Pinion Investment Advisors, LLC
CIK 1738738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $526.8M
- Positions
- 205
- Au
- 30 juin 2026
#3 654 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.7%
Valeur du portefeuille TQ : +23.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,55%
- Poids des 25 principales participations
- 69,05%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,35% Achats estimés $93 042 418 · Ventes $25 556 423
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 37
- Augmenté
- 109
- Diminué
- 46
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
76,5%
Portefeuille complet 205 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $96 583 149 | 18,33% | 140 626 | $13 701 223 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $46 782 931 | 8,88% | 62 470 | $15 863 120 | Hausse ×6 | ||
| BOXX | $29 097 618 | 5,52% | 248 506 | $13 513 080 | Hausse ×6 | ||
| JPIE | $16 087 934 | 3,05% | 349 358 | $3 959 910 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $14 759 850 | 2,80% | 171 347 | $82 446 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 070 675 | 2,48% | 129 837 | $58 782 | Hausse ×5 | ||
| CAIE | $12 434 223 | 2,36% | 456 973 | $4 208 295 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $12 376 341 | 2,35% | 128 146 | $2 121 103 | Hausse ×1 | ||
| SPIB | $10 146 277 | 1,93% | 303 236 | $90 985 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $9 688 512 | 1,84% | 24 801 | $3 558 473 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $9 093 549 | 1,73% | 133 709 | $1 096 650 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8 829 020 | 1,68% | 191 311 | $978 206 | Hausse ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $8 742 996 | 1,66% | 172 412 | $1 037 926 | Hausse ×5 | ||
| IEMG | $8 171 255 | 1,55% | 98 639 | $438 770 | Baisse ×1 | ||
| GMUB | $8 084 670 | 1,53% | 157 167 | $837 848 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 103 079 | 1,35% | 35 499 | $1 864 087 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 631 946 | 1,26% | 18 558 | $1 702 180 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $6 304 814 | 1,20% | 81 634 | $-254 921 | Baisse ×6 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $6 254 477 | 1,19% | 107 873 | $3 881 568 | Hausse ×1 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $6 113 250 | 1,16% | 75 000 | $1 410 750 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 890 320 | 1,12% | 20 356 | $1 268 540 | Hausse ×3 | ||
| GOVT | $5 832 559 | 1,11% | 256 039 | $3 896 003 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 620 898 | 1,07% | 13 364 | $820 490 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 115 614 | 0,97% | 13 714 | $582 797 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $4 958 865 | 0,94% | 9 910 | $496 075 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 683 858 | 0,89% | 19 652 | $862 312 | Hausse ×5 | ||
| BAI | $4 499 806 | 0,85% | 85 353 | $1 157 860 | Baisse ×1 | ||
| AAAU | $4 106 021 | 0,78% | 103 766 | $-540 878 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 787 056 | 0,72% | 13 923 | $443 752 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $3 662 423 | 0,70% | 124 445 | $453 632 | Baisse ×3 | ||
| MTUM | $3 623 027 | 0,69% | 10 568 | $466 679 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 483 303 | 0,66% | 9 413 | $354 041 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 983 520 | 0,57% | 7 898 | $788 126 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 956 557 | 0,56% | 9 032 | $371 589 | Hausse ×1 | ||
| ATCL | $2 796 226 | 0,53% | 112 639 | $1 707 005 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 781 985 | 0,53% | 55 231 | Hausse ×1 | |||
| THRO | $2 760 635 | 0,52% | 64 037 | $-458 381 | Baisse ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 743 281 | 0,52% | 86 321 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 355 989 | 0,45% | 20 802 | $-200 558 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $2 255 786 | 0,43% | 25 669 | $536 330 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $2 227 098 | 0,42% | 22 193 | $204 088 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 205 621 | 0,42% | 3 916 | $110 802 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 110 830 | 0,40% | 17 971 | $767 310 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 980 762 | 0,38% | 1 716 | $1 683 125 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 876 748 | 0,36% | 5 470 | $250 385 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $1 861 731 | 0,35% | 21 027 | $-2 372 945 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1 840 527 | 0,35% | 3 804 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 765 707 | 0,34% | 23 752 | $-865 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 664 307 | 0,32% | 2 865 | $1 141 492 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 659 093 | 0,31% | 2 222 | $212 937 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 654 014 | 0,31% | 1 379 | $506 141 | Hausse ×3 | ||
| SYSB | $1 639 566 | 0,31% | 18 481 | $254 904 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,28% | 2 | $61 420 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 488 737 | 0,28% | 1 472 | $255 284 | Hausse ×1 | ||
| GGOV | $1 476 716 | 0,28% | 29 364 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 461 107 | 0,28% | 16 647 | $-41 227 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 456 580 | 0,28% | 11 335 | $204 153 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 444 799 | 0,27% | 51 508 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 384 909 | 0,26% | 5 123 | $-126 204 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 363 610 | 0,26% | 9 915 | ||||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 345 489 | 0,26% | 36 762 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 295 198 | 0,25% | 22 731 | $116 339 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $1 243 258 | 0,24% | 36 739 | $248 527 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 240 570 | 0,24% | 14 269 | $28 907 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 217 612 | 0,23% | 3 258 | $384 747 | Hausse ×2 | ||
| USHY | $1 211 517 | 0,23% | 32 726 | $915 287 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 158 953 | 0,22% | 16 266 | $31 722 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 150 992 | 0,22% | 4 532 | $150 988 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 131 530 | 0,21% | 6 255 | $127 946 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 125 077 | 0,21% | 3 729 | $653 906 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 082 547 | 0,21% | 7 382 | $144 793 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 077 165 | 0,20% | 14 971 | $125 246 | Hausse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1 065 405 | 0,20% | 9 885 | $167 008 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $1 063 447 | 0,20% | 12 097 | $214 293 | Hausse ×5 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 058 996 | 0,20% | 19 081 | $-55 350 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $1 021 934 | 0,19% | 4 803 | $-717 245 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $1 014 956 | 0,19% | 23 932 | $9 755 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 010 582 | 0,19% | 4 016 | $149 278 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $963 022 | 0,18% | 30 370 | $-67 327 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $962 090 | 0,18% | 5 804 | $-297 952 | Baisse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $956 469 | 0,18% | 1 877 | $-147 207 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $938 325 | 0,18% | 45 330 | $-371 616 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $926 599 | 0,18% | 991 | $-49 319 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885 645 | 0,17% | 1 724 | $-114 741 | Baisse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $869 238 | 0,17% | 9 082 | $461 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $850 991 | 0,16% | 6 285 | $-339 907 | Baisse ×3 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $835 889 | 0,16% | 50 568 | $-106 971 | Baisse ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833 929 | 0,16% | 3 202 | $-4 661 | Baisse ×3 | ||
| DFVX | $824 134 | 0,16% | 10 022 | $45 127 | Baisse ×3 | ||
| SPYG | $817 699 | 0,16% | 6 872 | $-49 588 | Baisse ×6 | ||
| SCHV | $812 612 | 0,15% | 23 344 | $90 101 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $802 031 | 0,15% | 39 373 | $-135 636 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $794 731 | 0,15% | 1 585 | $40 194 | Hausse ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $790 725 | 0,15% | 16 584 | $60 552 | Baisse ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $774 801 | 0,15% | 5 085 | $61 247 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $751 707 | 0,14% | 4 599 | $136 249 | Hausse ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $733 302 | 0,14% | 1 493 | $111 109 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $717 559 | 0,14% | 5 139 | ||||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $716 995 | 0,14% | 743 | $489 382 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $712 626 | 0,14% | 13 744 | $-1 330 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $46 782 931 | 8,88% | en hausse ×6 |
| BOXX | $29 097 618 | 5,52% | en hausse ×6 |
| JPIE | $16 087 934 | 3,05% | en hausse ×5 |
| SGOV | $13 070 675 | 2,48% | en hausse ×5 |
| CAIE | $12 434 223 | 2,36% | en hausse ×3 |
| XNTK | $9 688 512 | 1,84% | en hausse ×4 |
| IUSB | $8 829 020 | 1,68% | en hausse ×5 |
| EVTR | $8 742 996 | 1,66% | en hausse ×5 |
| GMUB | $8 084 670 | 1,53% | en hausse ×3 |
| NVDA | $7 103 079 | 1,35% | en hausse ×6 |
| AAPL | $5 890 320 | 1,12% | en hausse ×3 |
| GOVT | $5 832 559 | 1,11% | en hausse ×6 |
| MSFT | $5 115 614 | 0,97% | en hausse ×6 |
| AMZN | $4 683 858 | 0,89% | en hausse ×5 |
| META | $2 205 621 | 0,42% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BLCR | $2 781 985 | 55 231 | 0,53% |
| IDEF | $2 743 281 | 86 321 | 0,52% |
| TER | $1 840 527 | 3 804 | 0,35% |
| GGOV | $1 476 716 | 29 364 | 0,28% |
| IALT | $1 444 799 | 51 508 | 0,27% |
| IVW | $1 363 610 | 9 915 | 0,26% |
| CORO | $1 345 489 | 36 762 | 0,26% |
| INTC | $717 559 | 5 139 | 0,14% |
| AGNC | $596 895 | 54 761 | 0,11% |
| BK | $518 571 | 3 586 | 0,10% |
| GEV | $504 015 | 429 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $440 368 | 5 963 | 0,08% |
| MUB | $379 791 | 3 529 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 218946663) | $346 407 | 10 832 | 0,07% |
| CB | $344 829 | 1 012 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +15K | +$15.9M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$13.7M |
| BOXX | A acheté plus | +114K | +$13.5M |
| CAIE | A acheté plus | +130K | +$4.2M |
| JPIE | A acheté plus | +86K | +$4.0M |
| GOVT | A acheté plus | +172K | +$3.9M |
| SPRX | A acheté plus | +41K | +$3.9M |
| XNTK | A acheté plus | +788 | +$3.6M |
| VGK | Réduit | -30K | -$2.4M |
| IEFA | A acheté plus | +15K | +$2.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 30 juin 2026 | 18 695 | $5 946 333 | Ne suit plus |
| DVY | 30 septembre 2025 | 20 715 | $2 751 138 | |
| VTWO | 31 mars 2025 | 20 026 | $1 788 923 | |
| JQUA | 31 mars 2026 | 23 394 | $1 478 033 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2026 | 5 935 | $1 253 175 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 28 350 | $1 185 597 | Ne suit plus |
| STIP | 31 mars 2026 | 9 962 | $1 020 009 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2026 | 6 130 | $818 294 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2026 | 3 533 | $798 953 | 7,3% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 12 283 | $769 777 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 septembre 2025 | 36 711 | $768 362 | 16,7% |
| MBB | 31 mars 2025 | 8 118 | $744 280 | |
| SON | 31 décembre 2025 | 18 226 | $735 601 | 35,3% |
| FSK | 30 septembre 2025 | 32 893 | $682 530 | -20,3% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 3 078 | $674 359 | -3,4% |
| DVY | 31 mars 2026 | 4 679 | $660 397 | |
| DIS | 30 juin 2025 | 6 383 | $630 046 | -13,6% |
| CB | 30 septembre 2025 | 1 807 | $523 525 | 21,7% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 1 618 | $504 088 | 56,2% |
| SCHZ | 31 décembre 2025 | 20 964 | $496 229 | Ne suit plus |
| BINC | 31 mars 2025 | 9 441 | $491 121 | Ne suit plus |
| ASML | 30 juin 2025 | 709 | $469 805 | 118,9% |
| PBDC | 30 juin 2026 | 14 565 | $401 703 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 juin 2026 | 843 | $388 615 | -6,1% |
| AWK | 30 septembre 2025 | 2 787 | $387 661 | -1,6% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 793 | $379 688 | -9,1% |
| BND | 30 juin 2026 | 4 953 | $364 739 | |
| ADBE | 31 mars 2026 | 952 | $333 190 | 12,3% |
| SHY | 30 septembre 2025 | 3 996 | $331 109 | |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 2 213 | $323 011 | -39,1% |
| AMT | 30 juin 2025 | 1 448 | $315 085 | -20,1% |
| IVW | 30 septembre 2025 | 2 771 | $305 088 | Ne suit plus |
| ICVT | 30 juin 2025 | 3 538 | $295 813 | Ne suit plus |
| PFE | 30 juin 2026 | 10 342 | $290 408 | 16,5% |
| IGEB | 31 mars 2025 | 6 524 | $289 405 | Ne suit plus |
| NXPI | 31 décembre 2025 | 1 307 | $286 442 | 3,7% |
| FITB | 31 décembre 2025 | 6 533 | $278 502 | 17,6% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 2 573 | $273 718 | 45,5% |
| SMMD | 30 juin 2025 | 4 339 | $271 362 | Ne suit plus |
| SNPS | 31 mars 2026 | 574 | $269 619 | 0,4% |
| PLD | 30 juin 2025 | 2 363 | $264 136 | 34,4% |
| TLT | 31 mars 2025 | 2 869 | $250 550 | |
| SHY | 31 mars 2025 | 2 909 | $238 480 | |
| VBK | 31 mars 2025 | 847 | $237 211 | Ne suit plus |
| FTSL | 31 décembre 2025 | 5 103 | $233 207 | |
| BUD | 31 mars 2025 | 4 591 | $229 872 | 26,5% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 227 | $229 044 | 31,2% |
| IGIB | 30 septembre 2025 | 4 173 | $222 380 | |
| SPGI | 31 mars 2026 | 421 | $220 010 | 2,0% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 163 | $218 279 | -93,4% |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 1 464 | $216 877 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2026 | 5 876 | $216 824 | 108,3% |
| GDX | 30 juin 2026 | 2 358 | $216 394 | Ne suit plus |
| GLD | 30 septembre 2025 | 702 | $213 991 | Ne suit plus |
| VRTX | 30 juin 2026 | 475 | $212 107 | 10,1% |
| GLD | 30 juin 2026 | 492 | $211 703 | Ne suit plus |
| CME | 30 juin 2026 | 715 | $211 098 | 23,7% |
| GVI | 31 décembre 2025 | 1 955 | $210 984 | Ne suit plus |
| USIG | 31 mars 2025 | 4 160 | $209 165 | |
| ACN | 31 mars 2025 | 594 | $208 964 | -41,5% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 053 | $208 684 | Ne suit plus |
| PAYX | 31 mars 2026 | 1 827 | $204 994 | 32,5% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 000 | $204 840 | 24,1% |
| VMBS | 31 mars 2025 | 4 493 | $203 713 | |
| USIG | 31 décembre 2025 | 3 864 | $203 362 | |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 291 | $203 011 | 74,9% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 928 | $202 898 | -5,2% |
| NI | 31 décembre 2025 | 4 620 | $201 571 | -0,6% |
| BIL | 30 juin 2026 | 2 193 | $200 967 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2025 | 1 053 | $200 049 | Ne suit plus |
| ASM | 31 mars 2026 | 14 230 | $88 368 | Ne suit plus |
| ITRG | 31 mars 2026 | 13 645 | $54 716 | Ne suit plus |
| SLI | 31 mars 2026 | 10 630 | $47 516 | Ne suit plus |