Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29,74
▼ -0,10 (-0,33%)
Variation sur 1 jour
$29,65 – $32,41
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations34,47%
Nombre effectif de positions44,3
Positions supérieures à 1%36
Actifs nets
$87.4M
Portefeuille
78
Au
31 juillet 2026
SOVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$9.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$11.8M
12 derniers mois
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $3.7M | 4,23 | 18 894 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.7M | 4,19 | 22 347 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $3.3M | 3,82 | 834 335 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3,55 | 170 886 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $2.9M | 3,29 | 19 765 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,27 | 19 280 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 3,22 | 39 425 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.7M | 3,12 | 37 171 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.6M | 3,00 | 48 583 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $2.4M | 2,77 | 47 762 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2,76 | 7 544 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.4M | 2,75 | 104 151 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 2,51 | 10 363 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.1M | 2,45 | 15 132 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.1M | 2,37 | 5 845 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $2.0M | 2,24 | 14 164 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.9M | 2,23 | 7 813 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.9M | 2,14 | 17 963 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 2,07 | 17 646 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 2,06 | 12 282 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 2,05 | 22 695 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 1,75 | 8 680 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1,73 | 19 955 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.5M | 1,69 | 32 909 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.5M | 1,68 | 9 947 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.4M | 1,65 | 16 653 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.4M | 1,65 | 12 411 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1,62 | 5 325 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $1.4M | 1,57 | 16 673 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 1,51 | 7 328 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.3M | 1,48 | 14 837 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.2M | 1,41 | 8 510 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.1M | 1,24 | 11 508 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1,22 | 12 271 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $966K | 1,11 | 3 028 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $901K | 1,03 | 8 557 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $841K | 0,96 | 19 095 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $762K | 0,87 | 1 849 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $745K | 0,85 | 130 984 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $705K | 0,81 | 3 750 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $688K | 0,79 | 6 183 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $671K | 0,77 | 11 821 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $647K | 0,74 | 2 416 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $625K | 0,72 | 3 501 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $575K | 0,66 | 2 116 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $561K | 0,64 | 69 114 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $541K | 0,62 | 5 379 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $536K | 0,61 | 11 233 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $468K | 0,54 | 5 237 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $436K | 0,50 | 8 677 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,76%Rendement TTM
$0,23Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,2260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0930 |
| 21 décembre 2023 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18 060 222 | 26,19% | 607 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12 154 536 | 17,63% | 409 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8 974 046 | 13,01% | 301 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6 367 480 | 9,23% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 921 417 | 7,14% | 165 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4 486 778 | 6,51% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 699 865 | 3,92% | 90 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 200 722 | 3,19% | 74 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 623 814 | 2,35% | 54 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 616 134 | 2,34% | 60 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 148 386 | 1,67% | 38 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790 230 | 1,15% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672 932 | 0,98% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650 706 | 0,94% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543 797 | 0,79% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513 704 | 0,75% | 17 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410 225 | 0,59% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 064 | 0,47% | 10 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286 370 | 0,42% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222 060 | 0,32% | 7 610 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209 050 | 0,30% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59 907 | 0,09% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 650 | 0,02% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 972 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |