INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Société de gestion · XNAS · Série S000076585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SARK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| YTD | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -60,19% | — |
- Volatilité 1A
- 51,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- +$19.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431 676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357 023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529 963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4 991 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2 122 901 | 27,02% | 78 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878 585 | 11,18% | 32 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705 056 | 8,98% | 26 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645 504 | 8,22% | 23 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638 608 | 8,13% | 23 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595 496 | 7,58% | 22 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538 910 | 6,86% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520 934 | 6,63% | 19 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404 183 | 5,15% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318 253 | 4,05% | 11 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 562 | 3,89% | 11 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113 009 | 1,44% | 4 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35 029 | 0,45% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8 973 | 0,11% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8 607 | 0,11% | 300 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $7 167 | 0,09% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 257 | 0,05% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2 857 | 0,04% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 401 | 0,02% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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