Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ)
$44,42
▲ +0,22 (+0,50%)
Variation sur 1 jour
$25,56 – $48,28
Fourchette 52 semaines
-0,10%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$5.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations46,22%
Nombre effectif de positions27,5
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$127.2M
Portefeuille
32
Au
1 octobre 2026
PXJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,67% | ▼ -6,79% |
| 3M | ▲ +15,26% | ▲ +16,36% |
| 6M | ▲ +6,68% | ▲ +8,57% |
| YTD | ▲ +51,35% | ▲ +54,83% |
| 1Y | ▲ +63,67% | ▲ +68,89% |
| 3Y | ▲ +49,11% | ▲ +63,23% |
| 5Y | ▲ +146,78% | ▲ +176,78% |
| Max | ▼ -45,96% | ▼ -27,77% |
Volatilité 1A26,06%
Volatilité 3 ans28,96%
Plus forte baisse 3 ans
-41,51%
Bêta 3 ans0,49
Sharpe 1 an*2,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$19.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$61.4M
12 derniers mois
+$17.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline PLC | FRO | 6,12 | ≈$7.8M | 151 401 | M46528101 | 0.05264 | EQUITY | USD |
| Archrock Inc | AROC | 5,04 | ≈$6.4M | 211 063 | 03957W106 | 0.07339 | EQUITY | USD |
| NOV Inc | NOV | 4,82 | ≈$6.1M | 325 065 | 62955J103 | 0.113 | EQUITY | USD |
| Halliburton Co | HAL | 4,80 | ≈$6.1M | 191 766 | 406216101 | 0.06668 | EQUITY | USD |
| TechnipFMC PLC | FTI | 4,66 | ≈$5.9M | 86 193 | G87110105 | 0.02997 | EQUITY | USD |
| Noble Corp PLC | NE | 4,63 | ≈$5.9M | 141 342 | G65431127 | 0.04914 | EQUITY | USD |
| Baker Hughes Co | BKR | 4,58 | ≈$5.8M | 104 847 | 05722G100 | 0.03646 | EQUITY | USD |
| Weatherford International PLC | WFRD | 4,52 | ≈$5.8M | 73 488 | G48833118 | 0.02555 | EQUITY | USD |
| Okeanis Eco Tankers Corp | ECO | 3,66 | ≈$4.7M | 54 358 | Y64177101 | 0.0189 | EQUITY | USD |
| DHT Holdings Inc | DHT | 3,41 | ≈$4.3M | 184 431 | Y2065G121 | 0.06413 | EQUITY | USD |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | TEN | 3,21 | ≈$4.1M | 83 641 | G9108L173 | 0.02908 | EQUITY | USD |
| International Seaways Inc | INSW | 3,21 | ≈$4.1M | 35 695 | Y41053102 | 0.01241 | EQUITY | USD |
| Teekay Tankers Ltd | TNK | 3,11 | ≈$4.0M | 39 268 | G8726X106 | 0.01365 | EQUITY | USD |
| Dorian LPG Ltd | LPG | 3,09 | ≈$3.9M | 69 611 | Y2106R110 | 0.0242 | EQUITY | USD |
| Scorpio Tankers Inc | STNG | 3,08 | ≈$3.9M | 45 799 | Y7542C130 | 0.01592 | EQUITY | USD |
| Navigator Holdings Ltd | NVGS | 2,98 | ≈$3.8M | 159 402 | Y62132108 | 0.05542 | EQUITY | USD |
| Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 2,72 | ≈$3.5M | 306 903 | 703481101 | 0.1067 | EQUITY | USD |
| Innovex International Inc | INVX | 2,66 | ≈$3.4M | 123 272 | 457651107 | 0.04286 | EQUITY | USD |
| USA Compression Partners LP | USAC | 2,62 | ≈$3.3M | 132 122 | 90290N109 | 0.04594 | OTHER | USD |
| RPC Inc | RES | 2,58 | ≈$3.3M | 575 818 | 749660106 | 0.2002 | EQUITY | USD |
| Cactus Inc | WHD | 2,57 | ≈$3.3M | 52 635 | 127203107 | 0.0183 | EQUITY | USD |
| Expro Ltd | XPRO | 2,57 | ≈$3.3M | 200 652 | G3314M109 | 0.06977 | EQUITY | USD |
| Transocean Ltd | RIG | 2,53 | ≈$3.2M | 614 872 | H8817H100 | 0.2138 | EQUITY | USD |
| Nabors Industries Ltd | NBR | 2,52 | ≈$3.2M | 40 306 | G6359F137 | 0.01401 | EQUITY | USD |
| Helmerich & Payne Inc | HP | 2,52 | ≈$3.2M | 84 020 | 423452101 | 0.02921 | EQUITY | USD |
| Tidewater Inc | TDW | 2,47 | ≈$3.1M | 38 298 | 88642R109 | 0.01332 | EQUITY | USD |
| Oceaneering International Inc | OII | 2,47 | ≈$3.1M | 70 838 | 675232102 | 0.02463 | EQUITY | USD |
| Bristow Group Inc | VTOL | 2,44 | ≈$3.1M | 77 026 | 11040G103 | 0.02678 | EQUITY | USD |
| Hornbeck Offshore Services Inc | HOS | 2,16 | ≈$2.7M | 353 554 | 42330P107 | 0.1229 | EQUITY | USD |
| National Energy Services Reunited Corp | NESR | 2,07 | ≈$2.6M | 105 602 | G6375R107 | 0.03672 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,20 | ≈$258K | 258 002 | 825252885 | 0.08971 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000003477 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 28 septembre 2026 | Nouveau | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nouvelle position — 0.08971 unités/action |
| 28 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.09192 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Sorti | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Position clôturée — était 0.3394 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.09192 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003418 → 0.0000003477 (1,7%) |
| 24 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.2567 → 0.3394 (32,2%) |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.0003261 unités/action |
| 23 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.4248 → 0.2567 (-39,6%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | AROC — Archrock Inc | Unités/action : 0.07311 → 0.07339 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | BKR — Baker Hughes Co | Unités/action : 0.03632 → 0.03646 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | DHT — DHT Holdings Inc | Unités/action : 0.06388 → 0.06413 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | ECO — Okeanis Eco Tankers Corp | Unités/action : 0.01883 → 0.0189 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.05245 → 0.05264 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | FTI — TechnipFMC PLC | Unités/action : 0.02986 → 0.02997 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | HAL — Halliburton Co | Unités/action : 0.06643 → 0.06668 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Unités/action : 0.1225 → 0.1229 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | HP — Helmerich & Payne Inc | Unités/action : 0.0291 → 0.02921 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | INSW — International Seaways Inc | Unités/action : 0.01236 → 0.01241 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | INVX — Innovex International Inc | Unités/action : 0.0427 → 0.04286 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | LPG — Dorian LPG Ltd | Unités/action : 0.02411 → 0.0242 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | NBR — Nabors Industries Ltd | Unités/action : 0.01396 → 0.01401 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | NE — Noble Corp PLC | Unités/action : 0.04896 → 0.04914 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | NESR — National Energy Services Reunited Corp | Unités/action : 0.03658 → 0.03672 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | NOV — NOV Inc | Unités/action : 0.1126 → 0.113 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | NVGS — Navigator Holdings Ltd | Unités/action : 0.05522 → 0.05542 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | OII — Oceaneering International Inc | Unités/action : 0.02454 → 0.02463 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Unités/action : 0.1063 → 0.1067 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | RES — RPC Inc | Unités/action : 0.1995 → 0.2002 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | RIG — Transocean Ltd | Unités/action : 0.213 → 0.2138 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | STNG — Scorpio Tankers Inc | Unités/action : 0.01586 → 0.01592 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | TDW — Tidewater Inc | Unités/action : 0.01327 → 0.01332 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd | Unités/action : 0.02897 → 0.02908 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | TNK — Teekay Tankers Ltd | Unités/action : 0.0136 → 0.01365 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | USAC — USA Compression Partners LP | Unités/action : 0.04576 → 0.04594 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.0003283 → -0.0003261 (-0,7%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | VTOL — Bristow Group Inc | Unités/action : 0.02668 → 0.02678 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | WFRD — Weatherford International PLC | Unités/action : 0.02546 → 0.02555 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | WHD — Cactus Inc | Unités/action : 0.01823 → 0.0183 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Augmenté | XPRO — Expro Ltd | Unités/action : 0.0695 → 0.06977 (0,4%) |
| 23 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003441 → 0.0000003418 (-0,7%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.0003852 → -0.0003283 (-185,3%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003453 → 0.0000003441 (-0,3%) |
| 21 septembre 2026 | Nouveau | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nouvelle position — 0.4248 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AROC — Archrock Inc | Unités/action : 0.0738 → 0.07311 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BKR — Baker Hughes Co | Unités/action : 0.03666 → 0.03632 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DHT — DHT Holdings Inc | Unités/action : 0.06449 → 0.06388 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ECO — Okeanis Eco Tankers Corp | Unités/action : 0.01899 → 0.01883 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.0529 → 0.05245 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | FTI — TechnipFMC PLC | Unités/action : 0.03011 → 0.02986 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | HAL — Halliburton Co | Unités/action : 0.06705 → 0.06643 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Unités/action : 0.1235 → 0.1225 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | HP — Helmerich & Payne Inc | Unités/action : 0.02938 → 0.0291 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | INSW — International Seaways Inc | Unités/action : 0.01247 → 0.01236 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | INVX — Innovex International Inc | Unités/action : 0.0431 → 0.0427 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LPG — Dorian LPG Ltd | Unités/action : 0.02432 → 0.02411 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NBR — Nabors Industries Ltd | Unités/action : 0.01408 → 0.01396 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NE — Noble Corp PLC | Unités/action : 0.04942 → 0.04896 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NESR — National Energy Services Reunited Corp | Unités/action : 0.03692 → 0.03658 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NOV — NOV Inc | Unités/action : 0.1137 → 0.1126 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NVGS — Navigator Holdings Ltd | Unités/action : 0.05574 → 0.05522 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OII — Oceaneering International Inc | Unités/action : 0.02477 → 0.02454 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Unités/action : 0.1073 → 0.1063 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | RES — RPC Inc | Unités/action : 0.2013 → 0.1995 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | RIG — Transocean Ltd | Unités/action : 0.215 → 0.213 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | STNG — Scorpio Tankers Inc | Unités/action : 0.016 → 0.01586 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TDW — Tidewater Inc | Unités/action : 0.01338 → 0.01327 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd | Unités/action : 0.02922 → 0.02897 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TNK — Teekay Tankers Ltd | Unités/action : 0.01373 → 0.0136 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | USAC — USA Compression Partners LP | Unités/action : 0.04615 → 0.04576 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.006433 → 0.0003852 (-106,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | VTOL — Bristow Group Inc | Unités/action : 0.02691 → 0.02668 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | WFRD — Weatherford International PLC | Unités/action : 0.0257 → 0.02546 (-0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | WHD — Cactus Inc | Unités/action : 0.01839 → 0.01823 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | XPRO — Expro Ltd | Unités/action : 0.07016 → 0.0695 (-0,9%) |
| 18 septembre 2026 | Sorti | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Position clôturée — était 0.03346 unités/action |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.05215 → 0.0529 (1,4%) |
| 18 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.0003838 → -0.006433 (-1775,9%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003441 → 0.0000003453 (0,3%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.03207 → 0.03346 (4,4%) |
| 16 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.0007486 → 0.0003838 (-48,7%) |
| 16 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003465 → 0.0000003441 (-0,7%) |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.03053 → 0.03207 (5,0%) |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | BKR — Baker Hughes Co | Unités/action : 0.03663 → 0.03666 (0,1%) |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : 0.0001161 → 0.0007486 (544,9%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003589 → 0.0000003465 (-3,5%) |
| 11 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.02874 → 0.03053 (6,3%) |
| 11 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.0001161 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003615 → 0.0000003589 (-0,7%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.07509 → 0.02874 (-61,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AROC — Archrock Inc | Unités/action : 0.07372 → 0.0738 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | DHT — DHT Holdings Inc | Unités/action : 0.06442 → 0.06449 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.0521 → 0.05215 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HAL — Halliburton Co | Unités/action : 0.06699 → 0.06705 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HP — Helmerich & Payne Inc | Unités/action : 0.02935 → 0.02938 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | INVX — Innovex International Inc | Unités/action : 0.04306 → 0.0431 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NE — Noble Corp PLC | Unités/action : 0.04937 → 0.04942 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NESR — National Energy Services Reunited Corp | Unités/action : 0.03688 → 0.03692 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NOV — NOV Inc | Unités/action : 0.1135 → 0.1137 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NVGS — Navigator Holdings Ltd | Unités/action : 0.05568 → 0.05574 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | OII — Oceaneering International Inc | Unités/action : 0.02474 → 0.02477 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Unités/action : 0.1072 → 0.1073 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | RES — RPC Inc | Unités/action : 0.2011 → 0.2013 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | RIG — Transocean Ltd | Unités/action : 0.2148 → 0.215 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | TNK — Teekay Tankers Ltd | Unités/action : 0.0137 → 0.01373 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | WFRD — Weatherford International PLC | Unités/action : 0.02567 → 0.0257 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XPRO — Expro Ltd | Unités/action : 0.07009 → 0.07016 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003564 → 0.0000003615 (1,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.07569 → 0.07509 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.00002446 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003642 → 0.0000003564 (-2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1314 → 0.07569 (-42,4%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AROC — Archrock Inc | Unités/action : 0.07364 → 0.07372 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BKR — Baker Hughes Co | Unités/action : 0.03658 → 0.03663 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DHT — DHT Holdings Inc | Unités/action : 0.06435 → 0.06442 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ECO — Okeanis Eco Tankers Corp | Unités/action : 0.01897 → 0.01899 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.05204 → 0.0521 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | FTI — TechnipFMC PLC | Unités/action : 0.03007 → 0.03011 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HAL — Halliburton Co | Unités/action : 0.06691 → 0.06699 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Unités/action : 0.1234 → 0.1235 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HP — Helmerich & Payne Inc | Unités/action : 0.02931 → 0.02935 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | INSW — International Seaways Inc | Unités/action : 0.01246 → 0.01247 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | INVX — Innovex International Inc | Unités/action : 0.04301 → 0.04306 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | LPG — Dorian LPG Ltd | Unités/action : 0.02429 → 0.02432 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NBR — Nabors Industries Ltd | Unités/action : 0.01406 → 0.01408 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NE — Noble Corp PLC | Unités/action : 0.04931 → 0.04937 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NESR — National Energy Services Reunited Corp | Unités/action : 0.03685 → 0.03688 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NOV — NOV Inc | Unités/action : 0.1134 → 0.1135 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NVGS — Navigator Holdings Ltd | Unités/action : 0.05562 → 0.05568 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | OII — Oceaneering International Inc | Unités/action : 0.02472 → 0.02474 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Unités/action : 0.1071 → 0.1072 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | RES — RPC Inc | Unités/action : 0.2009 → 0.2011 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | RIG — Transocean Ltd | Unités/action : 0.2145 → 0.2148 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | STNG — Scorpio Tankers Inc | Unités/action : 0.01598 → 0.016 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TDW — Tidewater Inc | Unités/action : 0.01337 → 0.01338 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd | Unités/action : 0.02918 → 0.02922 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | TK | Position clôturée — était 0.000002338 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USAC — USA Compression Partners LP | Unités/action : 0.0461 → 0.04615 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD | Unités/action : -0.00000001949 → 0.00002446 (-125652,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | VTOL — Bristow Group Inc | Unités/action : 0.02687 → 0.02691 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | WFRD — Weatherford International PLC | Unités/action : 0.02564 → 0.02567 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | WHD — Cactus Inc | Unités/action : 0.01836 → 0.01839 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | XPRO — Expro Ltd | Unités/action : 0.07001 → 0.07009 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003897 → 0.0000003642 (-6,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.08362 → 0.1314 (57,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AROC — Archrock Inc | Unités/action : 0.03282 → 0.07364 (124,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | BKR — Baker Hughes Co | Unités/action : 0.03376 → 0.03658 (8,4%) |
| 2 septembre 2026 | Sorti | BORR | Position clôturée — était 0.2305 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | DHT — DHT Holdings Inc | Nouvelle position — 0.06435 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ECO — Okeanis Eco Tankers Corp | Unités/action : 0.02295 → 0.01897 (-17,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | FRO — Frontline PLC | Unités/action : 0.0616 → 0.05204 (-15,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | FTI — TechnipFMC PLC | Unités/action : 0.03155 → 0.03007 (-4,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | HAL — Halliburton Co | Unités/action : 0.05484 → 0.06691 (22,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Unités/action : 0.1215 → 0.1234 (1,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | HP — Helmerich & Payne Inc | Unités/action : 0.03053 → 0.02931 (-4,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | INSW — International Seaways Inc | Unités/action : 0.01488 → 0.01246 (-16,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | INVX — Innovex International Inc | Unités/action : 0.04103 → 0.04301 (4,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | LPG — Dorian LPG Ltd | Unités/action : 0.02738 → 0.02429 (-11,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | NBR — Nabors Industries Ltd | Unités/action : 0.01202 → 0.01406 (17,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | NE — Noble Corp PLC | Unités/action : 0.04504 → 0.04931 (9,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | NESR — National Energy Services Reunited Corp | Unités/action : 0.04746 → 0.03685 (-22,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | NOV — NOV Inc | Unités/action : 0.1071 → 0.1134 (5,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | NVGS — Navigator Holdings Ltd | Unités/action : 0.05271 → 0.05562 (5,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | OII — Oceaneering International Inc | Unités/action : 0.03147 → 0.02472 (-21,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc | Unités/action : 0.1014 → 0.1071 (5,6%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | RES — RPC Inc | Nouvelle position — 0.2009 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | RIG — Transocean Ltd | Unités/action : 0.3476 → 0.2145 (-38,3%) |
| 2 septembre 2026 | Sorti | SDRL | Position clôturée — était 0.0247 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | STNG — Scorpio Tankers Inc | Unités/action : 0.01529 → 0.01598 (4,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | TDW — Tidewater Inc | Unités/action : 0.01561 → 0.01337 (-14,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | TEN — Tsakos Energy Navigation Ltd | Unités/action : 0.02931 → 0.02918 (-0,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | TK | Unités/action : 0.1003 → 0.000002338 (-100,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | TNK — Teekay Tankers Ltd | Unités/action : 0.01627 → 0.0137 (-15,8%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | USAC — USA Compression Partners LP | Nouvelle position — 0.0461 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.00000001949 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | VTOL — Bristow Group Inc | Unités/action : 0.02827 → 0.02687 (-4,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | WFRD — Weatherford International PLC | Unités/action : 0.0207 → 0.02564 (23,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | WHD — Cactus Inc | Unités/action : 0.01958 → 0.01836 (-6,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XPRO — Expro Ltd | Unités/action : 0.07728 → 0.07001 (-9,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000003737 → 0.0000003897 (4,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1195 → 0.08362 (-30,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | INSW — International Seaways Inc | Unités/action : 0.01485 → 0.01488 (0,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000006386 → 0.0000003737 (-41,5%) |
Dividendes 55 paiements
2,78%Rendement TTM
$1,24Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,4440 |
| 22 juin 2026 | $0,3300 |
| 23 mars 2026 | $0,2070 |
| 22 décembre 2025 | $0,2540 |
| 22 septembre 2025 | $0,2200 |
| 23 juin 2025 | $0,2610 |
| 24 mars 2025 | $0,1180 |
| 23 décembre 2024 | $0,2120 |
| 23 septembre 2024 | $0,2640 |
| 24 juin 2024 | $0,3560 |
| 18 mars 2024 | $0,0970 |
| 18 décembre 2023 | $0,1470 |
| 18 septembre 2023 | $0,2060 |
| 20 juin 2023 | $0,1550 |
| 20 mars 2023 | $0,0650 |
| 19 décembre 2022 | $0,0800 |
| 19 septembre 2022 | $0,0400 |
| 21 juin 2022 | $0,0400 |
| 21 mars 2022 | $0,0100 |
| 20 décembre 2021 | $0,0100 |
| 21 juin 2021 | $0,0300 |
| 22 mars 2021 | $0,0400 |
| 21 décembre 2020 | $0,1250 |
| 21 septembre 2020 | $0,1350 |
| 22 juin 2020 | $0,1400 |
| 23 mars 2020 | $0,2900 |
| 23 septembre 2019 | $0,0900 |
| 24 juin 2019 | $0,1400 |
| 18 mars 2019 | $0,2900 |
| 24 décembre 2018 | $0,0650 |
| 24 septembre 2018 | $0,0900 |
| 18 juin 2018 | $0,1350 |
| 18 décembre 2017 | $0,9900 |
| 18 septembre 2017 | $0,2050 |
| 16 juin 2017 | $0,1200 |
| 16 décembre 2016 | $0,6000 |
| 17 juin 2016 | $0,1600 |
| 18 décembre 2015 | $0,3750 |
| 18 septembre 2015 | $0,2900 |
| 19 juin 2015 | $0,4350 |
| 20 mars 2015 | $0,2950 |
| 19 décembre 2014 | $0,3800 |
| 19 septembre 2014 | $0,1450 |
| 20 juin 2014 | $0,4550 |
| 20 décembre 2013 | $0,1450 |
| 20 septembre 2013 | $0,1700 |
| 21 juin 2013 | $0,1200 |
| 21 décembre 2012 | $0,1300 |
| 16 décembre 2011 | $0,0100 |
| 17 décembre 2010 | $0,3900 |
| 18 décembre 2009 | $0,2150 |
| 18 septembre 2009 | $0,0650 |
| 19 juin 2009 | $0,1100 |
| 19 décembre 2008 | $0,2050 |
| 20 juin 2008 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 439 259 | 15,05% | 89 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 294 538 | 14,42% | 85 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 798 389 | 12,25% | 72 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 331 552 | 10,20% | 60 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 615 560 | 7,07% | 41 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 468 000 | 6,42% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 195 736 | 5,23% | 31 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $911 881 | 3,99% | 23 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $851 241 | 3,73% | 22 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809 605 | 3,54% | 21 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $758 613 | 3,32% | 19 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $681 491 | 2,98% | 17 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $555 941 | 2,43% | 14 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $547 113 | 2,39% | 14 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 095 | 1,72% | 10 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $393 295 | 1,72% | 10 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $295 098 | 1,29% | 7 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $203 895 | 0,89% | 5 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84 810 | 0,37% | 2 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 150 | 0,36% | 2 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $60 373 | 0,26% | 1 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $34 317 | 0,15% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 826 | 0,06% | 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $8 712 | 0,04% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS | $7 715 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $7 055 | 0,03% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 084 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 990 | 0,01% | 51 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $837 | 0,00% | 21 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $514 | 0,00% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |