ProShares Trust (TBF)
Société de gestion · ARCX · Série S000018721 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $132.8M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,72%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$52.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$61.6M
- 12 derniers mois
- +$46.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49,00 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19,98 | 26 529 248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12,57 | 16 694 608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9,43 | 12 520 956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6,91 | 9 182 034 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $683K | 0,51 | -210 959 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $192K | 0,14 | -60 612 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $118K | 0,09 | -290 973 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $81K | 0,06 | -301 459 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22K | 0,02 | -67 589 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,01 | -18 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | -0,02 | -446 180 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 879 888 | 14,18% | 160 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 274 224 | 11,97% | 135 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 211 000 | 11,74% | 132 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3 181 399 | 11,63% | 131 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 255 813 | 8,25% | 93 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 533 226 | 5,60% | 63 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1 289 036 | 4,71% | 53 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 271 384 | 4,65% | 52 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998 276 | 3,65% | 41 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833 027 | 3,05% | 34 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551 741 | 2,02% | 22 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508 830 | 1,86% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503 560 | 1,84% | 20 782 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $448 078 | 1,64% | 18 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401 394 | 1,47% | 16 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375 565 | 1,37% | 15 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372 412 | 1,36% | 15 408 | Actions | 30 juin 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363 450 | 1,33% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299 507 | 1,09% | 12 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272 868 | 1,00% | 11 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264 266 | 0,97% | 10 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242 300 | 0,89% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242 300 | 0,89% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201 787 | 0,74% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $201 715 | 0,74% | 8 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145 380 | 0,53% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106 612 | 0,39% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90 377 | 0,33% | 3 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26 701 | 0,10% | 1 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 998 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 883 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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