BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1643833 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations31,63%

Poids des 25 principales participations53,79%

Positions supérieures à 1%36

Nombre effectif de positions54,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 15,31% Achats estimés $84 477 782 · Ventes $104 584 923

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 62,3% toujours détenu

Nouvelles positions33

Augmenté42

Diminué60

Fermé24

Exposition notionnelle Put : 0,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $558.5M #3 593 sur 9 337 par valeur 13F · top 38.5%

Positions 152

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.6%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire -16.4%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 0,6%

Répartition sectorielle

Industrials 22,4%

Technology 12,0%

Communication Services 9,0%

Financials 8,3%

Energy 7,7%

Health Care 5,4%

Retail 5,0%

Materials 4,3%

Utilities 3,2%

Real Estate 2,4%

Consumer Discretionary 1,5%

Consumer products 1,1%

Autre/Non mappé 17,7%

Portefeuille complet 152 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
BIL SPDR SERIES TRUST	$33 681 274	6,03%	367 539		$-15 273 416	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$31 468 215	5,63%	88 055		$4 964 487	Baisse ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$16 467 835	2,95%	153 905		$64 944	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 299 283	2,74%	64 191		$3 754 171	Hausse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$14 426 353	2,58%	86 547		$-1 368 636	Baisse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$13 726 397	2,46%	26 074		$-1 876 609	Baisse ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$13 429 744	2,40%	180 653		$-27 059	Baisse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 093 318	2,34%	137 189		$6 628 075	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12 557 166	2,25%	33 242		$1 681 032	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12 521 257	2,24%	13 385		$-958 224	Hausse ×1
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A	$12 170 773	2,18%	47 190		$1 993 705	Baisse ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9 537 656	1,71%	34 233		$516 582	Hausse ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$8 942 487	1,60%	6 469		$4 571 656	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 912 421	1,60%	12 327		$8 057 946	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8 897 093	1,59%	17 323		$-249 264	Baisse ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$8 484 146	1,52%	31 556		$858 785	Baisse ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$8 212 275	1,47%	107 350		$-638 388	Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$7 812 910	1,40%	18 335		$1 176 074	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 762 892	1,39%	38 797		$1 144 914	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$7 742 855	1,39%	34 114		$613 765	Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$7 491 576	1,34%	35 838		$1 645 671	Hausse ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7 237 629	1,30%	18 223		$973 595	Baisse ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$6 923 131	1,24%	123 473		$1 173 798	Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$6 854 731	1,23%	25 564		$763 102	Hausse ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$6 778 732	1,21%	37 020		$935 313	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 644 978	1,19%	17 814		$-4 163 881	Baisse ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$6 527 449	1,17%	85 561		$465 340	Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$6 514 671	1,17%	36 948		$3 345 085	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6 297 898	1,13%	33 194		$-150 030	Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$6 260 895	1,12%	18 946		$490 017	Hausse ×5
CET CUSIP: 155123102	$6 136 755	1,10%	117 002		$-179 352	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 933 374	1,06%	11 858		$59 847	Baisse ×6
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$5 851 564	1,05%	21 630		$482 982	Baisse ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$5 785 822	1,04%	290 891		$819 683	Hausse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$5 681 709	1,02%	118 295		$211 253	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 676 884	1,02%	17 343		$811 413	Hausse ×6
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$5 458 766	0,98%	8 885		$754 352	Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$5 414 319	0,97%	18 353		$78 275	Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 323 935	0,95%	18 399		$3 178 244	Hausse ×2
V Visa Inc.	$5 264 373	0,94%	15 344		$-2 736 562	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$5 208 141	0,93%	34 491			Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$4 975 186	0,89%	52 409		$260 584	Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$4 970 969	0,89%	89 567		$-134 109	Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$4 921 300	0,88%	24 410			Hausse ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock	$4 862 085	0,87%	16 695		$1 385 541	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4 606 196	0,82%	42 848		$-1 569 942	Baisse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock	$4 538 060	0,81%	85 350		$4 054 860	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953)	$4 480 620	0,80%	6 000	Option de vente
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4 479 905	0,80%	43 981		$-232 499	Hausse ×4
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$4 434 890	0,79%	42 009		$-4 666 597	Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$4 384 632	0,79%	10 558		$-518 770	Baisse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$4 369 220	0,78%	49 314		$94 417	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 347 899	0,78%	37 016			Hausse ×1
ENFR ALPS ETF Trust	$4 236 301	0,76%	111 189		$-134 335	Baisse ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$4 216 769	0,76%	19 468			Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 856 461	0,69%	28 207		$-849 739	Baisse ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock	$3 762 691	0,67%	183 367		$3 344 121	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$3 547 229	0,64%	16 045			Hausse ×1
BKTI CUSIP: 05587G203	$3 176 961	0,57%	36 950		$522 045	Hausse ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$3 059 342	0,55%	340 305		$-511 184	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 986 938	0,53%	13 341			Hausse ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$2 863 400	0,51%	41 200		$244 316
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2 633 313	0,47%	61 699		$-2 142 805	Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 522 776	0,45%	7 140		$337 654	Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2 465 949	0,44%	7 365			Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 328 287	0,42%	4 008		$1 444 484	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 307 665	0,41%	16 527			Hausse ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value	$2 203 905	0,39%	59 905		$-707 281	Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 818 821	0,33%	2 526		$403 489	Baisse ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$1 754 181	0,31%	22 264			Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 688 833	0,30%	23 404		$-4 341 692	Baisse ×1
LQD iShares Trust	$1 644 666	0,29%	15 079		$-252 045	Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1 628 794	0,29%	8 551		$-93 754	Baisse ×6
VBNK VersaBank - Common Shares	$1 605 877	0,29%	69 189			Hausse ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	$1 565 853	0,28%	23 600		$57 577
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$1 502 318	0,27%	16 918		$99 136	Hausse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$1 475 764	0,26%	10 057		$116 927	Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 349 582	0,24%	9 813		$219 615
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1 298 141	0,23%	14 234		$-3 988 617	Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 282 869	0,23%	3 150		$-209 601	Baisse ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$1 238 797	0,22%	930		$132 432
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$1 148 325	0,21%	7 362		$210 231	Hausse ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock	$1 136 668	0,20%	46 131		$307 244	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 118 950	0,20%	35 000		$113 050	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 082 620	0,19%	19 000		$107 620	Baisse ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock	$1 073 120	0,19%	38 000		$408 880
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 063 246	0,19%	12 114		$-60 085
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 011 370	0,18%	1 000		$165 380
CSX CSX Corporation - Common Stock	$998 130	0,18%	21 000		$259 230	Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$987 610	0,18%	35 500		$177 010	Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$924 804	0,17%	16 374		$67 954	Hausse ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$921 270	0,16%	7 000		$234 150
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$911 354	0,16%	8 261		$130 241	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$906 360	0,16%	4 187		$151 846	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$899 573	0,16%	750			Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$870 052	0,16%	27 438		$25 859	Baisse ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock	$839 131	0,15%	10 939		$630 027	Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$823 535	0,15%	3 470		$8 682	Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$820 142	0,15%	4 567			Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$813 808	0,15%	8 778			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ETN	$7 812 910	1,40%	en hausse ×5
MS	$7 491 576	1,34%	en hausse ×5
LYV	$6 778 732	1,21%	en hausse ×5
HLT	$6 260 895	1,12%	en hausse ×5
JPM	$5 676 884	1,02%	en hausse ×6
CCJ	$4 479 905	0,80%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$5 208 141	34 491	0,93%
TEL	$4 921 300	24 410	0,88%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953)	$4 480 620	6 000	0,80%
CSCO	$4 347 899	37 016	0,78%
ODFL	$4 216 769	19 468	0,76%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$3 547 229	16 045	0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 986 938	13 341	0,53%
VRT	$2 465 949	7 365	0,44%
INTC	$2 307 665	16 527	0,41%
PSTG	$1 754 181	22 264	0,31%
VBNK	$1 605 877	69 189	0,29%
LLY	$899 573	750	0,16%
DLR	$820 142	4 567	0,15%
SRE	$813 808	8 778	0,15%
LECO	$796 530	3 000	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BIL	Réduit	-168K	-$15.3M
IXUS	A acheté plus	+63K	+$6.6M
GOOGL	Réduit	-360	+$5.0M
TBLL	Réduit	-44K	-$4.7M
MPWR	A acheté plus	+3K	+$4.6M
UBER	Réduit	-60K	-$4.3M
MSFT	Réduit	-11K	-$4.2M
MCHP	Réduit	-65K	-$4.0M
AMZN	A acheté plus	+10K	+$3.8M
APH	A acheté plus	+12K	+$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MCO	31 mars 2026	22 544	$11 269 778	3,7%
ANSS	30 septembre 2025	27 644	$10 158 617	Ne suit plus
WST	31 mars 2026	26 997	$7 461 971	48,7%
HON	30 juin 2026	31 711	$7 228 047	-4,9%
CP	31 mars 2026	92 886	$6 915 363	8,6%
CPRT	31 mars 2026	175 828	$6 641 024	-19,2%
MDT	30 juin 2026	74 096	$6 396 703	11,3%
SGOV	30 juin 2025	62 938	$6 320 234	0,0%
SOLV	30 juin 2026	80 133	$5 068 412	12,8%
SSD	30 juin 2026	30 000	$5 028 300	-16,4%
CBRE	30 juin 2026	36 379	$4 954 456	-3,0%
CLBT	31 mars 2026	275 315	$4 911 620	-17,5%
ATR	30 septembre 2025	29 211	$4 704 139	-10,0%
TMO	30 juin 2026	8 984	$4 385 899	31,0%
RKT	31 mars 2026	212 302	$4 206 264	-18,7%
UNH	31 mars 2026	12 462	$4 192 217	39,1%
RMD	30 juin 2026	18 437	$4 147 034	13,2%
EXR	31 mars 2026	30 991	$4 058 891	2,1%
INTU	31 mars 2026	6 306	$3 969 335	-33,0%
LNG	31 mars 2026	20 015	$3 958 967	-3,0%
COIN	31 décembre 2025	10 676	$3 877 125	-17,9%
AJG	31 mars 2026	14 020	$3 589 120	6,1%
NOW	31 mars 2026	24 091	$3 552 218	32,0%
UNH	30 juin 2025	6 335	$3 503 836	20,6%
META	30 juin 2026	5 558	$3 184 845	31,2%
CARR	31 décembre 2025	52 126	$3 070 221	6,2%
PCOR	30 septembre 2025	40 694	$2 975 138	-25,4%
BLDR	30 juin 2025	24 053	$2 737 953	-51,8%
TTEK	31 décembre 2025	73 660	$2 480 869	-0,5%
MCHP	30 juin 2025	64 829	$2 447 897	15,5%
SNPS	31 décembre 2025	4 943	$2 328 870	7,5%
KMX	30 septembre 2025	30 683	$2 166 527	23,2%
EFX	31 décembre 2025	7 946	$1 846 253	-34,3%
CCC	31 décembre 2025	182 068	$1 678 667	-16,4%
XLF	31 mars 2026	30 000	$1 643 100	9,7%
UHALB	30 septembre 2025	28 114	$1 595 751	Ne suit plus
ICE	31 mars 2026	9 229	$1 483 935	-2,4%
BKNG	30 juin 2026	7 425	$1 308 211	-11,6%
MAIN	31 mars 2026	17 000	$1 049 750	3,4%
REXR	31 mars 2026	26 040	$1 016 341	12,4%
SH	30 juin 2026	26 653	$998 155	-3,9%
NSC	30 septembre 2025	3 893	$996 491	5,3%
COF	31 mars 2026	4 000	$969 440	7,3%
MCD	30 juin 2026	2 984	$924 324	-14,0%
PH	30 juin 2026	1 000	$895 240	0,7%
UNP	31 décembre 2025	3 612	$847 086	19,6%
DE	30 juin 2026	1 500	$844 950	7,6%
CAT	30 juin 2025	2 450	$808 010	122,4%
FLS	31 décembre 2025	15 000	$797 100	5,7%
MRVL	30 septembre 2025	10 000	$774 000	241,4%
BKR	30 juin 2025	17 000	$747 150	49,0%
ZTS	31 mars 2026	5 800	$730 336	-39,7%
BAPRA	30 juin 2026	11 100	$720 168	Ne suit plus
LPG	31 décembre 2025	25 000	$720 000	131,9%
PPL	30 juin 2026	18 396	$712 293	-7,3%
C	30 juin 2025	10 000	$709 900	51,0%
WDAY	30 juin 2025	2 918	$681 441	-22,3%
OKE	30 juin 2026	7 698	$681 273	2,6%
AM	30 juin 2026	30 000	$678 000	-7,1%
ARE	31 décembre 2025	8 098	$677 803	-6,2%
LFUS	31 décembre 2025	2 500	$647 525	79,6%
JCI	30 juin 2025	8 000	$640 880	50,3%
LEN	31 décembre 2025	5 000	$630 200	-24,7%
RRC	30 septembre 2025	15 000	$610 050	6,3%
MCHPP	30 septembre 2025	9 000	$599 760	17,0%
ELAN	30 juin 2026	25 000	$598 250	-8,7%
RF	30 juin 2025	27 500	$597 575	15,0%
NKE	31 décembre 2025	8 490	$592 008	-45,7%
SKY	31 mars 2026	6 915	$584 318	15,5%
BLDR	31 décembre 2025	4 750	$575 938	-45,4%
HD	30 septembre 2025	1 500	$549 960	-29,2%
CTRA	30 juin 2025	18 865	$545 199	Ne suit plus
FCX	31 mars 2026	10 000	$507 900	23,4%
HHH	31 décembre 2025	6 000	$505 860	-8,1%
NCLH	31 décembre 2025	20 000	$492 600	-30,5%
KGS	30 juin 2025	12 500	$466 250	61,9%
ON	30 juin 2026	7 500	$464 400	-8,7%
CPK	31 mars 2026	3 700	$459 947	1,4%
HOOD	30 juin 2026	6 500	$450 450	11,7%
AROC	30 septembre 2025	18 000	$444 600	17,2%
ST	30 juin 2026	12 500	$440 250	-8,0%
MLPI	30 juin 2026	7 500	$424 725
MRP	30 juin 2026	15 138	$422 350	-22,9%
MDU	30 septembre 2025	25 000	$420 250	6,4%
ORCL	31 mars 2026	2 104	$411 774	-1,6%
AXP	30 juin 2025	1 500	$403 575	-4,5%
BEPC	31 décembre 2025	10 400	$371 488	-22,7%
SARK	30 juin 2025	5 000	$329 400
GAMB	31 décembre 2025	40 400	$328 452	Ne suit plus
AVB	30 septembre 2025	1 620	$328 163	Ne suit plus
FCX	30 juin 2025	8 480	$321 053	67,4%
PFF	31 mars 2026	8 069	$252 318
BR	31 mars 2026	1 000	$220 470	-2,4%
CPT	31 mars 2026	1 900	$209 323	0,0%
EPAM	30 juin 2026	1 500	$205 530	37,8%