Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
SOVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0,49 | 3 846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0,49 | 1 754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0,48 | 10 625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0,48 | 2 491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0,45 | 3 337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0,44 | 2 130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0,42 | 6 384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0,41 | 3 781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0,34 | 2 699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0,28 | 247 502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0,28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0,27 | 1 203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0,27 | 8 087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0,25 | 2 891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0,25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0,25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0,25 | 40 781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0,23 | 8 675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0,22 | 4 279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0,20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0,18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0,18 | 3 923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0,08 | 1 976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0,08 | 1 583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0,07 | 1 006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0,05 | 14 904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0,04 | 1 849 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,2260 |
| 27 décembre 2024 | $0,0930 |
| 21 décembre 2023 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18 060 222 | 26,19% | 607 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12 154 536 | 17,63% | 409 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8 974 046 | 13,01% | 301 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6 367 480 | 9,23% | 214 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 921 417 | 7,14% | 165 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4 486 778 | 6,51% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 699 865 | 3,92% | 90 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 200 722 | 3,19% | 74 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1 623 814 | 2,35% | 54 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 616 134 | 2,34% | 60 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $1 148 386 | 1,67% | 38 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790 230 | 1,15% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672 932 | 0,98% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650 706 | 0,94% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543 797 | 0,79% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513 704 | 0,75% | 17 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410 225 | 0,59% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 064 | 0,47% | 10 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286 370 | 0,42% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222 060 | 0,32% | 7 610 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209 050 | 0,30% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59 907 | 0,09% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 650 | 0,02% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 972 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |