Tidal Trust II (QQQT)
Société de gestion · XNAS · Série S000084176 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $44.4M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | — |
| 3M | ▼ -8,24% | — |
| 6M | ▼ -7,96% | — |
| YTD | ▼ -4,80% | — |
| 1Y | ▼ -0,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 juin 2024 | ▼ -16,78% | — |
- Volatilité 1A
- 22,16%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$526K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59 055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931 237 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881 050 | 73,07% | 46 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311 104 | 25,80% | 16 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9 596 | 0,80% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 123 | 0,18% | 134 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 679 | 0,14% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
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