | 0,32% | 70 731 | Hausse ×1 | |||
| IWV | $3 263 239 | 0,31% | 7 653 | $136 924 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $3 205 702 | 0,30% | 55 587 | $373 078 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $3 052 880 | 0,29% | 96 275 | $742 093 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $2 941 134 | 0,28% | 3 927 | $345 224 | Baisse ×2 | ||
| SPMD | $2 655 243 | 0,25% | 39 302 | $376 576 | Hausse ×4 | ||
| SUB | $2 354 943 | 0,22% | 22 118 | $-525 132 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $2 257 947 | 0,21% | 24 870 | $234 485 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 214 014 | 0,21% | 26 964 | $11 212 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 204 424 | 0,21% | 7 618 | $-84 098 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $1 954 953 | 0,19% | 4 774 | $338 310 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $1 813 559 | 0,17% | 37 810 | $-28 755 | Baisse ×3 | ||
| DBEF | $1 557 533 | 0,15% | 28 511 | $115 992 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 539 492 | 0,15% | 21 607 | $128 058 | Baisse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 300 907 | 0,12% | 25 899 | Hausse ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 252 082 | 0,12% | 15 219 | $-14 582 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $1 085 937 | 0,10% | 25 727 | $203 412 | Hausse ×1 | ||
| CGCP | $1 068 226 | 0,10% | 47 924 | $60 245 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $1 046 243 | 0,10% | 6 401 | $68 555 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $994 358 | 0,09% | 9 720 | $90 458 | Baisse ×6 | ||
| VSGX | $992 938 | 0,09% | 12 059 | $157 068 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $896 370 | 0,09% | 30 952 | $119 475 | |||
| SPY SPY | $877 455 | 0,08% | 1 175 | $113 305 | |||
| BKLN | $846 109 | 0,08% | 41 537 | $100 837 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $826 919 | 0,08% | 1 204 | $65 640 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801 561 | 0,08% | 4 006 | $73 615 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $791 617 | 0,08% | 1 582 | $-633 045 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $788 100 | 0,07% | 15 640 | $148 133 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $727 327 | 0,07% | 2 222 | $71 644 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $697 943 | 0,07% | 8 788 | $-163 425 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $640 487 | 0,06% | 6 989 | $10 233 | Hausse ×1 | ||
| SPIP | $638 944 | 0,06% | 24 881 | $-261 938 | Baisse ×3 | ||
| DFUS | $628 808 | 0,06% | 7 674 | $134 069 | Hausse ×1 | ||
| USRT | $604 828 | 0,06% | 9 102 | $184 333 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $587 284 | 0,06% | 4 206 | Hausse ×1 | |||
| SCHF | $564 775 | 0,05% | 20 389 | $60 147 | |||
| CGXU | $529 236 | 0,05% | 15 287 | $37 726 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $526 986 | 0,05% | 6 834 | $42 027 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $512 686 | 0,05% | 4 646 | $-186 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510 613 | 0,05% | 5 335 | $-4 611 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492 258 | 0,05% | 1 320 | $-34 483 | Baisse ×1 | ||
| IGE | $475 901 | 0,05% | 8 471 | $60 370 | Hausse ×2 | ||
| CWI | $462 947 | 0,04% | 11 383 | $37 552 | Baisse ×1 | ||
| HYD | $456 958 | 0,04% | 8 871 | Hausse ×1 | |||
| IFRA | $445 289 | 0,04% | 7 064 | $89 045 | Hausse ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $444 632 | 0,04% | 5 381 | $76 489 | Baisse ×3 | ||
| CGDV | $441 401 | 0,04% | 8 957 | $68 155 | Hausse ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $437 574 | 0,04% | 2 282 | $55 615 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $437 345 | 0,04% | 3 180 | $77 090 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435 634 | 0,04% | 1 219 | $80 210 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421 471 | 0,04% | 1 414 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $417 721 | 0,04% | 2 309 | $37 108 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $396 494 | 0,04% | 759 | $44 933 | |||
| XSMO | $382 479 | 0,04% | 4 085 | $76 422 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $365 033 | 0,03% | 519 | $44 935 | |||
| VIG | $364 395 | 0,03% | 1 540 | $21 159 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $363 582 | 0,03% | 7 703 | $53 958 | Baisse ×4 | ||
| VV | $361 106 | 0,03% | 1 050 | $47 314 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $356 736 | 0,03% | 10 716 | $144 158 | Hausse ×1 | ||
| PVI | $349 311 | 0,03% | 14 037 | $808 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $334 607 | 0,03% | 358 | $-23 797 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $316 975 | 0,03% | 1 055 | $43 431 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $311 987 | 0,03% | 1 309 | $32 489 | Baisse ×6 | ||
| DFAI | $310 365 | 0,03% | 7 524 | $51 086 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $306 356 | 0,03% | 3 462 | $46 387 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $301 991 | 0,03% | 1 074 | $42 611 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $298 051 | 0,03% | 874 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278 359 | 0,03% | 378 | $60 185 | |||
| VB | $270 686 | 0,03% | 893 | $36 791 | |||
| EFA | $268 322 | 0,03% | 2 583 | $2 866 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $261 325 | 0,02% | 5 891 | $-87 090 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $259 660 | 0,02% | 4 407 | $29 389 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242 239 | 0,02% | 417 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $238 538 | 0,02% | 224 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $237 677 | 0,02% | 8 076 | $-934 763 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $221 023 | 0,02% | 1 780 | ||||
| CLSE | $220 717 | 0,02% | 6 466 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $220 469 | 0,02% | 191 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219 028 | 0,02% | 1 154 | $-4 432 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $216 303 | 0,02% | 384 | $-8 544 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| STIP | $95 903 783 | 9,10% | en hausse ×6 |
| CAOS | $94 080 090 | 8,93% | en hausse ×4 |
| MUB | $12 385 503 | 1,18% | en hausse ×4 |
| IEI | $11 554 731 | 1,10% | en hausse ×4 |
| SCHP | $11 448 520 | 1,09% | en hausse ×5 |
| SPMD | $2 655 243 | 0,25% | en hausse ×4 |
| BKLN | $846 109 | 0,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XSVN | $3 343 454 | 70 731 | 0,32% |
| VTIP | $1 300 907 | 25 899 | 0,12% |
| INTC | $587 284 | 4 206 | 0,06% |
| HYD | $456 958 | 8 871 | 0,04% |
| TXN | $421 471 | 1 414 | 0,04% |
| PANW | $298 051 | 874 | 0,03% |
| AMD | $242 239 | 417 | 0,02% |
| CAT | $238 538 | 224 | 0,02% |
| IWF | $221 023 | 1 780 | 0,02% |
| CLSE | $220 717 | 6 466 | 0,02% |
| MU | $220 469 | 191 | 0,02% |
| IWD | $211 399 | 872 | 0,02% |
| VWO | $206 408 | 3 458 | 0,02% |
| BUFB | $200 481 | 5 100 | 0,02% |
| ETHW | $191 343 | 16 963 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -49K | +$35.3M |
| PSLV | Réduit | -31K | -$6.4M |
| VEU | Réduit | -23K | +$6.3M |
| BNDX | A acheté plus | +66K | +$3.3M |
| ITOT | A acheté plus | +11K | +$3.3M |
| AGG | A acheté plus | +30K | +$2.9M |
| PHYS | Réduit | -14K | -$2.9M |
| USFR | Réduit | -32K | -$1.6M |
| IEF | A acheté plus | +32K | +$1.5M |
| CAOS | A acheté plus | +20K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFUS | 30 juin 2025 | 166 619 | $10 077 117 | Ne suit plus |
| DFAI | 30 juin 2025 | 89 338 | $2 790 026 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 14 022 | $2 378 994 | 21,7% |
| DFCF | 31 mars 2025 | 46 264 | $1 909 315 | Ne suit plus |
| DFAE | 30 juin 2025 | 40 560 | $1 050 098 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2025 | 2 354 | $862 717 | -8,5% |
| JAAA | 31 mars 2025 | 16 247 | $823 885 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 mars 2025 | 13 737 | $796 746 | |
| SCHO | 31 mars 2025 | 32 618 | $784 789 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2025 | 7 937 | $467 727 | |
| DFAS | 30 juin 2025 | 7 111 | $424 859 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2026 | 7 302 | $413 877 | Ne suit plus |
| FBND | 30 septembre 2025 | 7 216 | $330 132 | Ne suit plus |
| GUNR | 31 décembre 2025 | 7 106 | $311 085 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2026 | 5 774 | $310 410 | Ne suit plus |
| PAVE | 30 juin 2025 | 8 220 | $310 141 | Ne suit plus |
| KMLM | 30 juin 2025 | 10 779 | $294 061 | Ne suit plus |
| GRID | 30 juin 2025 | 2 561 | $289 726 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 537 | $281 254 | 24,2% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 907 | $280 726 | -1,3% |
| COWZ | 31 mars 2025 | 4 593 | $259 413 | Ne suit plus |
| DFUV | 30 juin 2025 | 6 053 | $249 434 | Ne suit plus |
| VNQ | 30 juin 2026 | 2 761 | $244 863 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 503 | $234 814 | 91,1% |
| VONV | 31 mars 2025 | 2 877 | $233 756 | |
| PG | 30 juin 2025 | 1 297 | $220 972 | -10,1% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 164 | $219 617 | -93,4% |
| IWF | 31 mars 2026 | 445 | $210 618 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 845 | $210 075 | -20,8% |
| EFV | 30 septembre 2025 | 3 303 | $209 674 | Ne suit plus |
| KMLM | 31 décembre 2025 | 7 771 | $209 286 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2025 | 590 | $206 771 | 3,6% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 456 | $205 072 | -6,2% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 973 | $203 863 | 42,1% |
| USAS | 31 mars 2026 | 11 251 | $57 493 | Ne suit plus |