Listed Funds Trust (SPRX)
Société de gestion · XNAS · Série S000072639 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,68
Au 19 août 2026
▼ -1,81 (-3,81%)
Variation sur 1 jour
$31,55 – $51,77
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPRX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,82% | — |
| 3M | ▼ -7,21% | — |
| 6M | ▲ +3,65% | — |
| YTD | ▼ -0,43% | — |
| 1Y | ▲ +96,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +53,95% | — |
- Volatilité 1A
- 46,32%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$77.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coherent Corp | 19247G107 | $12.3M | 8,60 | 51 712 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11.8M | 8,23 | 11 790 372 | STIV | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $10.2M | 7,15 | 127 974 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $10.1M | 7,08 | 6 887 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.7M | 6,79 | 674 206 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.4M | 5,84 | 45 700 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $8.2M | 5,72 | 35 651 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.1M | 5,66 | 46 520 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 4,75 | 31 887 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $6.3M | 4,40 | 89 439 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $6.0M | 4,17 | 251 886 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $5.7M | 4,01 | 69 306 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.4M | 3,76 | 43 919 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $5.3M | 3,73 | 45 669 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.1M | 3,54 | 46 282 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $5.0M | 3,51 | 78 224 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.6M | 3,19 | 6 500 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $4.3M | 2,99 | 231 189 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.7M | 2,61 | 12 638 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.5M | 2,47 | 35 802 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $2.5M | 1,73 | 26 348 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.5M | 1,07 | 3 938 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $553K | 0,39 | 2 679 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $471K | 0,33 | 2 316 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $332K | 0,23 | 851 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $4K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $302 | 0,00 | 2 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $15 224 678 | 21,46% | 262 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $14 416 495 | 20,32% | 248 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $6 254 477 | 8,81% | 107 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $5 448 671 | 7,68% | 93 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $4 538 269 | 6,40% | 78 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4 264 422 | 6,01% | 73 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 347 533 | 4,72% | 57 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $3 095 726 | 4,36% | 53 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 757 320 | 3,89% | 50 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $998 126 | 1,41% | 17 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $929 883 | 1,31% | 16 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $924 000 | 1,30% | 15 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $871 381 | 1,23% | 15 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $708 748 | 1,00% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $689 382 | 0,97% | 11 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $681 323 | 0,96% | 11 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $667 755 | 0,94% | 33 674 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $550 810 | 0,78% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $499 498 | 0,70% | 8 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $481 461 | 0,68% | 8 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $476 718 | 0,67% | 13 392 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $339 009 | 0,48% | 5 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $314 252 | 0,44% | 5 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $297 806 | 0,42% | 5 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $285 200 | 0,40% | 4 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $244 054 | 0,34% | 6 856 | Actions | 31 mars 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $232 210 | 0,33% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $224 615 | 0,32% | 3 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seelaus Asset Management LLC | $217 425 | 0,31% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $210 699 | 0,30% | 3 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $202 002 | 0,28% | 3 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $150 458 | 0,21% | 2 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $71 083 | 0,10% | 1 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $70 119 | 0,10% | 1 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65 112 | 0,09% | 1 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $51 602 | 0,07% | 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 034 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $31 041 | 0,04% | 872 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $29 512 | 0,04% | 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $18 786 | 0,03% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 438 | 0,03% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $9 915 | 0,01% | 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6 583 | 0,01% | 171 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 319 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $986 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $701 | 0,00% | 12 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $580 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $580 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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