Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Société de gestion · ARCX · Série S000003041 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,71
Au 28 août 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$39,57 – $41,68
Fourchette 52 semaines
+0,07%
Prime / Décote
VAN au 27 août 2026
Flux nets (30d): -$4.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $133.7M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,08%
- Nombre effectif de positions
- 25,9
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,74% | ▲ +0,74% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$36.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.6M
- 12 derniers mois
- +$23.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $7.2M | 5,36 | 28 859 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $7.2M | 5,35 | 28 334 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6.7M | 5,02 | 32 672 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $6.6M | 4,92 | 108 574 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $6.5M | 4,89 | 36 511 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.4M | 4,80 | 51 000 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $6.1M | 4,55 | 6 089 711 | STIV | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $5.8M | 4,34 | 96 533 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $5.6M | 4,17 | 54 600 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $4.9M | 3,68 | 74 970 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $4.4M | 3,27 | 107 501 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $4.3M | 3,20 | 29 373 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $4.3M | 3,18 | 136 991 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $4.2M | 3,12 | 62 007 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $4.1M | 3,05 | 97 615 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $4.0M | 2,99 | 297 774 | EC | US |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $3.9M | 2,89 | 60 835 | EC | US |
| Ovintiv Inc. | 69047Q102 | $3.8M | 2,83 | 61 416 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $3.7M | 2,80 | 172 886 | EC | US |
| Talos Energy Inc. | 87484T108 | $3.7M | 2,79 | 234 269 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $3.7M | 2,73 | 71 092 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $3.6M | 2,69 | 52 770 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $3.6M | 2,67 | 90 923 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $3.5M | 2,60 | 79 833 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $3.4M | 2,57 | 105 163 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $3.4M | 2,56 | 113 135 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $3.2M | 2,38 | 81 884 | EC | US |
| Mach Natural Resources L.P. | 55445L100 | $3.2M | 2,38 | 230 641 | EC | US |
| Northern Oil and Gas, Inc. | 665531307 | $3.1M | 2,30 | 113 166 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $3.0M | 2,25 | 15 653 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $3.0M | 2,22 | 35 108 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.3M | 1,76 | 2 349 944 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $172K | 0,13 | 172 264 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
91,9%
Utilities
2,1%
Autre/Non mappé
6,1%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.002177 unités/action |
| 25 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00136 → -0.004543 (-434,0%) |
| 25 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004878 → 0.0000004831 (-1,0%) |
| 21 août 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.002177 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.003708 → 0.00136 (-136,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01267 → -0.003708 (-70,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004717 → 0.0000004878 (3,4%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.05251 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Unités/action : 0.02627 → 0.02634 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Unités/action : 0.02755 → 0.02759 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Unités/action : 0.007156 → 0.007166 (0,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
Unités/action : 0.02837 → 0.02844 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Unités/action : 0.01551 → 0.01554 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Unités/action : 0.0161 → 0.01613 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
Unités/action : 0.07927 → 0.07947 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
Unités/action : 0.06521 → 0.06538 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Unités/action : 0.01439 → 0.01442 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Unités/action : 0.02307 → 0.02311 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Unités/action : 0.04002 → 0.04012 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
Unités/action : 0.01326 → 0.0133 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Unités/action : 0.03214 → 0.03222 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Unités/action : 0.01043 → 0.01045 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.009265 → 0.009281 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Unités/action : 0.005726 → 0.005735 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Unités/action : 0.03501 → 0.03509 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
Unités/action : 0.07193 → 0.07211 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Unités/action : 0.007283 → 0.007301 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
Unités/action : 0.01832 → 0.01837 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
Unités/action : 0.02702 → 0.02708 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Unités/action : 0.01234 → 0.01237 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
Unités/action : 0.01745 → 0.01749 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
Unités/action : 0.03144 → 0.03152 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Unités/action : 0.01749 → 0.01752 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Unités/action : 0.0502 → 0.05032 (0,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
Unités/action : 0.0246 → 0.02467 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
Unités/action : 0.031 → 0.03107 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Unités/action : 0.06658 → 0.06675 (0,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001412 → -0.01267 (-997,8%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Unités/action : 0.007482 → 0.007501 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001409 → 0.001412 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.06336 → 0.05251 (-17,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001412 → 0.001409 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.0991 → 0.06336 (-36,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Unités/action : 0.02752 → 0.02755 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Unités/action : 0.007148 → 0.007156 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Unités/action : 0.01549 → 0.01551 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Unités/action : 0.01437 → 0.01439 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Unités/action : 0.02305 → 0.02307 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Unités/action : 0.01042 → 0.01043 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.009255 → 0.009265 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Unités/action : 0.005715 → 0.005726 (0,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Unités/action : 0.01746 → 0.01749 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001367 → 0.001412 (3,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004566 → 0.0000004717 (3,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.09323 → 0.0991 (6,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.09298 → 0.09323 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001615 → 0.001367 (-15,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001367 → 0.001615 (18,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.07864 → 0.09298 (18,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.0803 → 0.07864 (-2,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.07667 → 0.0803 (4,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00129 → 0.001367 (5,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000000431 → 0.0000004566 (5,9%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.07803 → 0.07667 (-1,7%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001311 → 0.00129 (-1,6%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004386 → 0.000000431 (-1,7%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.07857 → 0.07803 (-0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001713 → 0.001311 (-23,5%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.08136 → 0.07857 (-3,4%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00136 → 0.001713 (25,9%) |
| 14 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004545 → 0.0000004386 (-3,5%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.08099 → 0.08136 (0,5%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001627 → 0.00136 (-16,4%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004525 → 0.0000004545 (0,5%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.08099 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Nouvelle position — 0.02627 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Nouvelle position — 0.02752 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Nouvelle position — 0.007148 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
Nouvelle position — 0.02837 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Nouvelle position — 0.01549 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Nouvelle position — 0.0161 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
Nouvelle position — 0.07927 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
Nouvelle position — 0.06521 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nouvelle position — 0.01437 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Nouvelle position — 0.02305 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Nouvelle position — 0.04002 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
Nouvelle position — 0.01326 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Nouvelle position — 0.03214 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Nouvelle position — 0.01042 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Nouvelle position — 0.009255 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Nouvelle position — 0.005715 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Nouvelle position — 0.03501 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
Nouvelle position — 0.07193 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Nouvelle position — 0.007283 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
Nouvelle position — 0.01832 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
Nouvelle position — 0.02702 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Nouvelle position — 0.01234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
Nouvelle position — 0.01745 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
Nouvelle position — 0.03144 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Nouvelle position — 0.01746 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Nouvelle position — 0.0502 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
Nouvelle position — 0.0246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
Nouvelle position — 0.031 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Nouvelle position — 0.06658 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001627 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Nouvelle position — 0.007482 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000004525 unités/action |
Dividendes 76 paiements
1,63%
Rendement TTM
$0,66
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 juin 2026 | $0,1700 |
| 23 mars 2026 | $0,1030 |
| 22 décembre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,2110 |
| 23 juin 2025 | $0,2500 |
| 24 mars 2025 | $0,1930 |
| 23 décembre 2024 | $0,2040 |
| 23 septembre 2024 | $0,2050 |
| 24 juin 2024 | $0,1780 |
| 18 mars 2024 | $0,1640 |
| 18 décembre 2023 | $0,2600 |
| 18 septembre 2023 | $0,1610 |
| 20 juin 2023 | $0,1920 |
| 20 mars 2023 | $0,2480 |
| 19 décembre 2022 | $0,3120 |
| 19 septembre 2022 | $0,3000 |
| 21 juin 2022 | $0,1710 |
| 21 mars 2022 | $0,1150 |
| 20 décembre 2021 | $0,1650 |
| 21 juin 2021 | $0,0350 |
| 22 mars 2021 | $0,0310 |
| 21 décembre 2020 | $0,1620 |
| 21 septembre 2020 | $0,1210 |
| 22 juin 2020 | $0,0890 |
| 23 mars 2020 | $0,0440 |
| 23 décembre 2019 | $0,1010 |
| 23 septembre 2019 | $0,0670 |
| 24 juin 2019 | $0,0720 |
| 18 mars 2019 | $0,0450 |
| 24 décembre 2018 | $0,0720 |
| 24 septembre 2018 | $0,0390 |
| 18 juin 2018 | $0,0740 |
| 19 mars 2018 | $0,0380 |
| 18 décembre 2017 | $0,0750 |
| 18 septembre 2017 | $0,0820 |
| 16 juin 2017 | $0,1970 |
| 16 décembre 2016 | $0,1630 |
| 16 septembre 2016 | $0,0740 |
| 17 juin 2016 | $1,2060 |
| 18 mars 2016 | $0,0860 |
| 18 décembre 2015 | $0,2140 |
| 18 septembre 2015 | $0,0900 |
| 19 juin 2015 | $0,2330 |
| 20 mars 2015 | $0,0290 |
| 19 décembre 2014 | $0,1740 |
| 19 septembre 2014 | $0,1040 |
| 20 juin 2014 | $0,2200 |
| 21 mars 2014 | $0,0720 |
| 20 décembre 2013 | $0,0800 |
| 20 septembre 2013 | $0,2570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4 686 959 | 18,48% | 138 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 836 402 | 15,13% | 113 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $2 049 327 | 8,08% | 60 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 739 901 | 6,86% | 51 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 612 331 | 6,36% | 47 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 575 420 | 6,21% | 46 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 344 596 | 5,30% | 39 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $999 867 | 3,94% | 29 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $961 060 | 3,79% | 28 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $614 255 | 2,42% | 20 979 | Actions | 31 mars 2025 |
| IHT Wealth Management, LLC | $610 722 | 2,41% | 18 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $559 833 | 2,21% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $534 423 | 2,11% | 15 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $406 865 | 1,60% | 12 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $352 013 | 1,39% | 10 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $338 800 | 1,34% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $288 861 | 1,14% | 8 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $278 937 | 1,10% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $273 005 | 1,08% | 8 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $248 586 | 0,98% | 7 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $238 075 | 0,94% | 7 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236 923 | 0,93% | 6 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $218 625 | 0,86% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $217 611 | 0,86% | 6 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 290 | 0,85% | 6 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $181 544 | 0,72% | 4 631 | Actions | 31 mars 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $141 050 | 0,56% | 5 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $129 044 | 0,51% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $110 230 | 0,43% | 3 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $74 536 | 0,29% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $69 454 | 0,27% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $38 318 | 0,15% | 1 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,13% | 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 827 | 0,07% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 940 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 940 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 826 | 0,05% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $13 552 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $12 298 | 0,05% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12 095 | 0,05% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 571 | 0,05% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 221 | 0,04% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 776 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 997 | 0,02% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 234 | 0,01% | 57 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $745 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0,00% | 16 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $436 | 0,00% | 12 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
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