Tidal Trust II (SMCO)
Société de gestion · XNAS · Série S000083082 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,08
Au 19 août 2026
▼ -0,16 (-0,51%)
Variation sur 1 jour
$25,45 – $30,99
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $128.9M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,31%
- Nombre effectif de positions
- 57,2
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SMCO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilité 1A
- 20,18%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$29.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$23.2M
- 12 derniers mois
- +$1.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.5M | 2,75 | 11 328 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.2M | 2,51 | 7 813 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $3.2M | 2,50 | 11 382 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $3.2M | 2,49 | 17 753 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.1M | 2,41 | 4 812 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $3.1M | 2,39 | 5 840 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $3.0M | 2,36 | 21 331 | EC | GB |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 2,34 | 50 123 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.0M | 2,31 | 20 126 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.9M | 2,25 | 10 297 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $2.9M | 2,24 | 19 941 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.7M | 2,07 | 8 963 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 2,02 | 11 442 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.6M | 1,98 | 2 870 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.5M | 1,94 | 20 342 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.5M | 1,91 | 38 881 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $2.5M | 1,90 | 62 188 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.4M | 1,85 | 117 305 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.3M | 1,80 | 24 754 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $2.3M | 1,77 | 16 182 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $2.3M | 1,77 | 10 502 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1,76 | 27 686 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $2.2M | 1,72 | 10 229 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.2M | 1,72 | 39 125 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2.2M | 1,70 | 6 847 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.2M | 1,68 | 13 994 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $2.1M | 1,63 | 31 494 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.1M | 1,62 | 31 004 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.1M | 1,61 | 30 194 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.0M | 1,56 | 13 054 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $2.0M | 1,55 | 6 516 | EC | BM |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $2.0M | 1,54 | 224 406 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.9M | 1,48 | 29 359 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.9M | 1,48 | 14 726 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $1.9M | 1,47 | 5 220 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $1.9M | 1,46 | 36 106 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.9M | 1,45 | 4 176 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.9M | 1,44 | 45 936 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,42 | 1 834 013 | STIV | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $1.8M | 1,39 | 115 221 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.8M | 1,37 | 185 871 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1,35 | 31 386 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.7M | 1,33 | 16 633 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $1.7M | 1,32 | 47 502 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.7M | 1,29 | 30 441 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1,29 | 9 063 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1,28 | 21 551 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.6M | 1,27 | 20 342 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 1,25 | 48 589 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.6M | 1,21 | 9 888 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
24,8%
Technology
8,8%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
6,8%
Energy
5,9%
Financials
5,6%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
3,5%
Materials
3,1%
Communications
2,4%
Communication Services
2,3%
Real Estate
2,0%
Telecommunication
1,5%
Packaging
1,0%
Autre/Non mappé
7,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14 306 531 | 19,71% | 461 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 191 215 | 15,42% | 361 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $10 689 543 | 14,73% | 343 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 101 046 | 9,79% | 229 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7 079 098 | 9,76% | 228 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 884 639 | 6,73% | 157 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 318 436 | 5,95% | 139 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 794 741 | 5,23% | 122 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 592 931 | 4,95% | 115 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 654 878 | 2,28% | 53 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769 575 | 1,06% | 24 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733 910 | 1,01% | 23 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611 227 | 0,84% | 19 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598 300 | 0,82% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558 000 | 0,77% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348 564 | 0,48% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218 209 | 0,30% | 7 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 388 | 0,08% | 1 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $36 799 | 0,05% | 1 373 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 809 | 0,02% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 553 | 0,01% | 146 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |