Elevation Series Trust (SOVF)
Société de gestion · ARCX · Série S000081759 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.2M
- Portefeuille
- 78
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,29%
- Nombre effectif de positions
- 47,8
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$5.5M
- 12 derniers mois
- -$12.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kforce Inc | 493732101 | $608K | 0,65 | 13 459 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $604K | 0,64 | 2 938 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $601K | 0,64 | 2 389 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $590K | 0,63 | 5 939 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $573K | 0,61 | 12 754 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $572K | 0,61 | 6 120 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $552K | 0,59 | 12 068 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $533K | 0,57 | 5 654 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $532K | 0,56 | 2 403 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $468K | 0,50 | 2 842 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $464K | 0,49 | 7 242 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $463K | 0,49 | 78 591 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $458K | 0,49 | 7 514 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $457K | 0,49 | 4 353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $440K | 0,47 | 3 969 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $435K | 0,46 | 1 988 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $372K | 0,39 | 1 755 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $368K | 0,39 | 3 805 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $305K | 0,32 | 9 218 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $291K | 0,31 | 1 359 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $290K | 0,31 | 3 281 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N102 | $285K | 0,30 | 8 326 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0,30 | 315 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $277K | 0,29 | 1 047 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $233K | 0,25 | 1 068 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $204K | 0,22 | 955 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $168K | 0,18 | 757 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $68K | 0,07 | 16 971 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18 060 222 | 30,06% | 607 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6 367 480 | 10,60% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6 366 559 | 10,60% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 011 487 | 10,00% | 202 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 921 417 | 8,19% | 165 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4 486 778 | 7,47% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 580 556 | 4,29% | 86 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 200 722 | 3,66% | 74 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 623 814 | 2,70% | 54 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 616 134 | 2,69% | 60 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 148 386 | 1,91% | 38 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790 230 | 1,32% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672 932 | 1,12% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650 706 | 1,08% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543 797 | 0,91% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513 704 | 0,85% | 17 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410 225 | 0,68% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 064 | 0,54% | 10 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286 370 | 0,48% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222 060 | 0,37% | 7 610 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209 050 | 0,35% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59 907 | 0,10% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 650 | 0,02% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 972 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 306 | 0,00% | 75 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 201 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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