Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
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SNAV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46 086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7 984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24 342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17 039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21 842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40 710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45 467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2024 | $0,2850 |
| 19 décembre 2023 | $0,9030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9 715 968 | 66,23% | 251 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 269 618 | 22,29% | 84 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708 476 | 4,83% | 18 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680 320 | 4,64% | 17 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262 178 | 1,79% | 6 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21 597 | 0,15% | 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 230 | 0,04% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 807 | 0,02% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 507 | 0,02% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |