ALPS ETF Trust (REIT)
Société de gestion · NASD · Série S000070441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,34
Au 10 mars 2026
▲ +0,03 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$23,40 – $29,13
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $52.4M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,03%
- Nombre effectif de positions
- 21,3
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
REIT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,68% | — |
| 3M | ▲ +7,86% | — |
| 6M | ▲ +5,80% | — |
| YTD | ▲ +7,89% | — |
| 1Y | ▲ +3,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +12,38% | — |
- Volatilité 1A
- 15,98%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,27
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$3.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $5.2M | 9,98 | 4 896 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.8M | 9,25 | 33 769 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $4.7M | 8,88 | 22 666 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.4M | 4,56 | 11 647 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $2.2M | 4,23 | 8 123 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 3,59 | 81 889 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $1.9M | 3,59 | 6 187 | EC | US |
| Avalonbay Communities Inc | 053484101 | $1.8M | 3,43 | 9 852 | EC | US |
| Caretrust Reit Inc | 14174T107 | $1.7M | 3,29 | 42 240 | EC | US |
| Sabra Health Care Reit Inc | 78573L106 | $1.7M | 3,24 | 85 332 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.7M | 3,18 | 56 927 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.6M | 3,15 | 8 676 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $1.6M | 3,12 | 57 859 | EC | US |
| Macerich Co/the | 554382101 | $1.5M | 2,88 | 66 935 | EC | US |
| Inventrust Properties Corp | 46124J201 | $1.4M | 2,71 | 42 884 | EC | US |
| Wp Carey Inc | 92936U109 | $1.3M | 2,48 | 17 470 | EC | US |
| Cubesmart | 229663109 | $1.3M | 2,40 | 31 396 | EC | US |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 29472R108 | $1.2M | 2,26 | 19 159 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.2M | 2,23 | 40 107 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $1.2M | 2,20 | 37 745 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 2,14 | 6 001 | EC | US |
| Gaming And Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.1M | 2,05 | 22 835 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.1M | 2,01 | 51 985 | EC | US |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 09264B107 | $1.0M | 2,00 | 48 466 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $1.0M | 1,95 | 15 525 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $960K | 1,83 | 35 824 | EC | US |
| Lxp Industrial Trust | 529043408 | $811K | 1,55 | 15 705 | EC | US |
| Bxp Inc | 101121101 | $807K | 1,54 | 13 443 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $798K | 1,52 | 16 067 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $766K | 1,46 | 48 796 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $692K | 1,32 | 691 820 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
96,7%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellsworth Advisors, LLC | $4 879 898 | 56,87% | 159 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $960 453 | 11,19% | 31 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $651 493 | 7,59% | 21 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $503 088 | 5,86% | 16 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $303 797 | 3,54% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $268 383 | 3,13% | 8 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $253 762 | 2,96% | 8 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $234 845 | 2,74% | 7 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $223 291 | 2,60% | 7 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $93 290 | 1,09% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 083 | 0,81% | 2 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61 914 | 0,72% | 2 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24 108 | 0,28% | 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 449 | 0,24% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $18 228 | 0,21% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $7 999 | 0,09% | 293 | Actions | 31 mars 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 311 | 0,07% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $82 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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